월간 RSI가 과출 지역에있을 때 작동하는 방법 + 주간 음수 라인이 줄어들 + 일일 라인이 10 일 줄 아래로 떨어 집니까?

월간 RSI 과잉, 주간 모멘텀 약화 및 10 일 미만의 MA 신호 전위 보정 이하의 일일 가격-위험 관리가 엄격한 전략적 반바지의 합류를 사용하십시오.

2025/07/25 05:49

과출 영역의 월간 RSI 이해

월간 RSI가 일반적으로 70 이상의 판독 값으로 정의 된 과잉 구매 영역으로 들어가면 자산이 장기간 동안 강한 상향 운동량을 경험했음을 나타냅니다. 이것은 자동으로 반전을 나타내지 않지만 거래자들 사이에주의를 기울입니다. 월간 기간은 장기 정서 및 제도적 포지셔닝을 반영하기 때문에 상당한 가중치를 전달합니다. 지속적인 과출 조건은 시장이 확장되고 교정에 취약하다는 것을 시사 할 수 있습니다. 이 신호 만으로만 결정을 내리지 않는 것이 중요합니다. 대신, 잠재적 전환점을 확인하기 위해 다른 지표와 함께 사용해야합니다. 거래자들은 긴 상위 심지, 며칠 동안의 양이 줄거나 새로운 최고를 얻지 못하는 것과 같은 피로의 징후에 대해 가격 조치를 면밀히 모니터링해야합니다.

매주 부정적인 라인을 해석합니다

주간 음성 라인 수축은 주간 차트에서 관찰 된 하향 운동량의 감소를 나타냅니다. 이것은 음의 히스토그램 막대가 작아지는 MACD와 같은 표시기 또는 하향 경사면이 평평 해지는 모멘텀 진동기에서 볼 수 있습니다. 이는 판매 압력이 약화되며, 이는 잠재적 인 반전 또는 통합보다 우선시 될 수 있음을 시사합니다. 그러나 부정적인 라인은 아직 강세의 추진력을 확인하지 못합니다. 단지 약세의 힘이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이 수축이 크로스 오버 또는 긍정적 인 영토로의 전환으로 이어지는 지 여부를 보는 것이 필수적입니다. Price가 주요 지원 수준을 높이고 갱신 된 이동 전에 축적 또는 일시 중지를 나타낼 수 있습니다. 거래자들은 주당 가까운 가격으로 가격 행동과 볼륨 패턴을 통해 확인을 찾아야합니다.

일일 라인은 10 일 이동 평균보다 낮습니다

일일 가격 라인이 10 일 이동 평균 (MA) 미만으로 떨어지면 단기 약세의 변화가 표시됩니다. 10 일 MA는 단기 추세 방향에 대한 널리 따른 지표입니다. 이 수준 아래에 가까운 것은 알고리즘 매도 및 스톱 손실 활성화를 유발하여 하향 이동을 증폭시킬 수 있습니다. 이 신호는 확장 된 랠리 후에 발생할 때 더 많은 의미를 얻습니다. 거래자들은 휴식에 대량이 수반되는지 여부를 평가해야하며, 이는 약세의 변화를 검증 할 것입니다. 가격이 여러 세션의 경우 10 일 MA보다 낮은 경우 새로운 단기 하락세를 나타낼 수 있습니다. 저항으로 10 일 MA를 다시 테스트 할 때 가격이 어떻게 반응하는지 모니터링하면 시장 감정에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 위로 이동하려고 시도 할 때 가격이 거부되는 재시험 실패는 약세 사건을 강조합니다.

세 가지 신호를 결합하여 전략적 진입 및 종료 포인트

월간 RSI가 과출하고 매주 부정적인 라인이 줄어들고 매일 10 일 미만의 매일 라인이 수렴되면 복잡하지만 실행 가능한 시나리오가 생성됩니다. 이 조합은 더 높은 시간대에서 강세 운동량의 잠재적 인 소진, 중간 수준에서의 약세 압력 약화 및 단기 침체를 시사합니다. 거래자는 엄격한 위험 관리를 통해 긴 노출을 줄이거 나 짧은 포지션을 시작하는 것을 고려해야합니다. 실용적인 접근법에는 다음이 포함됩니다.

• 부정적인 라인이 일시적인 변동이되지 않도록 매주 가까운 곳에서 확인을 기다리십시오 .
• 일일 촛불이 연속 2 일 동안 10 일 MA 이하로 마감되어 추세 약점을 확인하는지 여부를 관찰하십시오 .
• 이전 가격 스윙의 저항 구역을 잠재적 인 짧은 진입 지점으로 사용하십시오 .
• 허위 고장의 경우 하락 위험을 제한하기 위해 최근 스윙 높이 위에 스톱 손실 주문을 배치하십시오 .
• 가격이 예상 방향으로 이동함에 따라 점차적으로 스케일이 이익을 고정시킬 수 있습니다.

