MACD가 제로 축 아래로 교차하지만 볼륨이 충분하지 않으면 참여할 수 있습니까?

MACD 및 제로 축과의 관계 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 암호 화폐 거래에 사용되는 인기있는 기술 지표입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인이 제로 축 아래로 교차 할 때, 단기 운동량이 장기 평균에 비해 약화되어 잠재적으로 약세의 변화를 나타냅니다.

그러나이 신호를 해석하려면 MACD 자체를 보는 것 이상이 필요합니다. 볼륨은이 크로스 오버가 의미있는 가격 이동을 초래하기에 충분한 강점을 가지고 있는지 확인하는 데 중요한 역할을합니다 . 이러한 크로스 오버 동안의 낮은 부피 환경은 유효성에 대한 의문을 제기 할 수 있습니다.

중요한:

MACD가 제로 축 아래로 떨어지더라도 자동으로 거래에 들어가야한다는 의미는 아닙니다. 특히 볼륨과 같은 지원 지표가 정렬되지 않은 경우

MACD 신호 확인에서 볼륨의 역할

기술 분석에서 볼륨은 확인 도구 역할을합니다 . 낙관적이거나 약세를 보이는 강력한 움직임은 일반적으로 볼륨 급증이 수반됩니다. MACD가 0 이하로 교차하지만 볼륨이 낮은 상태로 유지 되면 시장이 가격의 방향에 대해 확신하지 못한다는 것을 나타낼 수 있습니다.

예를 들어, 측면 시장에서 MACD는 일시적으로 0 이하로 떨어질 수 있으며 곧 반등 할 수 있습니다. 그러한 경우, MACD 크로스 오버에만 근거한 거래는 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다 . 따라서 결정을 내리기 전에 볼륨 데이터를 교차 확인하는 것이 중요합니다.

• MACD가 제로 라인 아래로 움직일 때 볼륨 스파이크를 찾으십시오 .
• 지난 20 년 동안 현재 볼륨 레벨을 평균 부피 와 비교하십시오.
• 균형 내 양 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 같은 볼륨 기반 지표를 사용하여 추가 통찰력을 얻으십시오.

MACD 크로스 오버 중 소량이 오해의 소지가있는 이유

볼륨이 부족한 0 미만의 MACD 크로스 오버는 종종 강력한 추세 역전보다는 트레이더들 사이의 불확실성을 반영합니다. 이것은 크립토 통화와 같은 매우 휘발성 시장에서 특히 그렇습니다. 여기서 기관 플레이어 나 고래 활동에 의해 큰 움직임이 주도 될 수 있습니다.

신호 라인 아래를 가로 지르는 MACD 라인을 관찰하고 0에서 떨어지지 만 볼륨은 평평하게 유지되면 다음을 제안 할 수 있습니다.

• 소매 거래자는 적극적으로 참여하지 않습니다.
• 가격 하락은 주요 시장 참가자들의 광범위한 지원이 부족합니다.
• 판매 압력을 유발하는 중요한 뉴스 나 이벤트는 없습니다.

이런 종류의 설정은 쉽게 허위 고장을 초래할 수 있으며, 여기서 가격은 잠깐 떨어지고 빠르게 리바운드됩니다. 볼륨 확인없이 짧은 위치에 들어가면 불필요한 위험에 노출 될 수 있습니다.

이 시나리오에서 거래에 접근하는 방법

MACD가 0 이하의 MACD 교차로 에 직면하면 전략이 즉각적인 조치보다는주의와 관찰에 중점을 두어야합니다. 접근 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• MACD 크로스가 0 이하로 나타나 자마자 위치를 취하지 마십시오 .
• 다음 몇 개의 촛대를 모니터링하여 가격이 증가함에 따라 가격이 계속 낮아 지는지 확인하십시오.
• 가능한 바운스 포인트를 결정하려면 현재 가격 주위의 지원 및 저항 수준을 찾으십시오.
• 전반적인 추세가 여전히 손상되지 않은지 평가하기 위해 트렌드 라인 또는 이동 평균을 사용하는 것을 고려하십시오.
• 입력을 고려하기 전에 주요 지원 아래의 고장 또는 볼륨의 추종자와 같은 추가 확인을 기다리십시오.

다른 기간을 확인하는 것이 도움이됩니다. 때로는 1 시간 차트에서 약세 신호처럼 보이는 것은 4 시간 또는 일일 차트 트렌드와 일치하지 않을 수 있습니다.

신호를 검증하는 데 도움이되는 도구 및 표시기

정보에 입각 한 결정을 내리려면 다른 도구를 사용하여 MACD 및 Volume Analysis를 보충하십시오.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 자산이 과매도인지 여부를 판단하는 데 도움이됩니다. 30 미만의 독서는 MACD가 약점을 나타내더라도 잠재적 인 반전을 시사 할 수 있습니다.
• Bollinger Bands : 가격이 극도로 수준에 도달하는지 여부를 보여줄 수 있으며, 이는 반전을 나타낼 수 있습니다.
• Ichimoku Cloud : 모멘텀과 추세 방향을 더 넓게 볼 수 있습니다.
• 주문서 분석 : 주문 흐름이 압력 구매 또는 판매의 초기 징후를 줄 수있는 암호화에서 특히 유용합니다.

이러한 도구를 결합함으로써 0 이하의 MACD 교차로가 합법적 인 약세 부호인지 임시 풀백인지 더 잘 평가할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : MACD 신호에서 행동하기 전에 항상 볼륨 확인을 기다려야합니까? 그렇습니다. 특히 변동성으로 인해 오해의 소지가있는 신호가 생길 수있는 암호화 시장에서. 볼륨은 움직임의 강도를 검증하는 데 도움이되므로 픽업을 기다리면 허위 브레이크 아웃 또는 고장이 발생할 가능성이 줄어 듭니다.

Q : MACD와 볼륨을 함께 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 중간 기간은 명확한 신호를 제공하는 경향이 있습니다. 더 높은 기간 (매일 또는 주간)은 컨텍스트를 제공하는 반면, 짧은 기간 (5 분 또는 15 분)은 너무 시끄럽습니다.

Q : MACD가 범위의 시장에서 신뢰할 수 있습니까? MACD는 범위 또는 옆으로 많은 오 탐지를 생성하는 경향이 있습니다. 트렌드 환경에서 가장 잘 수행합니다. 트레이더는 통합 단계에서 Bollinger Bands 또는 RSI와 같은 다른 도구를 사용하는 것을 고려해야합니다.

Q : MACD 크로스 오버를 확인하기에 볼륨이 충분한 지 어떻게 알 수 있습니까? 현재 볼륨 막대를 지난 10-20 기간의 평균 볼륨 과 비교하십시오. 평균보다 훨씬 이상이면 MACD 신호에 신뢰성이 추가됩니다. OBV와 같은 도구를 사용하여 시간이 지남에 따라 볼륨 흐름을 추적 할 수 있습니다.