월간 MACD 열선이 단축 될 때 작동하는 방법 + 주간 Yin 라인은 볼륨 + 일일 라인이 10 일 줄 아래로 떨어 집니까?

월간 MACD, 단축, 대량이 많은 주간 약세 캔들, 매일 10 일 MA 신호 약화 운동량과 잠재적 추세 반전 이하로 매일 가까워집니다.

2025/07/24 20:36

월간 MACD 열 단축 이해

월간 MACD 열선이 단축 되면 강세 운동량의 잠재적 둔화를 나타냅니다. MACD (이동 평균 수렴 발산) 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다. 수축 히스토그램은이 두 선 사이의 간격이 좁아지고 종종 추세 역전 또는 통합 단계보다 우선합니다. 월간 기간 동안,이 교대는 장기 운동량 변화를 반영하기 때문에 상당한 가중치를 전달합니다.

월간 MACD 히스토그램 막대가 지속적으로 상승한 후 높이가 줄어들 기 시작하면 거래자는 세심한주의를 기울여야합니다. 이것은 가격이 상승하더라도 상승 운동량이 약화되고 있음을 시사 할 수 있습니다. 자동으로 판매 신호를 의미하지는 않지만주의를 기울입니다. 조기 결정을 피하려면 낮은 기간 동안 볼륨 및 가격 조치 로이 신호를 확인하는 것이 필수적입니다.

이를 모니터링하려면 차트 플랫폼을 설정하여 히스토그램으로 MACD 표시기를 표시하십시오. 기간이 '월간'으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 히스토그램의 마지막 3 ~ 5 개의 막대를 관찰하십시오. 각 후속 막대가 이전 막대보다 짧은 경우 조건이 충족됩니다. 이 시각적 큐는 중요하며 특히 주간 및 일일 차트의 다른 약세 신호와 결합 될 때 무시해서는 안됩니다.

부피가 증가함에 따라 주간 음인 라인을 해석합니다

부피가 증가함에 따라 나타나는 주간 차트의 Yin Line (Bearish Candle)은 약세의 의미를 강화시킵니다. 촛대 용어에서, 음선은 마감 가격이 오프닝 가격보다 낮은 빨간색 또는 검은 색 양초를 나타냅니다. 그러한 양초가 주간 차트에서 형성되고 평균 거래량보다 높은 거래량이 동반되면, 중요한 시점에서 강한 판매 압력을 암시합니다.

책은 가격 변동을 검증하는 데 중추적 인 역할을합니다. 볼륨 상승이있는 Yin 라인은 더 많은 참가자가 적극적으로 판매하고 있으며, 이는 약세 신호의 신뢰성을 증가시킵니다. 이는 장기 상승 이후 또는 키 저항 수준 근처에 발생하는 경우에 특히 관련이 있습니다.

이를 분석하려면 차트를 매주 기간 으로 전환하고 가장 최근에 완성 된 촛불을 찾으십시오. 약세 (음) 양초임을 확인하십시오. 그런 다음 차트 아래의 볼륨 표시기를 확인하십시오. 현재 주간의 양을 지난 4 주의 평균 부피와 비교하십시오. 전류 부피가 상당히 높으면 약세 신호는 강도를 얻습니다. 이 조건은 월간 MACD 히스토그램 단축과 정렬되면 추세 전환 확률을 높입니다.

일일 가격 조치 : 10 일 이동 평균 이하의 마감

일일 차트에서 10 일 이동 평균 (MA)보다 가까운 것은 단기 약세 개발입니다. 10 일 MA는 상승에서 동적 지원 수준 역할을합니다. 가격이 깨지고 그 아래에서 닫히면, 특히 여러 번 테스트 한 후에는 단기 운동량이 약화되는 것을 나타낼 수 있습니다.

이를 확인하려면 차트를 일일 기간 으로 설정하고 10 일 간단한 이동 평균을 적용하십시오. 매일 촛불이 닫히기를 기다립니다. 마감 가격이 10 일 MA 라인보다 낮은 경우 조건이 트리거됩니다. 촛불이 약세이고 강한 하향 운동량을 보여 주면 더욱 중요 해집니다.

이 신호는 분리되지 않습니다. 월간 MACD 단축 및 주간 음량 서지와 일치하면 다중 시간 프레임 베어리쉬 정렬을 형성합니다. 거래자는이 구성에 따라 새로운 장기 위치에 들어가는 것을 피해야합니다. 대신 노출을 줄이거 나 잠재적 인 짧은 설정을 준비하는 것을 고려하십시오.

단계별 운영 전략

세 조건이 모두 충족되면 다음 작업 단계를 실행해야합니다.

