볼륨과 가격이 함께 떨어질 때 작동하는 방법이지만 RSI 표시기는 바닥 발산을 형성합니까?

RSI 하단 발산의 개념을 이해합니다

cryptocurrency 가격 차트를 분석 할 때 트레이더는 종종 기술 지표에 의존하여 잠재적 인 반전을 발견합니다. 그러한 신호 중 하나는 상대 강도 지수 (RSI) 의 바닥 발산 입니다. 이는 가격이 새로운 낮은 낮은 가격으로 만들 때 발생하지만 RSI는 낮음을 확인하지 않고 대신 낮게 형성됩니다. 이러한 맥락에서 볼륨과 가격이 모두 떨어지더라도 RSI 바닥 발산은 스마트 머니로 숨겨진 강도 또는 축적을 나타낼 수 있습니다.

이 현상은 가격과 양의 지속적인 하락에도 불구하고 판매 압력이 약화 될 수 있음을 시사합니다. 거래자는이 설정에 세심한주의를 기울여야합니다.

시나리오 인식 : 가격, 볼륨 및 RSI 동작

이 특정 시나리오에서는 세 가지 주요 요소가 진행 중입니다.

• 가격이 감소하고 있습니다 : 자산의 가치는 계속 하락하여 소매 투자자들 사이에서 공황을 일으킨다.
• 거래량도 감소하고 있습니다 . 거래량이 줄어들면 시장 참가자의이자 감소 또는 참여가 감소 함을 나타냅니다.
• RSI는 하단 발산을 보여줍니다 . 가격 하락에도 불구하고 RSI는 더 높은 최저치를 형성하기 시작하여 운동량의 잠재적 이동을 나타냅니다.

이 조합은 언뜻보기에 모순되는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 변동성이 높고 감정이 빠르게 이동하는 암호화 시장에서는 이러한 패턴이 축적 단계에서 일반적입니다. 볼륨과 가격이 하락하는 동안 RSI 발산은 제도적 또는 고래 구매 활동의 초기 징후를 가리킬 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.

발산 신호의 유효성을 확인하는 단계

조치를 취하기 전에 관찰 된 발산이 유효하고 의미있는 가격 이동으로 이어질 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 다음은 다음과 같은 방법입니다.

• 가격 차트의 스윙 최저를 해당 RSI 값과 비교하십시오 . 각 후속 가격이 높은 RSI 판독 값을 동반하십시오.
• 여러 기간 사용 : 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간 동안 발산을 확인하여 단기 변동에서 노이즈를 걸러냅니다.
• 지원 수준 근처의 촛대 패턴을 관찰하십시오 . 해머, engulfing 패턴 또는 중요한 지지대 근처의 아침 별과 같은 강세 반전 양초를 찾으십시오.
• 볼륨 동작을 면밀히 모니터링하십시오 : 부피가 일반적으로 감소하더라도, 갑작스런 스파이크 또는 증가를 관찰하여 구매 압력이 증가 할 수 있습니다.
• 다른 지표와 교차 확인하십시오 : MACD 또는 이동 평균과 같은 도구를 사용하여 RSI 신호를 확인하고 잘못된 양성을 피하십시오.

이 단계는 발산이 일시적인 변동 일뿐 만 아니라 더 중요한 추세 변화의 일부를 보장하는 데 도움이됩니다.

발산 설정에 직면 할 때 입력 전략

확인이 완료되면 거래자는 진입 지점을 계획 할 수 있습니다. 효과적인 전략은 다음과 같습니다.

• 최근 저항 수준 위의 탈주를 기다리십시오 . 이는 다운 트렌드가 고장 났음을 확인하고 긴 유입 신호를 제공합니다.
• 지원 구역 근처에 한도 주문을 사용하십시오 : 가격이 이전 스윙 낮음을 재검토하거나 발산이 이전에 관찰 된 주요 지원 영역을 재검토하면 구매 주문을 배치하면 더 나은 위험 보상 비율을 제공 할 수 있습니다.
• Fibonacci retression 레벨을 적용하십시오 : 가격이 리버리되고 RSI 발산 영역과 정렬 될 수있는 주요 후퇴 수준을 식별하십시오.
• 발산과 볼륨 서지를 결합하십시오 : 수축 기간 후 볼륨이 크게 픽업 될 때만 입력하여 수요가 새로운 수요를 나타냅니다.
• 가장 최근의 스윙 낮음 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오 . 발산이 실패하고 하락세가 재개 될 경우 위치를 보호하십시오.

이러한 각 방법은 자본을 조기에 과도하게 칭찬하지 않고 위치를 취하는 구조화 된 방법을 제공합니다.

발산 거래의 위험 관리 고려 사항

거래 발산 설정은 특히 휘발성 암호화 시장에서 고유 한 위험을 초래합니다. 적절한 위험 관리는 자본을 보존하고 성공적인 거래의 혜택을받을 수있을 정도로 오랫동안 게임을 유지하는 데 필수적입니다.

• 제한 위치 크기 : 단일 거래에서 총 포트폴리오의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
• 타이트한 정지 손실 사용 : 패턴이 실패하면 손실을 최소화하기 위해 발산 구역 바로 아래 또는 최근 스윙 낮은 낮은 곳으로 배치하십시오.
• 감정적 거래를 피하십시오 : 시장 소음이나 FOMO 중심 가격 급증에 관계없이 사전 정의 된 전략을 고수하십시오.
• 개방 거래 추적 적극적으로 : 진입 후 가격이 어떻게 반응하는지 모니터링하고 새로운 정보 또는 변화 조건에 따라 출구 조정 출구를 조정하십시오.
• 거래 저널 유지 : 향후 참조를 위해 배운 추론, 결과 및 교훈을 포함하여 분기와 관련된 모든 거래를 기록하십시오.

엄격한 위험 매개 변수를 준수함으로써 트레이더는 발산 설정과 관련된 불확실성을보다 자신있게 탐색 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 암호화 거래에서 RSI 발산을 식별하는 데 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까? A : 언제라도 분기가 나타날 수 있지만 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간은 시장 소음 감소 및 강력한 확인 전력으로 인해 더 안정적인 신호를 제공하는 경향이 있습니다.

Q : RSI 발산도 상류 중에도 발생할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 발산은 상승 중에도 형성 될 수 있습니다. 이는 최고 차이 로 알려져 있습니다. 이 경우 가격은 높이 올라가는 반면 RSI는 더 낮은 높은 수준을 높이고 잠재적 인 약점과 가능한 반전을 나타냅니다.

Q : 독립형 표시기로서 RSI Divergence는 얼마나 정확합니까? A : RSI Divergence만으로는 완벽하지 않으며 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 촛대 분석, 볼륨 프로파일 및 이동 평균과 같은 다른 도구와 결합하여 예측 정확도를 높일 때 가장 잘 작동합니다.

Q : 특정 cryptocurrencies에서 Divergence가 더 일반적입니까? A : 모든 암호화 자산에 걸쳐 발산이 나타나지 만 더 깊은 주문서와 명확한 가격 조치로 인해 Bitcoin 및 Ethereum과 같이 유동성이 높고 자주 거래되는 동전으로 더 두드러지는 경향이 있습니다.