EMA가 가격에서 분기 될 때 운영하는 방법은 무엇입니까?

지수 이동 평균 (EMA)이 가격에서 분기되면 잠재적 거래 기회 또는 시장 동향의 변화를 알 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 작동하는 방법을 이해하는 것은 이러한 신호를 활용하려는 거래자에게는 중요합니다. 이 기사에서는 가격에서 EMA 발산을 식별하고 이러한 신호 해석 및 이러한 관찰에 따라 거래를 실행하는 과정을 안내합니다.

EMA 발산 식별

EMA가 가격에서 발산 될 때 운영의 첫 번째 단계는 분기를 정확하게 식별하는 것입니다. EMA 발산은 자산 가격이 EMA의 반대 방향으로 이동할 때 발생합니다. 고려해야 할 두 가지 주요 유형의 발산은 강세의 발산과 약세 차이가 있습니다.

• 강세는 자산의 가격이 낮은 최저점을 형성 할 때 발생하지만 EMA는 더 높은 최저점을 형성 할 때 발생합니다. 이는 하향 운동량이 약화되고 잠재적 상향 반전이 수평선에있을 수 있음을 나타냅니다.
• 약세의 차이는 가격이 높을 때 발생하지만 EMA는 더 낮은 최고를 형성 할 때 발생합니다. 이것은 상향 운동량이 희미 해지고 잠재적 인 하향 반전이 임박 할 수 있음을 시사합니다.

이러한 발산을 식별하려면 거래자가 다음과 같습니다.

• EMA의 플로팅을 지원하는 차트 소프트웨어를 사용하십시오.
• 거래 기간에 따라 12 일 또는 26 일 EMA와 같은 적절한 EMA 기간을 선택하십시오.
• 가격 행동을 관찰하고 시간이 지남에 따라 EMA의 움직임과 비교하십시오.

EMA 발산 해석

발산이 식별되면 다음 단계는 잠재적 거래 기회의 의미를 해석하는 것입니다. EMA 발산을 해석하려면 시장의 맥락과 차이의 강점을 이해해야합니다.

• 발산의 강도 : 발산이 더욱 두드러 질수록 신호가 강해집니다. 약간의 발산은 중요한 것만 큼 신뢰할 수 없을 수 있습니다.
• 시장 상황 : 발산 신호를 확인하기 위해 전반적인 시장 동향 및 기타 기술 지표를 고려하십시오. 예를 들어, 시장이 강력한 상승 추세에 있다면 시장이 하락세에있는 것보다 약세의 차이가 더 중요 할 수 있습니다.

트레이더는 또한 발산 신호를 검증하기 위해 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 다른 지표의 확인을 찾아야합니다.

EMA 차이를 기반으로 거래 실행

발산이 식별되고 해석되면 거래자는 이러한 신호에 따라 거래를 실행할 수 있습니다. 거래 실행에는 진입 점, 스톱 손실 수준 및 테이크 비영리 목표를 설정해야합니다.

• 진입 점 : 낙관적 발산의 경우 가격이 최근 높이 또는 저항 수준보다 높을 때 긴 위치에 들어가는 것을 고려하십시오. 약세 차이의 경우 가격이 최근 낮은 또는 지원 수준 아래로 떨어지면 짧은 위치에 입력하십시오.
• 스톱 손실 수준 : 위험 관리를위한 짧은 포지션의 경우 가장 긴 위치 또는 가장 최근의 최고보다 가장 최근의 최저치 바로 아래에서 스톱 손실 주문을 설정합니다.
• Take-Profit Targets : 이전 저항 또는 지원 수준에 따라 또는 2 : 1 또는 3 : 1과 같은 위험 보상 비율을 사용하여 테이크 비영리 수준을 결정하십시오.

다음은 거래 실행을위한 자세한 단계별 안내서입니다.

