ADX와 함께 포물선 SAR을 사용하는 방법?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (Stop and Reverse) 은 J. Welles Wilder가 자산의 가격 이동에서 잠재적 인 반전을 식별하기 위해 개발 한 기술 분석 도구입니다. 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 보입니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세를 나타내며, 낙관적 추진력을 시사합니다. 반대로, 점이 가격보다 높을 때, 그것은 약세 감정을 반영하는 하향 추세를 나타냅니다. 거래자는 이러한 신호를 사용하여 특히 트렌드 시장에서 진입 및 출구 포인트를 결정합니다.

포물선 SAR의 주요 특징 중 하나는 가격 가속을 기반으로 한 동적 조정입니다. 추세가 강화됨에 따라 SAR 점은 가격에 가까워져 스톱 손실 수준을 강화합니다. 이것은 강한 트렌드 중에 트레일 링 스톱에 효과적입니다. 그러나, 범위 또는 옆으로 시장 에서, 포물선 SAR은 잘못된 신호를 생성하여 Whipsaws로 이어질 수 있습니다. 이 제한은 추세 강도와 유효성을 확인하기 위해 다른 지표와 결합해야 할 필요성을 강조합니다.

ADX 표시기 디코딩

평균 방향 지수 (ADX)는 방향에 관계없이 추세의 강도를 측정하도록 설계된 J. Welles Wilder의 또 다른 창조입니다. ADX 라인은 일반적으로 0에서 100 사이이며, 25 세 미만의 판독 값은 약하거나 존재하지 않는 경향을 나타내며 25 이상의 값은 강한 경향을 시사합니다. 일부 거래자는 20 개를 임계 값으로 사용하지만 25는 더 일반적으로 받아 들여집니다. ADX 값이 높을수록 상향 또는 하향하든 추세가 강해집니다.

ADX 라인 외에도 표시기에는 두 가지 다른 구성 요소의 +DI (양의 방향 지표) 와 -DI (음의 방향 지표)가 포함됩니다. +DI는 상향 운동 강도를 측정하는 반면 -DI는 하향 운동 강도를 평가합니다. +di가 -di 이상으로 교차하면 잠재적 인 낙관적 운동량을 나타냅니다. 반대로, -di가 +di 이상으로 교차 할 때, 그것은 약세 운동량을 나타낼 수 있습니다. ADX 판독 값과 결합 된 이러한 크로스 오버는 트레이더가 트렌드 강도와 방향을 모두 평가하는 데 도움이됩니다.

포물선 SAR과 ADX와 결합 : 전략 개요

포물선 SAR 과 ADX를 함께 사용하면 약하거나 고르지 않은 시장에서 허위 항목을 필터링하여 거래 신호의 신뢰성을 향상시킵니다. 주요 목표는 ADX가 강력한 추세를 확인할 때 포물선 SAR 신호에만 행동하는 것입니다. 이 시너지 효과는 시장 소음으로 인한 패배 거래의 수를 줄입니다.

예를 들어, Parabolic SAR에 의해 생성 된 구매 신호 (가격 이하의 가격) 는 ADX가 25 이상 이고 +DI가 -di 이상인 경우에만 유효한 것으로 간주되어야합니다. 이 조합은 상승 추세가 존재할뿐만 아니라 운동량을 유지하기에 충분히 강하게 보장합니다. 마찬가지로, Parabolic SAR의 판매 신호 (가격 위의 점)는 25 이상의 ADX 및 -DI 위 +DI 에 의해 확인되어야하며, 이는 강력한 하락세를 나타냅니다.

거래 플랫폼에서 단계별 설정

TradingView, Metatrader 또는 Binance 와 같은 대부분의 차트 플랫폼 에이 전략을 적용하려면 다음을 수행하십시오.

• 선호하는 차트 플랫폼을 열고 BTC/USDT 와 같이 분석하려는 cryptocurrency 쌍을로드하십시오.
• 지표 섹션으로 이동하여 '포물선 SAR'을 검색하십시오. 기본 설정 (단계 : 0.02, 최대 : 0.2)이있는 차트에 적용하거나 거래 스타일에 따라 조정하십시오.
• 다음으로 'ADX' 표시기를 검색하여 동일한 차트에 추가하십시오. ADX 라인과 함께 +di 및 -di 라인이 표시되어 있는지 확인하십시오.
• 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트는 소음을 줄이는 데 이상적입니다.
• 포물선 SAR 점과 ADX 판독 값 사이의 상호 작용을 관찰하십시오. 모든 조건이 정렬 될 때만 거래 신호 만 고려하십시오.

