포물선 SAR은 모든 암호 화폐에 효과가 있습니까?

암호 화폐 거래에서 포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (STOP and Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr.가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 가격 차트에서 자산 가격 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세와 잠재적 인 구매 기회를 나타냅니다. 점이 가격보다 높으면 하락세와 잠재적 판매 신호를 나타냅니다. 지표의 핵심 메커니즘은 가속 계수와 운동량을 추적하고 SAR 값을 동적으로 조정하는 극단적 인 지점에 의존합니다.

높은 변동성과 빈번한 추세 변화로 알려진 cryptocurrencies 의 맥락에서 포물선 SAR은 특히 매력적일 수 있습니다. 거래자들은 강한 방향 이동 중에 운동량을 포착하려고 시도합니다. 그러나 지표의 효과는 시장 환경에 크게 의존합니다. 강력한 인기 시장 에서 가장 잘 수행되지만 옆으로 오도하는 신호를 생성 할 수 있으며, 이는 많은 암호 화폐 쌍에서 일반적입니다.

포물선 SAR이 다른 암호 화폐에서 어떻게 행동하는지

모든 cryptocurrencies가 동일한 가격 행동을 나타내는 것은 아니며,이 변화는 포물선 SAR의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, Bitcoin (BTC) 및 ETHEREUM (ETHER) 과 같은 대형 암호 화폐는 유동성이 높은 유동성과 시장 지배력으로 인해 장기간의 추세를 경험합니다. 이러한 경우, 포물선 SAR은 특히 이동 평균 또는 부피 표시기와 같은 다른 도구와 결합 할 때 신뢰할 수있는 신호를 제공하는 경향이 있습니다.

대조적으로, Shiba INU (Shib) 또는 Doge 코인 (DOGE) 와 같은 작은 알트 코인은 소셜 미디어 과대 광고 나 투기 거래에 의해 주도되는 날카 롭고 짧은 수명 스파이크를 경험할 수 있습니다. 이러한 불규칙한 움직임으로 인해 포물선 SAR은 구매 및 판매 위치 사이를 빠르게 뒤집어 Whipsaws 로 이어질 수 있습니다. 따라서, 지표는 안정적인 경향을 가진 주요 암호 화폐 에 대해 합리적으로 잘 작동 할 수 있지만, 신뢰도는 저지대 또는 매우 투기적인 토큰 의 경우 크게 감소합니다.

암호화 변동성에 대한 포물선 SAR 설정 최적화

포물선 SAR의 기본 설정 - 0.02에서 시작하여 최대 0.02까지 증가하는 Acceleration 계수는 모든 암호 화폐에 최적이 아닙니다. 암호화 시장의 극도로 변동성으로 인해 트레이더는 종종 이러한 매개 변수를 조정하여 소음을 줄입니다. 대부분의 거래 플랫폼에서 설정을 수정하려면 :

• 차트 소프트웨어 (예 : TradingView, Metatrader)를 엽니 다.
• '지표'를 클릭하고 포물선 SAR을 검색하십시오.
• 표시기를 선택하고 '설정'을 선택하십시오.
• 초기 가속 계수를 0.01과 같은 낮은 값으로 조정하여 감도를 줄입니다.
• 최대 가속 계수를 0.1 또는 0.15로 수정하여 SAR이 가격에 너무 빨리 따라 잡는 것을 방지하십시오.
• 변경 사항을 적용하고 도트가 과거 데이터에 대한 가격 행동과 어떻게 일치하는지 관찰하십시오.

이러한 조정은 사소한 가격 변동을 필터링하고보다 중요한 추세 반전에 초점을 맞출 수 있습니다. 다양한 기간 (예 : 4 시간, 일일)에 걸쳐 다른 암호 화폐에서 수정 된 설정을 백 테스트하는 것은 성능을 평가하는 데 필수적입니다.

포물선 SAR과 다른 지표를 결합합니다

특히 암호 화폐 거래에서 포물선 SAR을 분리하는 것은 일반적으로 권장되지 않습니다. 정확도를 향상시키기 위해 트레이더는이를 보완 도구와 결합합니다. 한 가지 효과적인 접근법은 추세 강도를 확인하기 위해 평균 방향 지수 (ADX) 와 짝을 이루는 것입니다. 25 이상 ADX 상승은 강력한 추세를 암시하여 SAR 신호가 더 신뢰할 수있게합니다.

