Bollinger 밴드의 상단 트랙을 통해 가격이 끊어진 후에 어떻게해야합니까?

Bollinger 밴드 브레이크 아웃 이해

가격이 Bollinger 밴드의 상단 트랙을 통과하면 시장에서 강력한 상향 모멘텀을 나타냅니다. Bollinger 밴드는 3 줄로 구성됩니다. 중간 밴드는 일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균 (SMA)과 SMA에서 2 개의 표준 편차를 설정하는 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 상단 대역 위의 탈주는 자산이 최근 평균보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있으며 종종 과출 조건을 나타냅니다.

그러나 이것이 자동으로 반전이 임박했음을 의미하지는 않습니다. 강력한 상승으로 가격은 장기간 상위 밴드를 따라 타고 갈 수 있습니다. 따라서 거래자는 충동 적으로 반응해서는 안됩니다. 대신 결정을 내리기 전에 더 넓은 맥락을 평가해야합니다.

중요 : 볼린저 밴드 상단 브레이크 아웃은 볼륨, 촛대 패턴 및 RSI 또는 MACD와 같은 기타 기술 지표와 함께 평가되어 움직임이 지속 가능한 강점을 가지고 있는지 확인해야합니다.

탈주의 강도를 확인합니다

상단 밴드 위의 가격 위반을 관찰 한 후 다음 단계는 탈주의 강도를 분석하는 것입니다. 여기에는 볼륨이 증가함으로써 움직임이 뒷받침되는지 여부와 계속 구매 압력의 징후가 있는지 확인하는 것이 포함됩니다.

• 볼륨 분석 : 브레이크 아웃 중 거래량 증가를 찾으십시오. 대량은 구매자의 강력한 참여를 나타내며 추세가 계속 될 수 있음을 시사합니다.
• 촛대 패턴 : 촛불을 enging, 해머 형성 또는 세션 최고 근처에서 강하게 닫는 것과 같은 낙관적 인 연속 패턴을 점검하십시오.
• 가격 재시험 : 가격이 헤어진 후 상단 밴드를 다시 테스트하는지 관찰하십시오. 그것이 밴드 안에 떨어지지 않고 위를 유지하면 강력한 추세가 계속 될 수 있습니다.

이러한 요소가 긍정적으로 정렬되면, 브레이크 아웃이 진실하고 무역 입국을 고려할 가치가있을 가능성이 높습니다.

과잉 구매 조건 평가

어퍼 볼린저 밴드 위의 브레이크 아웃은 종종 과출 조건에 대한 우려를 제기합니다. 이것은 잠재적 인 소진의 징후 일 수 있지만, 시장이 강력한 추세 중에 과잉으로 남아있을 수 있음을 이해하는 것이 중요합니다.

이동이 과도하게 확장되었는지 평가하기 위해 :

• RSI 점검 : 상대 강도 지수 (RSI)를 사용하여 자산이 실제로 과출했는지 확인하십시오. 70 이상의 RSI는 일반적으로 과출 영역을 신호하지만 80 이상의 판독 값은 즉각적인 반전이 아니라 극도의 강도를 암시 할 수 있습니다.
• 역사적 행동 분석 : 비슷한 탈주 후 자산이 역사적으로 어떻게 반응했는지 검토하십시오. 일부 자산은 상단 밴드에 도달 한 후 통합하는 경향이있는 반면, 다른 자산은 더 높아집니다.
• 분기를주의하십시오 : 가격과 모멘텀 지표 사이의 약세 발산을 찾으십시오. 가격이 새로운 높이를 만들지 만 RSI 또는 MACD가 확인하지 못하면 약화 운동량을 알 수 있습니다.

이 도구는 허위 경보를 필터링하고 가격 터치 또는 상단 대역을 깨는 경우에만 기반한 조기 출구 또는 항목을 피합니다.

진입 또는 종료 전략 결정

거래 전략에 따라 (추세 추종자 또는 반대 트렌드 트레이더이든, 가격이 어퍼 볼린저 밴드를 깨뜨릴 때 다른 접근 방식을 갖게 될 것입니다.

