가격이 어퍼 볼린저 밴드를 통과하지만 볼륨이 증가하지 않을 때란 무엇을 의미합니까?

Bollinger 밴드와 구조를 이해합니다

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 줄로 구성됩니다. 중간 밴드 는 일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균 (SMA)입니다. 중간 밴드와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드 ; 그리고 중간 밴드 인 하단 밴드는 두 표준 편차를 뺀 것입니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 좁아집니다. 트레이더는 종종 상단 밴드를 과잉 조건의 표시로 만지거나 교차하는 경우가 많지만, 이는 그 자체로 반전의 결정적인 신호는 아닙니다.

어퍼 볼린저 밴드는 동적 저항 수준으로 작용합니다. 이 밴드를 통과하는 가격은 강력한 상향 모멘텀을 시사합니다. 그러나 이러한 브레이크 아웃의 해석은 수반되는 지표, 특히 볼륨 에 크게 의존합니다. 볼륨은 주어진 기간 동안 거래되는 주식 또는 계약의 수를 반영하며 가격 변동을위한 확인 도구로 간주됩니다. 대량이 많은 탈주는 일반적으로 거래자들 사이의 강력한 유죄 판결을 나타내는 반면, 평평하거나 볼륨이 감소한 탈주는 약점 또는 참여 부족을 시사 할 수 있습니다.

상단 밴드 위의 가격 방학을 해석합니다

가격이 어퍼 볼린저 밴드를 통해 파괴 되면 자산이 최근 평균 가격보다 훨씬 상당히 거래되고 있음을 나타냅니다. 이것은 강한 강세 모멘텀, 뉴스 중심 집회 또는 투기 적 급증 중에 발생할 수 있습니다. cryptocurrency 시장 에서, 이러한 탈주는 디지털 자산의 높은 변동성으로 인해 일반적입니다. 그러나 모든 브레이크 아웃이 동일하지는 않습니다. 거래량 상승 으로 지원되는 브레이크 아웃은 많은 참가자가 구매하고 있음을 의미합니다. 반대로, 볼륨 지원이없는 브레이크 아웃은 상향 이동의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다.

대부분의 경우, 볼륨 확인이없는 상단 밴드로의 가격이 급증하면 광범위한 시장 참여보다는 단축 , 고래 조작 또는 알고리즘 거래 스파이크를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 시장에서는 몇 가지 큰 거래로 인한 갑작스런 가격 인상으로 인해 상위 대역 이상의 가격이 추출 될 수 있지만 소매 및 기관 거래가가 적극적으로 참여하지 않으면 이동에는 깊이가 부족합니다. 가격 행동과 양 사이의 불일치는 확인 신호로 볼륨에 의존하는 거래자에게 적기가 될 수 있습니다.

브레이크 아웃 검증에서 볼륨이 중요한 이유

볼륨은 기술 브레이크 아웃을 검증하는 데 중요한 구성 요소입니다. 진정한 탈주는 이상적으로 는 거래량이 눈에 띄게 증가 해야합니다. 이러한 증가는 가격 이동이 고립 된 거래보다는 상당한 시장이자에 의해 주도된다는 것을 확인합니다. 볼륨이 많지 않은 경우, 탈주는 잘못된 탈주 또는 황소 함정 으로 간주 될 수 있습니다.

• 탈주 중 대량은 강한 수요와 구매 압력 증가를 시사합니다.
• 브레이크 아웃 중 낮은 양 또는 고정량은 시장 참여자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.
• 가격이 상승하는 동안 볼륨 감소는 약화 운동량과 잠재적 피로를 알 수 있습니다.

시장이 연중 무휴로 운영되고 펌프 앤 덤프 체계 에 취약한 암호 화폐 거래에서 볼륨 분석이 더욱 중요해집니다. 예를 들어, BNB가 주요 교환에서 상단 볼린저 밴드를 넘어서도 거래량은 변경되지 않은 상태로 유지되면 유기적 수요보다는 조정 된 구매 벽의 결과 일 수 있습니다. TradingView 와 같은 기술 분석 플랫폼을 사용하는 트레이더는 볼륨 표시기를 오버레이하여 탈주에 정당성이 있는지 평가할 수 있습니다.

볼륨이없는 상단 밴드 브레이크 아웃 거래 전략

가격이 해당 부피 상승없이 Upper Bollinger 밴드를 통과하면 거래자가주의를 기울여야합니다. 위험을 관리하고 허위 신호를 피하기 위해 몇 가지 전략을 사용할 수 있습니다.

