가격이 모든 단기 이동 평균 이하로 떨어지면 무엇을 의미합니까?

단기 이동 평균 이하의 휴식 이해

1. cryptocurrency의 가격이 모든 단기 이동 평균 아래로 떨어지면 시장 감정의 변화를 나타냅니다. 거래자들은 종종 이러한 지표에 의존하여 운동량과 방향을 결정합니다. 가장 일반적으로 시청되는 단기 이동 평균에는 9 일, 20 일 및 50 일 간단한 이동 평균 (SMA)이 포함됩니다. 이 수준 아래의 휴식은 판매 압력이 구매이자를 압도하고 있음을 시사합니다.

2. 이러한 유형의 고장은 일반적으로 통합 기간 후 또는 변동성이 높아진 후 발생합니다. 가격 변동이 빈번하고 선명한 암호화 시장의 맥락에서 이러한 움직임은 알고리즘 거래 시스템 및 스톱 손실 주문에서 자동 판매를 유발할 수 있습니다. 유동성이 주요 지원 구역 근처에서 마르면 하향 운동량이 빠르게 가속화 될 수 있습니다.

3. 볼륨은 고장의 중요성을 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 하락이 높은 거래량, 특히 Binance 또는 Coinbase와 같은 주요 거래소에서 발생하면 약세 신호가 강화됩니다. 대량은 직책을 종료하거나 짧은 베팅을 시작할 수있는 기관 상인을 포함하여 시장 플레이어의 강력한 참여를 나타냅니다.

4. 기술 분석가들은이 사건을 트렌드 반전의 잠재적 확인으로 해석합니다. 이전에 상승 추세에 있었던 자산의 경우, 모든 단기 이동 평균 이하로 인해 낙관적 인 통제가 끝날 수 있습니다. 움직이는 평균 자체는 역동적 인 저항 수준 역할을하기 시작하여 가격이 상당한 구매력없이 이전 최고치를 되 찾는 것을 어렵게 만듭니다.

5. 분산 된 금융 (Defi) 토큰 및 altcoins에서 종종 Bitcoin 또는 Ethereum보다 더 높은 베타를 나타냅니다. 이러한 고장은 확장 된 보정 단계보다 우선합니다. 이러한 자산은 위험 식욕 및 거시적 크립 토 트렌드의 변화에 ​​더 민감합니다. 레버리지의 긴 위치에서 청산 조류는 특히 열린 관심이 높은 파생 상품 플랫폼에서 감소를 더욱 심화시킬 수 있습니다.

거래자 행동 및 시장 심리학에 대한 시사점

1. 여러 기술적 지원을 동시에 잃는 심리적 영향은 과소 평가 될 수 없습니다. 크로스 오버를 기준으로 긴 포지션에 들어간 소매 거래자 또는 이동 평균이 튀어 나오면 해당 레벨이 실패하면 당황 할 수 있습니다. Crypto Twitter 또는 Telegram 그룹과 같은 플랫폼에 대한 사회적 감정은 종종 부정적인 것으로 빠르게 바뀌어 두려움 중심의 판매를 증폭시킵니다.

2. 트렌드를 따르는 전략을 따르도록 프로그래밍 된 자동 거래 봇은 가격이 주요 이동 평균 이하로 닫히면 긴 포지션을 종료하거나 반바지를 시작할 것입니다. 이로 인해 기계식 판매가 하락 압력에 추가되어 가격이 훨씬 낮아지고 추가 기술 판매 신호가 유발되는 자체 강화주기를 만듭니다.

3. 고래와 대규모 소지자는이 단계를 사용하여 더 낮은 가격으로 축적 될 수 있지만, 그들의 활동은 일반적으로 단편화 된 주문 배치에 의해 가려집니다. Glassnode 또는 Santiment와 같은 체인 데이터 도구는 때때로 교환 유출 또는 지갑 간 전송의 스파이크와 같은 지표를 통해 축적 패턴을 보여줄 수 있습니다.

4. 스톱 손실 클러스터는 평균 합류 바로 아래에 집중하는 경향이 있습니다. 일단 위반되면이 정지는 대량으로 실행되어 갑작스런 가격 하락에 기여합니다. 낮은 액체 시장에서 이러한 미끄러짐은 스팟 가격과 선물 가격 사이의 일시적인 탈구를 유발하여 정교한 거래자에게 차익 거래 기회를 창출 할 수 있습니다.