추세 추종 전략 :

• 긴 위치를 입력하십시오 : 강한 볼륨과 양의 촛대 동작으로 브레이크 아웃이 확인되면 긴 위치에 들어가는 것을 고려하십시오.
• 후행 정지 사용 : 추적 중지 손실 주문을 구현하여 추세 공간이 호흡 할 수 있도록 수익을 보호하십시오.
• 목표 저항 수준 : 주요 저항 영역 또는 Fibonacci 확장 근처에서 현재 가격 수준을 넘어서 이익 창출 지점을 설정합니다.

반격 또는 반대 전략 :

• 거부를 기다리십시오 : 짧은 항목을 고려하기 전에 긴 심지 또는 약세 engulfing 패턴과 같은 상단 밴드에서 거절의 징후를 찾으십시오.
• 최근 최고치 위로 정지하십시오 : 브레이크 아웃을 단락 할 때, 브레이크 아웃 촛불 중에 도달 한 가장 높은 지점 위의 장소 정류장을 효과적으로 관리하십시오.
• 타이트한 테이크 비영리 구역 사용 : 카운터 트렌드 이동은 빠르고 변동성이 높을 수 있으므로 갑작스런 반전을 피하기 위해 작은 이익을 목표로 삼고 일찍 나가십시오.

각 접근 방식에는 일관성을 유지하기 위해 신중한 위험 관리 및 명확한 입력/출구 규칙이 필요합니다.

차단 후 가격 조치 모니터링

가격이 어퍼 볼린저 밴드를 통해 깨지면 활성 모니터링이 필수적입니다. 여기에는 통합, 연속 또는 반전의 징후를 보는 것이 포함됩니다.

• 통합 관찰 : 가격이 상단 밴드 바로 위로 통합되면 다른 다리가 올라 가기 전에 축적을 나타낼 수 있습니다.
• 변동성 확장을 찾으십시오 : 브레이크 아웃 후 변동성의 빠른 확장은 강력한 운동량을 나타내면서 보류 또는 스케일 인 전략을 보증 할 수 있습니다.
• 트랙 밴드 너비 : Bollinger 밴드의 너비에주의하십시오. 넓은 밴드는 변동성이 증가하는 반면, 좁은 밴드는 풀백에 앞서있을 수 있습니다.

이러한 개발을 면밀히 추적함으로써 거래자들은 전략을 역동적으로 적응시키고 시장 감정의 갑작스런 변화로 인해 경비를 피할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : Bollinger 밴드 만 사용하여 거래 결정을 내릴 수 있습니까? Bollinger 밴드는 강력하지만 볼륨 분석, 촛대 패턴 및 모멘텀 발진기와 같은 다른 도구와 결합하면 가장 잘 작동합니다. Bollinger 밴드에만 의존하면 특히 휘발성이 높은 암호화 시장에서 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.

Q2 : Bollinger 밴드 브레이크 아웃을 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? Bollinger 밴드는 여러 기간에 걸쳐 효과적이지만 단기 거래자는 종종 1 시간 또는 4 시간 차트를 사용하는 거래에 1 시간 또는 4 시간 차트를 사용하는 반면, 스윙 트레이더는 더 넓은 추세 확인을 위해 매일 또는 주간 차트를 선호합니다.

Q3 : Bollinger 밴드 브레이크 아웃 후 추세 연속과 역전을 어떻게 구별합니까? 주요 차이점으로는 강한 부피의 존재, 약세 촛대 부재, 운동량 지표에서의 차이 부족이 포함됩니다. 이러한 모든 요소가 정렬되면, 브레이크 아웃은 반전보다는 연속 일 가능성이 높습니다.

Q4 : 가격이 어퍼 볼린저 밴드에 닿으면 항상 내 위치를 닫아야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 추세가 강하고 약점이나 피로의 징후가 없으면 포지션을 유지하면 더 나은 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 후행 중지를 설정하면 예상치 못한 반전에 대한 보호를 보장합니다.