이 다중 시간 프레임 정렬은 의미있는 보정의 확률을 증가 시키지만 주간 안정화와 일일 약점 사이의 신호가 상충되면주의가 필요합니다.

거래 실행을위한 실용적인 단계

이 설정에 따라 행동하려면 다음과 같은 세부 사항을 따르십시오.

• 거래 플랫폼을 열고 월별, 주별 및 일일 차트가 보이는 Cryptocurrency 쌍을보아야합니다.
• 월간 RSI 지표를 확인하십시오 . 확인은 70 이상이며 한 달 이상 과잉 구역에 있습니다.
• 주간 차트로 전환 하여 운동량 표시기 (예 : MACD 또는 확률 론적)를 찾으십시오. 음의 히스토그램 또는 라인이 이전 주에 비해 눈에 띄게 수축되는지 확인하십시오.
• 매일 차트로 이동하여 10 일 간단한 이동 평균을 플로팅하십시오. 가장 최근의 마감 가격 이이 라인 아래에 있는지 확인하십시오.
• 수평선 또는 Fibonacci retression 도구를 사용하여 주요 지원 및 저항 수준을 식별하십시오 .
• 저항의 재시험을 예상하면 현재 가격보다 약간 낮은 판매 제한 주문을 설정하십시오 .
• 마지막 주당 상당한 주간 높이 이상의 스톱 손실을 정의하여 위험 허용 범위와 일치하도록합니다.
• 예를 들어, 하나는 38.2% 피보나치 후 되돌아 가 , 다른 하나는 61.8% 수준에 있습니다.
• 매일 가까이가 10 일 MA 이상으로 이동할 때의 가격 경고를 활성화하여 약세 설정의 반전을 알 수 있습니다.
• 신호의 합류와 추론을 지적하면서 거래 설정을 저널에 기록하십시오 .

이 구조화 된 방법은 정서적 편견이 최소화되고 결정은 객관적인 기준에 기초합니다.

위험 관리 및 위치 크기

강한 합류가 있더라도 신호는 보장되지 않습니다. 따라서 위험 관리가 가장 중요합니다 . 단일 설정에서 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 진입과 스톱 손실 사이의 거리에 따라 위치 크기를 계산하십시오. 예를 들어:

• 스톱 손실이 진입에서 5% 떨어져있는 경우 정지가 0.25% 떨어진 경우보다 위치 크기가 20 배 더 작아야합니다.
• 이익을 보호하기 위해 가격이 호의적으로 이동하면 후행 정지를 사용하십시오.
• 이 설정에서 패배 위치를 추가하지 마십시오. 약화 운동량의 초기 전제와 모순되므로.
• 미래 시장에 대한 자금 조달 요율과 개방형 관심사 - 오랫동안 지배적이라면 날카로운 청산 이벤트가 움직임을 가속화 할 수 있습니다.
• 더 깊은 수정에 대한 보험으로 구매 옵션을 구매하는 것과 같은 옵션으로 헤징을 고려하십시오.

자주 묻는 질문

월간 RSI가 몇 달 동안 과출 한 상태로 유지되면 어떻게됩니까?

강력한 황소 시장에서 연장 된 과출 조건이 발생할 수 있습니다. Bitcoin과 같은 자산은 이전에 여러 달 동안 RSI 70 이상으로 유지되었습니다. 이러한 경우 신호는 긴급 성을 잃고 거래자는 RSI 만 아닌 추세 강도와 볼륨에 더 집중해야합니다.

매주 부정적인 라인이 나중에 강세를 돌릴 수 있습니까?

예. 수축하는 네거티브 라인은 종종 낙관적 인 교차 앞에 있습니다. 주간 차트의 모멘텀 표시기가 양수를 뒤집는 반면 가격이 주요 이동 평균을 초과하는 경우 일일 약점에도 불구하고 상승의 재개를 알 수 있습니다.

일일 가격이 10 일 MA보다 다시 종료되면 거래를 종료해야합니까?

예. 10 일간의 MA 위에 가까운 것은 단기 약세 신호를 무효화합니다. 이것은 새로 구매이자를 나타낼 수 있습니다. 거래자는 설정을 재평가하고 그에 따라 위치를 닫거나 조정하는 것을 고려해야합니다.

보정이 얕은지 깊은 지 여부를 어떻게 확인합니까?

고장 중에 볼륨, 낮은 기간 동안의 강세 또는 약세 차이의 존재 및 주요 지원 수준을 살펴보십시오. 며칠 동안 볼륨이 급증하고 가격이 쉽게 지원되는 경우 깊은 수정 가능성이 더 높습니다.