• 낙관적 발산 :

  • 차트의 낙관적 발산을 식별하십시오.
  • 가격이 최근 높이 또는 저항 수준보다 높을 때까지 기다리십시오.
  • 브레이크 아웃 지점에서 긴 위치를 입력하십시오.
  • 가장 최근의 낮은 바로 아래에 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
  • 이전 저항 수준에서 또는 유리한 위험 ​​보상 비율을 기준으로 테이크 비영리 수준을 설정하십시오.

• 약세의 발산 :

  • 차트에서 약세 차이를 식별하십시오.
  • 가격이 최근의 낮은 또는 지원 수준 이하로 떨어질 때까지 기다리십시오.
  • 고장 지점에서 짧은 위치를 입력하십시오.
  • 가장 최근의 최고점 바로 위에 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
  • 이전 지원 수준에서 또는 유리한 위험 ​​보상 비율을 기준으로 테이크 비영리 수준을 설정하십시오.

거래 모니터링 및 조정

EMA 발산을 기반으로 거래에 참여한 후 시장 상황이 바뀌면서 거래를 모니터링하고 조정하는 것이 필수적입니다. 여기에는 거래가 유효한 상태를 유지하기 위해 가격 조치 및 기타 기술 지표를 주시하는 것이 포함됩니다.

• 가격 조치 : 가격을 지속적으로 모니터링하여 예상 방향으로 계속 이동하는지 확인하십시오. 가격이 거래에 반대하기 시작하면 손실을 최소화하기 위해 스톱 손실을 조정하는 것을 고려하십시오.
• 다른 지표 : RSI 또는 MACD와 같은 추가 표시기를 사용하여 발산 신호가 강력하게 유지됩니다. 이러한 지표가 상충되는 신호를 나타 내기 시작하면 거래를 종료해야 할 때가 될 수 있습니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

EMA 발산을 기반으로 운영 할 때 거래자는 일반적인 함정 과 피하는 방법을 알고 있어야합니다. 가장 일반적인 실수 중 하나는 다른 지표의 확인없이 약한 발산 신호에 작용하는 것입니다. 이를 피하려면 항상 여러 지표를 사용하여 발산을 검증하십시오.

또 다른 함정은 너무 일찍 또는 너무 늦게 거래하는 것입니다. 이를 완화하려면 거래에 들어가기 전에 명확한 탈주 또는 고장을 기다리십시오. 또한, 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준이 위험을 효과적으로 관리하기 위해 적절하게 설정되어 있는지 확인하십시오.

자주 묻는 질문

Q : EMA 발산은 거래를위한 독립형 지표로 사용할 수 있습니까?

A : EMA Divergence는 잠재적 인 추세 반전에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있지만 다른 기술 지표와 함께 사용될 때 일반적으로 더 효과적입니다. EMA 발산에만 의존하면 잘못된 신호로 이어질 수 있으므로 광범위한 거래 전략의 일부로 사용하는 것이 가장 좋습니다.

Q : 차트에서 EMA 발산을 얼마나 자주 확인해야합니까?

A : EMA 발산 확인 빈도는 거래 기간에 따라 다릅니다. 주간 거래자의 경우 몇 분 또는 몇 시간마다 차트를 확인해야 할 수도 있습니다. 스윙 트레이더는 매일 또는 주간 차트를 확인할 수 있습니다. 주파수를 거래 전략 및 기간에 맞추는 것이 중요합니다.

Q : 발산을 식별하는 데 가장 적합한 EMA 기간은 무엇입니까?

A : EMA 기간의 선택은 거래 기간에 따라 다릅니다. 12 일 EMA와 같은 짧은 기간은 단기 거래에 적합한 반면 26 일 또는 50 일 EMA와 같은 더 긴 기간은 중기에서 장기 거래에 더 좋습니다. 다양한 기간을 실험하여 전략에 가장 적합한 것을 찾으십시오.

Q : EMA Divergence에서 잘못된 신호를 어떻게 처리합니까?

A : 잘못된 신호는 거래에서 일반적인 도전입니다. 이를 처리하려면 항상 다른 지표의 확인을 사용하고 거래를 시작하기 전에 명확한 가격 조치를 기다리십시오. 또한 적절한 스톱 손실 수준을 설정하면 잘못된 신호의 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.