5. 파생 상품 시장은 그러한 사건에 신속하게 반응합니다. 영구 계약에 대한 자금 조달 률은 종종 급격히 부정적으로 변하며, 짧은 포지션의 지배력을 나타냅니다. 새로운 반바지가 들어 오면 개방형이자가 증가하거나 강제로 청산되면 감소 할 수 있습니다. 두 시나리오 모두 시장 스트레스 증가와 단기 회복에 대한 신뢰 감소를 반영합니다.

주요 암호 화폐의 역사적 선례

1. 2020 년 3 월 충돌 기간 동안, Bitcoin은 세계 시장 혼란 속에서 몇 시간 내에 9, 20 및 50 일 SMA 아래로 나갔다. 이 고장은 미래 시장의 대규모 청산과 일치하여 안전을위한 비행을 반영하여 미국 달러 지수의 급증과 일치했습니다. 회복은 제도적 구매자들이 절반 사이클 내러티브 재평가에 따라 발을 딛은 후에 만 ​​시작되었습니다.

2. 이더 리움은 2021 년 중반 규제 문제와 중국의 채굴 단속으로 인해 모든 단기 평균 이하의 신속한 고장이 발생했을 때 비슷한 패턴을 경험했습니다. 네트워크 업그레이드 낙관론이 런던 하드 포크에 앞서 투자자의 관심을 되살릴 때까지 가격은 몇 주 동안 압력을 받았다.

3. Solana 및 Avalanche와 같은 Altcoins는 주문서가 얇아서 이러한 기술적 휴식에 극도의 민감성을 보여주었습니다. 2022 년 후반, 두 동전은 이동 평균 지지대 이상을 유지하지 못한 후 연장 된 하락세를 보았으며, 이는 제휴 프로젝트의 파산을 포함한 광범위한 생태계 문제에 의해 악화되었습니다.

4. 이러한 고장 후에는 스테이블 코인 유입이 종종 상승하여 자본 보존 행동을 시사한다. 거래자는 거래소에서 자금을 USDT 또는 USDC로 옮기고, 추가 하락 보호를 준비하거나 위험 자산에 재배치하기 전에 안정화 징후를 대기합니다.

5. Bitcoin와의 상관 관계는이 단계에서 증가합니다. 기본적으로 강한 알트 코인조차도 체계적인 기술적 손상이 발생할 때 BTC의 궤적에서 분리하기 위해 고군분투합니다. 이것은 암호화 생태계에서 시장 전체의 위험 지표로서 지배적 인 역할 Bitcoin을 강조합니다.

자주 묻는 질문

이동 평균 이하 이하의 가격이 상승 할 때 체인 메트릭은 어떻게됩니까? 온쇄 활동은 종종 교환에서 유출이 증가하고 신호 축적을 보여줍니다. 그러나 불확실성 중에 사용자 참여가 감소함에 따라 거래량이 감소 할 수 있습니다. 활성 주소 수와 일일 거래 엔티티는 일반적으로 일시적으로 수축합니다.

이동 평균 아래의 고장이 잘못된 신호 일 수 있습니까? 예, 특히 볼륨이 낮은 기간이나 뉴스로 인한 스파이크. 갑작스런 거시 경제 발표 또는 교환 별 문제로 인해 간단한 휴식이 빠르게 반전 될 수 있습니다. 확인은 여러 양초에 대한 평균 아래의 지속적인 폐쇄가 필요합니다.

이동 평균은 기간간의 효과가 어떻게 다릅니 까? 5 분 차트와 같은 짧은 기간은 더 많은 노이즈와 오 탐반을 생성합니다. 일일 및 주간 이동 평균은 크립토와 같은 휘발성 시장에서 전략적 의사 결정을 위해 더 신뢰할 수있는 더 높은 기간의 휴식으로 무게가 더 커집니다.

움직이는 평균은 모든 암호 화폐에 대해 똑같이 잘 작동합니까? Bitcoin와 같은 확립 된 자산은 더 깊은 유동성과 기술 분석의 더 넓은 채택으로 인해 기술 수준에보다 예측 가능하게 반응합니다. 불규칙한 볼륨을 가진 작은 캡 토큰은 이러한 신호를 완전히 무시할 수있어 추가 확인 도구 없이는 신뢰할 수 없습니다.