가격이 상승하지만 거래량이 줄어든다는 것은 무엇을 의미합니까?

가격과 거래량의 관계 이해

cryptocurrency 거래에서 가격 과 거래량은 거래자가 시장 행동을 분석하는 데 사용하는 가장 근본적인 지표 중 두 가지입니다. 일반적으로 암호 화폐의 가격이 크게 상승하면 더 많은 투자자들이 추세에 참여함에 따라 거래량도 증가 할 것으로 예상됩니다. 그러나 가격이 상승하는 사례가 있지만 거래량이 줄어들어 비정상적이거나 인공적인 시장 활동을 알 수 있습니다.

이 현상은 종종 상향 운동의 지속 가능성에 대한 상인들 사이에서 의문을 제기합니다. 강력한 집회는 일반적으로 광범위한 시장 참여가 필요하며, 이는 대량으로 반영됩니다. 볼륨이 소송을 따르지 않으면 가격 이동은 진정한 수요에 의해 뒷받침되지 않을 수 있음을 시사합니다.

가격이 저렴한 가격 배후의 가능한 원인

암호 화폐 가격이 상승 할 수있는 몇 가지 이유가 있습니다. 거래량은 낮게 유지됩니다.

• 시장 조작 : 경우에 따라 대규모 소지자 (종종 고래라고도 함)는 실제 광범위한 구매없이 중지 손실을 유발하거나 강세의 감각을 불러 일으키는 대규모 구매 주문을 제시함으로써 시장을 조작하려고 시도 할 수 있습니다.
• 얇은 주문서 : 일부 cryptocurrencies에는 비교적 얇은 주문서가있어서 소규모 거래조차도 상당한 가격 변동을 일으킬 수 있습니다. 소수의 구매자만이 많은 다른 참가자를 유치하지 않고 가격을 높이면 볼륨은 가격 이동의 규모를 반영하지 않습니다.
• FOMO 중심의 구매 : 때때로, 누락 된 것에 대한 두려움 (FOMO)은 빠른 가격이 급증 할 수 있습니다. 그러나이 FOMO가 새로운 구매자의 관심을 높여 지속되거나 검증되지 않으면 그에 따라 볼륨이 증가하지 않습니다.
• 파생 상품 중심의 움직임 : 선물 시장에서 대규모 청산 또는 레버리지 거래는 해당 스팟 거래량의 증가없이 빠른 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.

이러한 요소는 볼륨 데이터로 뒷받침되지 않을 때 오해의 소지가있는 가격 행동이 어떻게 될 수 있는지를 보여줍니다.

신호 해석 : 강세 또는 약세?

볼륨이 줄어든 가격 상승은 분석중인 컨텍스트 및 기간에 따라 다양한 방식으로 해석 될 수 있습니다.

• 단기 낙관론 vs 장기 회의론 : 단기적으로 가격 급증은 관심을 끌고 구매를 장려 할 수 있습니다. 그러나 볼륨이 움직임을 지원하지 않으면 장기적으로 거래자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.
• 반전 가능성 : 기술 분석가들은 종종 가격과 양 사이의 발산을 경고 표시로 본다. 가격이 상승하지만 참여하는 사람이 적다면 랠리에 실질적인 강점이없고 곧 반전 될 수 있음을 시사 할 수 있습니다.
• 제도적 참여 부족 : 기관 투자자는 일반적으로 많은 양을 거래합니다. 가격 점프 중에 그들의 부재가 눈에 띄는 경우, 이는 탄탄한 기초 나 거시 경제 발전에 근거한 것이 아니라 투기 적이라는 것을 암시 할 수 있습니다.

이 시나리오가 항상 약세 결과를 의미하는 것은 아니지만주의와 추가 조사가 필요하다는 점에 유의해야합니다.

움직임이 지속 가능한지 확인하는 방법

수량이 줄어든 가격 점프를 관찰하는 거래자는 랠리에 다리가 있는지 확인하기 위해 구체적인 조치를 취해야합니다.

