가격이 Bollinger 밴드보다 높아지면 어떻게됩니까?

암호 화폐 거래에서 볼린저 밴드 이해

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 라인으로 구성됩니다. 중간 밴드 는 간단한 이동 평균 (일반적으로 20 기간)과 중간 대역 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 대역 (일반적으로 2 표준 편차로 설정 됨)으로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. Cryptocurrency 거래의 맥락에서, 가격 변동이 극단적 일 수있는 Bollinger Bands는 거래자가 잠재적 인 과잉 구매 또는 과도한 조건, 변동성 이동 및 가능한 역전 또는 연속 신호를 식별하도록 도와줍니다.

cryptocurrency의 가격이 상단 또는 하부 밴드 밖에서 움직일 때 종종 중요한 시장 이벤트를 나타냅니다. 어퍼 볼린저 밴드 위의 휴식은 자산이 최근 평균 변동성 범위보다 높은 수준에서 거래되고 있음을 시사합니다. 이것은 자동으로 가격이 반전된다는 것을 의미하지 않습니다. 대신, 그것은 강한 강세 모멘텀과 구매 압력 증가를 나타냅니다.

상단 밴드 위의 가격 중단의 시사점

가격이 Upper Bollinger Band보다 위반 되면 구매 활동의 급증이 반영됩니다. 이는 주요 교환 목록, 프로토콜 업그레이드 또는 암호화 시장에 영향을 미치는 거시 경제 개발과 같은 뉴스 중심 이벤트에서 발생할 수 있습니다. 브레이크 아웃은 현재 모멘텀이 과도하게 확장 될 수 있지만 반전을 보장하지는 않습니다. 트렌드 시장, 특히 강한 황소 달리기에서 가격은 장기간 상위 밴드보다 높을 수 있습니다.

트레이더는 컨텍스트에 따라이 신호를 다르게 해석합니다. 일부는이를 잠재적 인 과출 조건 으로 간주하여 풀백이 따를 수 있음을 시사합니다. 다른 사람들은이를 연속 신호 로보고 있습니다. 특히 볼륨이 증가하고 추세가 기초 또는 더 넓은 시장 감정에 의해 뒷받침되는 경우. 핵심은 볼륨, 촛대 패턴 및 기타 기술 지표를 고려하지 않고 Bollinger 밴드를 기반으로 결정을 내리지 않는 것입니다.

밴드 위의 유효한 휴식을 확인하는 방법

어퍼 볼린저 밴드 위의 단일 캔들 닫는 것은 항상 신뢰할 수있는 신호는 아닙니다. 거래자는 추가 기준을 사용하여 탈주를 확인해야합니다.

• 볼륨 분석 : 높은 거래량 과 함께 브레이크 아웃은 움직임이 진지 할 가능성을 증가시킵니다. 적은 양은 잘못된 탈주 또는 단기 스파이크를 제안 할 수 있습니다.
• 촛대 패턴 : Green Marubozu 와 같은 강한 낙초 또는 구매자의 지배를 확인하는 engulfing 패턴을 찾으십시오.
• 다중 시간 프레임 분석 : 더 높은 시간 프레임 (예 : 4 시간 또는 일일)을 점검하여 브레이크 아웃이 더 큰 추세와 정렬되는지 확인하십시오.
• 다른 지표로부터의 지원 : RSI (상대 강도 지수)를 사용하여 자산이 초과하는지 확인하십시오. 70 이상의 RSI는 과잉 구매 이론을 뒷받침 할 수 있지만 강력한 추세에서 RSI는 반전없이 계속 높아질 수 있습니다.

탈주를 확인하지 않으면 거래 결정이 좋지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 확인없이 탈주 직후에 짧은 위치에 들어가면 추세가 계속되면 손실이 발생할 수 있습니다.

상단 밴드 위의 휴식 후 거래 전략

트레이더는 위험 허용 오차와 시장 전망에 따라 다양한 전략을 사용합니다. 일반적인 접근법 중 하나는 추세를 따르는 것 입니다.

• 모멘텀을 확인하기 위해 두 개의 연속 촛불을 위해 상단 밴드 위에 가격이 가까워 질 때까지 기다리십시오.
• 가장 최근의 스윙이 낮거나 미들 볼린저 밴드 아래에있는 스톱 손실로 긴 위치를 입력하십시오.
• 가격이 상승 할 때 후행 정지를 사용하여 이익을 고정하십시오.