또 다른 일반적인 전략은 이동 평균을 추세 필터로 사용하는 것입니다. 예를 들어:

• 차트에 50 기간 및 200 기수 지수 이동 평균 (EMA)을 적용하십시오.
• 가격이 두 EMA 이상인 경우 포물선 SAR의 구매 신호 만 고려하십시오.
• 가격이 두 EMA보다 낮은 경우에만 판매 신호를 고려하십시오.
• 상대 강도 지수 (RSI)를 사용하여 과출 (> 70) 또는 과산 (<30) 조건 중에 거래에 들어가는 것을 피하십시오.

이 멀티 인디케이터 접근법은 SAR 생성 신호의 유효성을 확인하고 휘발성 또는 범위의 시장에서 잘못된 항목의 위험을 줄입니다.

실제 예 : Bitcoin 일일 차트에서 포물선 SAR 사용

실제 시나리오에서 포물선 SAR 기능이 어떻게 작동하는지 설명하려면 Bitcoin (BTC/USD) 의 일일 차트를 고려하십시오. 가격이 몇 주 동안 꾸준히 상승했다고 가정하고, 포물선 SAR 점은 촛대보다 지속적으로 일관되게. 이 구성은 강한 강세를 암시합니다.

이제 가격이 새로운 높이에 도달하지만 상당히 낮게 닫히는 지점을 상상해보십시오. 이 변화는 잠재적 인 추세 반전을 나타냅니다. 그러나 행동하기 전에 :

• 반전 양초의 볼륨을 확인하십시오. 판매량이 급증하면 약세 신호가 지원됩니다.
• ADX를 확인하십시오 - 감소하면 추세가 약화 될 수 있습니다.
• 히스토그램에서 Bearish Crossover의 MACD 를보십시오.

이러한 모든 요소가 정렬되면 포물선 SAR 신호는 신뢰성을 얻습니다. 반대로, 볼륨이 낮고 ADX가 높게 유지되면 플립은 진정한 반전이 아닌 임시 풀백 일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

cryptocurrencies의 모든 시간대에 포물선 SAR을 사용할 수 있습니까? 예, 포물선 SAR은 1 분 스케일링 차트부터 매주 스윙 거래 설정에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 1 분 또는 5 분의 차트와 같은 짧은 기간은 시장 소음으로 인해 더 많은 허위 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 지표는 추세가 더 명확하고 가격 변동이 불규칙적 인 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간 에 더 신뢰할 수 있습니다.

포물선 SAR은 왜 암호화 시장에서 많은 잘못된 신호를 제공합니까? cryptocurrencies는 자주 뉴스, 교환 목록 또는 고래 움직임으로 인해 옆으로 통합 또는 갑작스런 변동성 스파이크를 경험합니다. 이러한 단계에서 가격은 명확한 방향없이 진동하여 SAR 점이 자주 뒤집습니다. 이 동작은 특히 저렴한 조건에서 whipsaws 로 이어집니다. ADX 또는 볼륨과 같은 추가 필터를 사용하면이 문제를 완화 할 수 있습니다.

포물선 SAR은 자동 거래 봇에 적합합니까? 그렇습니다. 많은 알고리즘 거래 시스템은 논리의 일부로 포물선 SAR을 통합합니다. 그러나 봇에는 과잉 거래를 피하기 위해 위험 관리 규칙 및 확인 표시기가 포함되어야합니다. 예를 들어, 봇은 SAR이 반전 될 때만 거래를 실행할 수 있으며 RSI는 과매/과산 조건을 확인합니다. 배포 전에 과거 암호화 데이터에 대한 적절한 백 테스트가 필수적입니다.

장기 암호 투자에 포물선 SAR을 사용해야합니까? 포물선 SAR은 주로 운동량을 포착하도록 설계된 단기 간 거래 도구 입니다. 장기 투자자는 일반적으로 기술 지표보다는 기본 분석, 사슬 지표 및 거시 경제적 요인에 의존합니다. SAR은 진입 지점을 식별하는 데 도움이 될 수 있지만 Cryptocurrency 투자의 구매 전략에는 자체적으로는 충분하지 않습니다.