대부분의 플랫폼은 색상을 사용자 정의하고 경고 설정을 허용합니다. ADX가 25 이상으로 교차하거나 +DI 및 -DI가 교차 할 때 시각적 또는 오디오 알림을 설정하여 잠재적 인 기회에 신속하게 대응할 수 있습니다.

실제 거래 실행 사례

ETH/USDT 4 시간 차트를 분석한다고 상상해보십시오. 포물선 SAR 점은 가격 촛불 아래에 나타나서 잠재적 인 상승을 시사합니다. 행동하기 전에 ADX 표시기를 확인하십시오. ADX 라인이 30이고 +DI가 -di 이상인 경우 강력한 강세 추세를 확인합니다. 이 정렬은 긴 위치에 들어가는 것을 지원합니다.

모멘텀을 확인하기 위해 현재 촛불의 높이 위에 항목을 배치하십시오. 위험을 관리하기 위해 가장 최근의 SAR DOT 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오. 가격이 상승하면 SAR 점이 아래로 이동하여 그에 따라 스톱 손실을 조정할 수 있습니다. 포물선 SAR이 가격보다 높아지면 거래를 종료하여 잠재적 인 반전을 나타냅니다. 특히 ADX가 25 이상으로 유지되면 새 하락세가 강할 수 있습니다.

또 다른 시나리오에서 SAR 점이 가격보다 높지만 ADX가 18을 읽으면 트렌드에 힘이 부족합니다. 이 경우 시장이 통합 될 수 있으므로 짧은 위치를 취하지 마십시오 . ADX가 25 이상 상승하기를 기다리면 성공적인 거래 확률이 높아집니다.

위험 관리 및 신호 필터링

강력한 전략을 사용하더라도 위험 관리는 여전히 중요합니다. 단일 거래에서 거래 자본의 고정 비율 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. ADX를 사용하여 항목을 확인할뿐만 아니라 낮은 확률 설정을 필터링합니다 . 시장은 종종 한 방향으로 강한 추진력을 나타내며 통합이 이어집니다. 통합 동안 ADX는 25 미만으로 떨어지고 포물선 SAR은 다중 반전 신호를 생성합니다. 이 신호에 작용하면 손실이 발생할 수 있습니다.

대신, ADX의 기간을 20-25 미만으로 취급하지 않는 단계로 취급하십시오. 이 시간 동안 범위 바운드 전략을 사용하거나 시장에서 벗어나는 것을 고려하십시오. ADX가 임계 값 이상으로 올라가서 포물선 SAR 플립과 정렬 될 때만 다시 들어갑니다. 이 훈련 된 접근 방식은 승리율을 향상시키고 시간이 지남에 따라 자본을 보존합니다.

FAQ

모든 cryptocurrency 기간에 포물선 SAR과 ADX를 사용할 수 있습니까? 예, 두 지표 모두 언제든지 적용 할 수 있습니다. 그러나 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 더 낮은 시간은 시장 소음으로 인해 더 많은 오 탐지를 생성하는 경향이 있습니다. 특히 두 지표를 결합 할 때보다 안정적인 결과를 얻으려면 1 시간 및 더 높은 기간이 권장됩니다.

ADX가 상승하지만 포물선 SAR이 아직 뒤집히지 않았다면 어떻게해야합니까? SAR 플립이없는 ADX 상승은 경향 강도가 증가하지만 아직 반전 신호는 없음을 시사합니다. 이것은 현재 추세가 가속화되고 있음을 의미 할 수 있습니다. SAR이 DI 라인에 의해 확인 된 트렌드 방향으로 뒤집을 때 까지 기다리십시오. 예를 들어, ADX가 상승하고 +DI가 -di 이상인 경우 긴 항목을 고려하기 전에 SAR DOTS가 가격 이하로 이동할 때까지 기다리십시오.

포물선 SAR 및 ADX의 기본 설정을 사용해야합니까? 기본 설정 (SAR의 경우 0.02 단계, 최대 0.2; ADX의 경우 14 기간)은 대부분의 거래자에게 잘 작동합니다. 그러나 변동성에 따라 조정할 수 있습니다. 휘발성이 높은 암호 시장에서 SAR 단계를 약간 증가 시키면 Whipsaws가 줄어들 수 있습니다. 라이브 거래 전에 항상 역사적 데이터에 대한 백 테스트가 변경됩니다.

두 지표가 모두 충돌 할 때 추세가 역전되고 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 포물선 SAR이 뒤집 히지 만 ADX가 25 미만이면 반전에 강도가 부족할 수 있습니다. ADX가 상승하고 DI 라인이 교차하면 (예 : -di +di), SAR이 뒤집히지 않으면 추세가 구축 될 수 있습니다. 작용하기 전에 두 지표가 25 이상으로 정렬 될 때까지 기다립니다 .