과매 구역에서 RSI의 회전 헤드를 작동하는 방법은 무엇입니까? 추세가 계속 될 때 위치를 유지하는 방법?

RSI 및 회전 헤드 전략 소개

상대 강도 지수 (RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 0과 100 사이에서 진동하며 일반적으로 시장에서 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 자산은 일반적으로 RSI가 70 이상이고 30 미만인 경우 과매도가 상쇄되는 것으로 간주됩니다. Turning Head 전략은 트레이더가 이러한 영역 내의 잠재적 역전을 활용하기 위해 사용하는 특정 기술입니다.

과잉 구역의 회전 헤드 이해

RSI가 과출 구역에 들어가면 자산이 가격 수정으로 인한 것일 수 있음을 시사합니다. 그러나 모든 과출 조건이 즉각적인 반전으로 이어지는 것은 아닙니다. 회전 헤드는 RSI가 과출 영역에서 피크를 형성 한 다음 감소하기 시작하여 잠재적 역전을 나타냅니다.

회전 헤드를 식별하려면 트레이더는 다음 징후를 찾습니다.

• RSI는 70에 도달하거나 초과하여 과출 조건을 나타냅니다.
• RSI에서 피크 형성은 현재 추세에서 가장 높은 지점이 될 수 있습니다.
• 피크에서 RSI의 후속 감소는 운동량이 바뀌고 있음을 시사합니다.

회전 헤드 전략 운영

회전 헤드 전략을 효과적으로 운영하려면 다음을 수행하십시오.

• RSI 모니터링 : 거래 차트에서 RSI 값을 주시하십시오. 정확한 RSI 판독 값을 제공하는 안정적인 차트 플랫폼을 사용하십시오.
• 과출 영역을 식별하십시오 : RSI가 70 이상으로 이동하는 인스턴스를 찾으십시오. 이는 자산이 잠재적으로 과출되어 있음을 나타냅니다.
• 피크를 확인하십시오 : RSI가 과출 지역에 있으면 명확한 피크 형성을 모니터링하십시오. 이 피크는 최근 RSI 판독 값보다 높아야합니다.
• 쇠퇴 확인 : 피크를 식별 한 후 RSI 가이 피크에서 감소하기를 기다리십시오. 이러한 쇠퇴는 사소한 딥이 아니라 눈에 띄어 야합니다.
• 거래에 들어가십시오 : RSI가 피크에서 감소하기 시작하면 짧은 포지션에 들어가거나 현재 보유를 판매하는 것을 고려하십시오. 이것은 가격 수정의 기대에 기초합니다.

추세가 계속 될 때 위치를 유지합니다

때때로, RSI가 과잉 구매 조건을 나타내는 경우에도 가격 추세가 계속 증가 할 수 있습니다. 그러한 경우, 거래자들은 효과적으로 직책을 유지하기 위해 전략을 조정해야합니다. 지속적인 상승 기간 동안 직책을 관리 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 후행 정지 사용 : 가격이 계속 상승함에 따라 이익을 고정하기 위해 후행 스톱 손실 주문을 구현하십시오. 이를 통해 트렌드가 반전되면 잠재적 손실을 최소화하면서 거래를 유지할 수 있습니다.
• 모니터 볼륨 : 거래량을 주시하십시오. 부피가 감소하는 지속적인 상승 추세는 약화 운동량을 나타낼 수 있으며, 잠재적 인 반전을 시사합니다.
• RSI 임계 값 조정 : 자산의 변동성을 설명하기 위해 RSI 임계 값을 조정하는 것을 고려하십시오. 일부 거래자는 강한 황소 시장에서 더 높은 임계 값 (예 : 80)을 사용하여 조기 출구를 피합니다.
• 회전 헤드 재평가 : RSI가 과매 구역에서 또 다른 피크를 형성하는 경우이 새로운 피크가 더 중요한 회전 헤드인지 확인하십시오. 그렇다면 포지션을 종료해야 할 때입니다.

회전 헤드 전략의 위험 관리

전환 헤드 전략을 사용하면 효과적인 위험 관리가 중요합니다. 위험을 관리하기위한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

• 스톱 손실 주문 설정 : 시장이 귀하의 위치에 대비하여 잠재적 손실을 제한하기 위해 항상 스톱 손실 주문을 설정하십시오.
• 위치 사이징 : 위험 허용 오차 및 계정 잔액에 따라 적절한 위치 크기를 결정하십시오. 단일 거래에서 자본의 소수 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
• 다각화 : 전체 포트폴리오에 대한 단일 거래의 영향을 줄이기 위해 다른 자산에 투자를 확산시킵니다.
• 정보를 유지하십시오 : 자산의 가격에 영향을 줄 수있는 시장 뉴스 및 이벤트를 유지하십시오. 갑작스런 뉴스는 거래 신호를 무효화 할 수있는 빠른 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.

회전 헤드 전략의 실질적인 예

작동중인 회전 헤드 전략을 설명하려면 다음과 같은 가상 시나리오를 고려하십시오.

• 자산 : Bitcoin (BTC)
• 기간 : 일일 차트
• RSI 설정 : 14 기간

일일 차트에서 Bitcoin에 대한 RSI가 70 이상으로 이동하여 과출 조건을 나타냅니다. RSI는 75에서 피크를 형성 한 다음 감소하기 시작합니다. RSI가 계속해서 피크에서 떨어질 때 짧은 위치에 들어가기로 결정합니다.

짧은 포지션에 들어간 후 Bitcoin의 가격이 수정되기 시작하여 결정을 확인합니다. 그러나 가격은 상승 추세를 재개하고 RSI는 과잉 구역으로 다시 이동합니다. RSI가 다른 피크를 형성하고 다시 감소하기 시작하면 후행 정지를 사용하여 포지션을 관리하고 결국 이익으로 빠져 나옵니다.

자주 묻는 질문

Q : 다른 기술 지표에서 회전 헤드 전략을 사용할 수 있습니까?

A : 회전 헤드 전략은 주로 RSI와 관련이 있지만 확률 론적 오실레이터 또는 MACD와 같은 다른 운동량 지표에 유사한 개념을 적용 할 수 있습니다. 그러나 각 지표에는 고유 한 특성과 설정이 있으므로 조정이 필요할 수 있습니다.

Q : 전통적인 과출/방해 거래와 어떻게 다른가?

A : Ton

Q : 회전 헤드 전략이 모든 시장 조건에 적합합니까?

A : Turning Head 전략은 명확한 과매 및 과매도 조건이있는 트렌드 시장에서 가장 잘 작동합니다. 휘발성이 높거나 범위가 높은 시장에서 전략은 더 많은 허위 신호를 생성하여 추가 확인 도구가 필요합니다.

Q : 회전 헤드 전략과 다른 기술 분석 도구를 어떻게 결합 할 수 있습니까?

A : Turning Head 전략을 추세선, 지원 및 저항 수준 또는 촛대 패턴과 같은 다른 도구와 결합하면 효과가 향상 될 수 있습니다. 예를 들어, 회전 헤드를 식별 한 후 약세 촛대 패턴이 저항 수준 근처에서 형성되기를 기다리는 것은 잠재적 인 반전에 대한 더 강력한 확인을 제공 할 수 있습니다.