• 확인을 기다리십시오 : 즉시 긴 위치에 들어 가지 마십시오. 대신, 다음 촛불이 볼륨이 상승하여 밴드 위로 닫히도록 기다리십시오.
• 추가 표시기 사용 : Bollinger 대역을 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 같은 도구와 결합하여 과출 조건 또는 발산을 확인하십시오.
• 단단한 스톱 손실 주문 설정 : 거래에 들어가는 경우 하단 위험을 제한하기 위해 브레이크 아웃 지점 바로 아래에 스톱 손실을 놓습니다.
• 주문 장부 깊이 모니터링 : Binance 또는 Bybit 과 같은 거래소에서 주문서를 검사하여 실제 구매 주문 또는 유동성 소비 시장 주문에 의해 브레이크 아웃이 지원되는지 확인하십시오.

예를 들어, Solana (Sol)가 상단 볼린저 밴드 위로 끊어 지지만 볼륨이 평평하게 유지되면 트레이더는 RSI를 볼 수 있습니다. RSI가 70 이상인 경우 과출 조건이 확인되어 풀백 가능성이 높아집니다. 이 멀티 인디케이터 접근 방식은 노이즈를 걸러 내고 의사 결정 정확도를 향상시키는 데 도움이됩니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

암호화 시장에는 Price가 볼륨 지원없이 Upper Bollinger 밴드를 깨뜨리는 수많은 사례가 있었으며, 이는 날카로운 반전으로 이어졌습니다. 2021 년 초 Doge 코인 (DOGE) 에서 주목할만한 예는 소셜 미디어 과대 광고로 인해 상위 밴드를 지나갔지 만, 볼륨은 비례 적으로 증가하지 못했습니다. 몇 시간 안에 가격이 반전되어 밴드 안으로 돌아와 늦은 구매자를 갇혔습니다.

또 다른 사례는 2022 년 후반 Cardano (ADA) 와 관련이있었습니다. Ada는 지역 교환에서 상단 볼린저 밴드 위로 잠시 부러졌지만 볼륨은 정체되었습니다. 이 움직임은 나중에 단일 구매 주문을하는 큰 고래에 기인 한 것입니다. 주문이 채워지면 가격이 빠르게 되돌아갔습니다. 이 예는 전통적인 금융 시장보다 조작이 더 널리 퍼지는 휘발성 암호화 시장에서 볼륨 확인 의 중요성을 강조합니다.

자주 묻는 질문

어퍼 볼린저 밴드 위의 브레이크 아웃이 여전히 대량으로 유효 할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 그것은 덜 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다. 가격은 기술적으로 분해 될 수 있지만, 볼륨 부재는 시장 참여가 제한되어 있음을 시사합니다. 이러한 브레이크 아웃은 종종 유동성이 낮은 altcoins에서 빠르게 실패하거나 되돌아갑니다.

저용량이 적은 시간 동안 이미 거래를 시작했다면 어떻게해야합니까? 다음 몇 개의 촛대를 면밀히 모니터링하십시오. 볼륨이 상승하기 시작하고 가격이 상승하면 거래가 여전히 유효 할 수 있습니다. 볼륨이 평평하게 유지되고 가격이 정지되거나 약세 양초 패턴을 형성하는 경우, 이익을 보호하거나 손실을 제한하기 위해 종료하는 것을 고려하십시오.

시간 프레임이 Bollinger 밴드 브레이크 아웃에서 볼륨의 중요성에 영향을 미칩니 까? 전적으로. 짧은 시간에는 5 분 또는 15 분 차트와 같은 프레임이 볼륨 스파이크가 불규칙 할 수 있습니다. 매일 또는 주간 차트에서 볼륨 추세는 더 많은 무게를 가질 수 있습니다. 볼륨 지원이없는 일일 차트에서의 탈주는 1 분 차트보다 더 강력한 경고 표시입니다.

볼륨이없는 브레이크 아웃이 더 일반적인 특정 cryptocurrencies가 있습니까? 그렇습니다. Shiba Inu (Shib) 또는 Pepe (Pepe) 와 같은 저 시장 캡 알트 코인 및 메모 인은 종종 유동성이 낮고 고래 조작에 대한 높은 감수성으로 인해 볼륨이없는 탈주를 경험합니다. Bitcoin 및 이더 리움 과 같은 주요 동전은보다 신뢰할 수있는 볼륨 가격 상관 관계를 갖는 경향이 있습니다.