• 각각의 시간대에서 독립적으로 세 가지 신호를 모두 확인하십시오 .
• 주요 지원/저항 수준과의 합류를 확인하십시오 . 가격이 주요 지원 구역에 접근하는 경우, 약세 신호가 바운스로 이어질 수 있으므로 상황이 중요합니다.
• 새로운 긴 위치를 여는 것을 피하십시오 . 정렬은 시간대에 걸쳐 낙관적 강도를 감소시킬 수 있습니다.
• 긴 위치를 유지하는 경우, 특히 입력이 반전의 징후를 나타내는 모멘텀을 기반으로 한 경우 부분 이익을 고려하십시오 .
• 허위 고장으로부터 보호하기 위해 최근 스윙 하이즈 위에 스톱 손실 주문을 배치하십시오 .
• 아래에서 10 일간의 MA의 재시험을 모니터링하십시오 . 가격이 그것을 회수하지 않으면 약세 사건이 강화됩니다.
• 짧은 항목에 대한 잠재적 인 확인으로 Daily MACD에서 약세 크로스 오버를 지켜보십시오 .

각 단계는 검증을 건너 뛰지 않고 순서대로 따라야합니다. 상태를 건너 뛰면 시장 구조를 잘못 읽을 위험이 높아집니다.

위험 관리 및 위치 조정

이 시나리오에서 위험 관리가 최우선 과제가됩니다 . 다중 기간 신호가 강한 경우에도 Cryptocurrency 시장은 변동이 많고 급격한 반전이 발생하기 쉽습니다. 단일 거래에서 포트폴리오의 미리 정해진 비율 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.

현재 길이라면 위치 크기를 30%에서 50% 줄이려 이익을 잠그고 노출을 낮추십시오. 이 조정은 자본을 보존하는 동시에 공간이 재평가를 허용하는 데 도움이됩니다. 미끄러짐을 피하기 위해 특정 가격 수준에서 위치의 일부를 종료하려면 한도 주문을 사용하십시오.

짧은 포지션을 고려하는 사람들의 경우 확인을 기다리십시오 . 볼륨 상승과 함께 베어 리쉬 촛불의 일일 최저치 아래의 고장은 진입 트리거 역할을 할 수 있습니다. 최근 통합 높이 바로 위에있는 단단한 정지 손실로 입력하십시오.

시장이 이전 트렌드에 대해 계속 움직이는 경우 항상 후행 정지를 사용하십시오. 이것은 거래의 공간이 발전 할 수있는 이익을 보호하면서 이익을 보호합니다.

종료 및 반전 신호 모니터링

위치를 조정 한 후에는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 다운 트렌드가 추진력을 잃고 있다는 신호를 찾으십시오. 여기에는 10 일 MA보다 매일 가까운 곳 , 부피가 강한 주간 양 (강세) 양초 또는 월간 MACD 히스토그램의 성장 재개가 포함됩니다.

이러한 반전 신호 중 하나라도 나타나면 자세를 재평가하십시오. 단일 강세 촛불로는 충분하지 않지만 사건을 확인하는 클러스터는 약세 단계가 끝나고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그때까지 방어 자세를 유지하십시오.

거래 플랫폼의 경고를 사용하여 가격이 주요 레벨과 상호 작용하거나 볼륨 스파이크 시점에 알려줍니다. 자동화는 특히 24/7 암호화 시장에서 중요한 개발을 놓치지 않도록합니다.

자주 묻는 질문

일일 가격이 10 일 MA보다 낮지 만 다음날 빠르게 회복되면 어떻게해야합니까?

10 일의 MA 아래에 단 한 번의 단일은 경고이지만 다음날의 양초가 강한 볼륨으로 다시 닫히면 신호가 무효화 될 수 있습니다. 이것을 허위 고장 이라고합니다. 후속 조치를 모니터링하십시오. MA 아래에 닫히지 않으면 서 약세의 의미가 약해집니다.

단순한 것 대신 지수 이동 평균을 사용할 수 있습니까?

예, SMA 대신 10 일 EMA를 사용할 수 있습니다. EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 이전 신호를 생성 할 수 있습니다. 그러나 잘못된 신호의 가능성도 증가합니다. 전략과 더 나은 정렬을 확인하기 위해 과거 데이터에 대한 둘 다 테스트하십시오.

주간 차트에서 볼륨이 증가하고 있음을 확인하려면 어떻게해야합니까?

현재 주간 양초의 양을 이전 4 주 평균 부피 와 비교하십시오. 25% 이상 높으면 부피가 증가 할 수 있습니다. 벤치 마크로 볼륨 이동 평균 (예 : 4 주 MA)을 사용하십시오.

월간 MACD가 단축을 시작할 때 즉시 행동해야합니까?

아뇨. 낮은 기간 동안 확인 을 기다리십시오. 월간 신호는 트리거가 아니라 경고입니다. 매주 및 일일 조건이 일치 할 때만 행동하십시오. 월간 데이터 만 기반한 조기 조치는 정상적인 풀백 동안 손실로 이어질 수 있습니다.