다른 전략은 평균 복귀 와 관련이 있습니다.

• 과도하게 확장 된 이동 후 가격이 중간 밴드로 되돌아 갈 것이라고 가정하십시오.
• 최근 최고점 위의 스톱 손실로 짧은 위치를 놓습니다.
• 중간 또는 하단 볼린저 밴드를 테이크 비영리 구역으로 타겟팅하십시오.

위험 관리가 중요합니다. 위치 크기는 변동성에 따라 조정해야합니다. 변동성이 높은 동안 더 작은 위치는 노출을 줄입니다. 큰 타격을 방지하기 위해 항상 스톱 손실 주문을 사용하십시오.

일반적인 오해와 함정

많은 상인들은 상단 볼린저 밴드 위의 휴식이 판매 신호 라고 잘못 가정합니다. 이 가정은 강한 상승 여부에서 위험 할 수 있습니다. Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 암호 화폐는 역사적으로 황소 시장에서 상위 밴드보다 가격이 거래되는 장기간을 보여주었습니다. 이 신호만으로 행동하면 수익성있는 직책이 너무 일찍 종료 될 수 있습니다.

또 다른 함정은 탈주의 맥락을 무시하는 것입니다. 저량 또는 통합 후 방출은 지속 가능성이 부족할 수 있습니다. 반대로, 명확한 지원 중단 후 대량의 탈주는 더 신뢰할 수 있습니다. 또한 기본 Bollinger 대역 설정 (20,2)을 사용하면 모든 암호 화폐에 적합하지 않을 수 있습니다. 휘발성이 높은 알트 코인은 오 탐지를 줄이기 위해 3 분기 편차 설정을 사용하는 것과 같은 조정이 필요할 수 있습니다.

Bollinger 밴드를 다른 도구와 통합합니다

보다 정확한 분석을 위해 Bollinger 대역을 보완 도구와 결합하십시오.

• MACD (이동 평균 수렴 발산) : 운동량을 확인하는 데 도움이됩니다. Bollinger 밴드 브레이크 아웃과 함께 강세 MACD 크로스 오버는 구매 신호를 강화시킵니다.
• Fibonacci retression 레벨 : 브레이크 아웃이 주요 Fibonacci Extension 레벨 (예 : 1.618) 근처에서 발생하면 이동에 합류점이 추가됩니다.
• 볼륨 프로파일 : 대부분의 거래 활동이 발생한 위치를 보여줍니다. 대량 노드 위의 브레이크 아웃이 더 중요합니다.
• 지지 및 저항 수준 : 역사적 저항 수준 근처의 상단 밴드 위의 휴식은 해당 수준의 탈주를 나타낼 수 있습니다.

여러 지표를 사용하면 잘못된 신호가 줄어들고 의사 결정 정확도가 향상됩니다.

자주 묻는 질문

가격이 오랫동안 Upper Bollinger 밴드보다 높을 수 있습니까? 그렇습니다. 특히 강한 강세 추세 중. cryptocurrency 시장에서 지속적인 집회는 가격을 며칠 또는 몇 주 동안 상위 밴드보다 높게 유지할 수 있습니다. 이것은 투자자 정서가 매우 긍정적 인 경우 황소 달리기 동안 일반적입니다.

상단 밴드 위의 브레이크가 항상 풀백으로 이어 집니까? 아닙니다. 과잉 구매 조건을 나타낼 수는 있지만 반전을 보장하지는 않습니다. 트렌드 시장에서 그러한 휴식은 종종 피로보다는 연속을 신호합니다.

다른 cryptocurrencies의 Bollinger 밴드 설정을 변경해야합니까? 예. 휘발성이 높은 altcoins는 빈번한 허위 브레이크 아웃을 피하기 위해 더 넓은 밴드 (예 : 2.5 또는 3 표준 편차)의 혜택을받을 수 있습니다. StableCoin 이하의 휘발성 자산은 표준 설정에서 더 잘 작동 할 수 있습니다.

암호 화폐가 어퍼 볼린저 밴드 위로 부러 졌기 때문에 안전합니까? 아니요.이 신호만을 기반으로 한 단락은 위험합니다. 항상 볼륨, 추세 방향 및 기타 지표로 확인하십시오. 강한 상승 중에 많은 짧은 시도로 인해 상당한 손실이 발생합니다.