가격이 오르고 있지만 거래량이 움직임을 확인하고 있습니까? 페이크아웃을 피하는 방법.

부피 분석 기초

1. 주요 저항선이나 지지선을 넘어서는 가격 움직임을 검증하려면 돌파 중에 거래량이 크게 증가해야 합니다.

2. 거래량이 정체되거나 감소하는 돌파는 종종 참여가 약하다는 신호이며 잘못된 움직임에 대한 의심을 불러일으킵니다.

3. 거래자는 현재 거래량을 20일 평균 거래량과 비교하여 편차를 정량화합니다. 평균 1.5배 이상의 급증은 신뢰성을 높입니다.

4. 거래소 유입 및 고래 지갑 활동과 같은 온체인 지표는 특히 스푸핑이 일반적인 분산형 거래소에서 전통적인 거래량 데이터를 보완할 수 있습니다.

5. 중앙 집중식 플랫폼의 현물 거래량은 무기한 선물 미결제약정 변경 사항과 대조 확인해야 합니다. 가격 및 거래량과 함께 미결제약정이 증가하면 확신이 강화됩니다.

암호화폐 시장에서 가짜 식별하기

1. 페이크아웃은 가격이 200일 이동 평균이나 피보나치 확장 영역과 같이 잘 알려진 기술 수준을 돌파했지만 4~6개 이상의 캔들 종가를 유지하지 못할 때 자주 발생합니다.

2. 몸 밖으로 멀리 뻗어 있는 심지(특히 뚜렷한 강세 돌파 후 긴 위쪽 심지)는 더 높은 수준의 판매자가 거부했음을 나타냅니다.

3. 최고 가격과 온체인 거래 수 또는 활성 주소 간의 차이는 랠리 뒤에 실제 채택이 부족함을 나타냅니다.

4. 돌파 직후의 급속한 청산 폭포는 종종 유기적 수요보다는 얇은 주문장 깊이와 조작적인 포지셔닝을 노출시킵니다.

5. 돌파 직전이나 도중에 스테이블코인 공급률(SSR)이 급등하는 것은 초기 보유자의 차익 추구 압력을 반영하여 지속 가능성을 약화시킬 수 있습니다.

주문장 깊이 및 유동성 단서

1. 돌파 수준 바로 위의 얇은 유동성 클러스터는 최소한의 흡수 능력을 의미합니다. 해당 영역이 테스트되면 가격이 급격하게 반전될 수 있습니다.

2. 돌파 후 몇 초 안에 큰 입찰 벽이 사라지는 것은 시장 조성자가 의도적으로 제거하여 사냥 중지를 촉발했음을 의미합니다.

3. 주요 거래소 전반에 걸쳐 상위 5개 매수/매도 규모의 비대칭성은 단편화된 유동성을 드러내며 슬리피지 위험과 변동성 급증에 대한 취약성을 증가시킵니다.

4. 집계된 주문장 히트맵은 신규 매수 주문이 돌파 가격 근처에 쌓이고 있는지 아니면 이전 통합 영역에 계속 집중되어 있는지를 보여줍니다.

5. 시간 가중 주문장 불균형 지표는 돌파 단계에서 공격적인 시장 주문이 패시브 지정가 주문보다 지배적인지 여부를 감지하는 데 도움이 됩니다.

온체인 확인 신호

1. 7일 동안 상승 추세를 보이는 순 엔터티 누적은 특히 여러 대형 토큰에서 관찰될 때 실제 돌파와 밀접한 상관관계가 있습니다.

2. 가격 및 거래량 확대에 따른 거래소 순유출 급증은 자본이 자체 보관 상태로 전환되어 매도측 압력이 감소했음을 의미합니다.

3. 휴면 공급 각성(1년이 넘은 코인이 거래소로 이동하는 것으로 정의)은 일반적으로 거래량이 많은 경우에도 반전이 발생하기 전에 발생합니다.

4. 코인 분배 가속화 또는 스테이킹 예치금 감소와 같은 채굴자 및 스테이킹 주체 행동 변화는 초기 위험 신호로 작용합니다.

5. 클러스터 분석을 통해 추적된 돌파 임계값 이상의 고래 거래 클러스터링은 조정된 기관 수준 진입점을 확인합니다.

자주 묻는 질문

Q: 암호화폐에서 소량의 탈주가 합법적일 수 있습니까? 예. 하지만 반감기 후 공급 충격이나 즉각적인 물량 후속 조치 없이 신속한 가격 조정을 촉발하는 갑작스러운 규제 명확성과 같은 특정 조건에서만 가능합니다.

Q: 거래소에 보고된 거래량과 실제 거래량을 어떻게 구별합니까? 보고된 수치를 전송량, DEX 스왑 수, 스테이블코인 결제 흐름과 같은 블록체인 기반 측정항목과 비교합니다. 30%를 초과하는 불일치는 가장매매를 암시합니다.

Q: 하루 중 시간이 연중무휴 암호화폐 시장의 돌파 신뢰성에 영향을 미치나요? 아시아 세션 브레이크아웃은 낮은 유동성과 알고리즘 실행의 지배력으로 인해 더 높은 실패율을 보여줍니다. 북미와 유럽의 근무 시간이 겹치면 확인률이 더 높아집니다.

Q: 돌파 시 펀딩 요율은 어떤 역할을 합니까? 돌파 신호 중 매우 긍정적인 자금 조달 비율은 과도한 장기 레버리지를 나타냅니다. 자금이 매일 +0.1%를 지속적으로 넘으면 단기 스퀴즈 소진 위험과 반전 가능성이 높아집니다.