• 여러 기간 점검 : 다양한 시간 간격 (예 : 1 시간, 4 시간, 일일 차트)에서 가격과 볼륨 관계를 검사하십시오. 패턴이 모든 기간에 걸쳐 반복되면 신호가 강화됩니다.
• 주문서 깊이 모니터링 : 주문서를보고 큰 구매 벽이 있는지 또는 몇 명의 큰 플레이어가 가격을 밀고 있는지 확인하십시오.
• 공개이자를 관찰하십시오 (파생 상품의 경우) : 선물 거래소에서 거래되는 자산의 경우 공개이자를 확인하십시오. 가격 인상과 함께 공개이자 상승은 스팟 볼륨이 낮더라도 참여 증가를 시사 할 수 있습니다.
• 사회적 감정과 뉴스 추적 : 때로는 긍정적 인 트윗이나 발표가 더 넓은 시장이 반응하기 전에 가격을 빨리 추진할 수 있습니다. Twitter, Reddit 또는 Telegram과 같은 플랫폼을 확인하면 소매 감정에 대한 단서가 제공 될 수 있습니다.
• 볼륨 기반 지표 사용 : 균형이 높아지는 균형 (Obver) 또는 chaikin money flow와 같은 도구는 원시 볼륨 수가 낮아도 돈이 자산으로 흐르고 있는지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 방법을 사용하면 거래자가 다른 신호 인 것처럼 보일 수있는 것에 대해 더 깊이 파고들 수 있습니다.

이 시나리오에서 거래 또는 피하기위한 전략

가격이 상승하지만 계약 계약이 발생하는 상황을 만나면 거래자는 여러 접근 방식을 채택 할 수 있습니다.

• 집회를 쫓지 않도록하십시오 : 양을 확인하지 않고 갑자기 가격 점프를 기반으로 만 위치에 입력하는 것은 위험 할 수 있습니다. 더 명확한 힘의 징후를 기다리면 바람직하지 않은 수준에서 들어가는 것을 막을 수 있습니다.
• 타이트한 정지 손실 설정 : 거래자가 적은 양에도 불구하고 오래 가기로 결정하면 주요 지원 수준 이하의 엄격한 중지 손실을 설정하면 갑작스런 반전이 발생할 경우 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 확인 캔들 찾기 : 거래자는 자본을 커밋하기 전에 증가 된 양이 동반되는 저항 구역 위의 낙관적 촛대 패턴 또는 브레이크 아웃을 기다릴 수 있습니다.
• 확인 후 단락을 고려하십시오 : 기술 지표 및 차트 패턴이 잠재적 인 반전과 일치하는 경우, 경험이 많은 거래자가 추세가 소진의 징후를 보이면 자산을 단락시킬 수있는 기회를 찾을 수 있습니다.
• 옵션 또는 헤징 전략 사용 : 고급 거래자의 경우 역 ETF 또는 StableCoin과 함께 옵션 또는 페어링 위치를 사용하면 예기치 않은 변동성으로부터 보호를 제공 할 수 있습니다.

각 전략은 자체 위험을 보유하며 라이브 거래에 적용하기 전에 시뮬레이션 된 환경에서 테스트해야합니다.

자주 묻는 질문

가격이 상승하지만 부피가 부피가 감소 할 때란 무엇을 의미합니까?

Binance 또는 주요 교환에서, 볼륨 감소로 가격 상승은 랠리가 제한된 구매 압력 또는 인공 조작에 의해 주도된다는 것을 시사 할 수 있습니다. Open Interest 및 Order Book Dynamics와 같은 다른 메트릭과 교차 점검하는 것이 중요합니다.

cryptocurrency가 적은 양으로 성장을 유지할 수 있습니까?

단기 이익은 적은 양으로 발생할 수 있지만 지속적인 성장은 일반적으로 참여와 양을 증가시켜야합니다. 강력한 구매이자가 없으면 집회는 운동량을 유지하기 위해 고군분투하고 반전에 더 쉽습니다.

Altcoins가 적은 규모의 가격 스파이크를 경험하는 것이 정상입니까?

그렇습니다. 특히 유동성이 얇은 소규모 캡 알트 코인의 경우. 이러한 자산은 시장 깊이와 투기 거래 활동이 제한되어 급격한 가격 변동에 더 취약합니다.

볼륨을 사용하여 실제 랠리와 가짜 랠리를 어떻게 구별 할 수 있습니까?

실제 집회는 일반적으로 가격 이득과 함께 일관되거나 증가하는 양을보고 있습니다. 가짜 랠리는 양이 감소하고, 불규칙한 촛대 형성 및 주문서 깊이 또는 체인 메트릭의 약한 지원을 보여주는 경향이 있습니다.