Obv와 가격이 발산 될 때 누구를 믿어야합니까?

균형 대량 (Obver) 표시기 이해

OBT (On-Balance Volume)는 볼륨 흐름을 사용하여 재고 또는 암호 화폐 가격의 변화를 예측하는 운동량 기반 기술 표시기입니다. Joe Granville이 개발 한 Obver는 가격이 가격 이동보다 우선한다는 가정하에 운영됩니다. 계산은 간단합니다. 오늘의 종가가 어제보다 높으면 하루의 양은 이전 OBV 값에 추가됩니다. 종가 가격이 낮 으면 볼륨이 빼냅니다. 닫기가 변경되지 않으면 Obv는 동일하게 유지됩니다. 이 누적 총계는 부피 압력 방향으로 움직이는 선을 만듭니다.

Obv의 핵심 원칙은 Smart Money가 종종 가격보다 먼저 움직이고 , 가격은 가격 행동이 분명해지기 전에 축적 또는 유통을 드러낼 수 있다는 것입니다. 암호 화폐 거래의 맥락에서, 시장이 변동성이 높고 감정에 의해 영향을받는 경우, Obv는 잠재적 인 반전 또는 지속에 대한 초기 단서를 제공 할 수 있습니다. 그러나 모든 지표와 마찬가지로, 그것은 불가능하지 않으며 맥락에서 해석되어야합니다.

Obv와 가격의 차이는 무엇을 의미합니까?

발산은 자산의 가격이 Obv 라인의 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 두 가지 주요 유형이 있습니다 : 강세와 약세 차이. 약세의 발산은 가격이 높게 높아지면 OBV가 낮은 최고점을 만들면 가격이 상승 할 수있는 가격이 부피 지원이 부족하고 곧 하락할 수 있음을 시사합니다. 반대로, 낙관적 인 발산은 가격이 낮은 최저점을 형성하지만 OBL이 더 높은 최저점을 형성 할 때 발생하여 가격 하락에도 불구하고 구매 압력을 나타냅니다.

이 발산은 현재 추세의 운동량에서 약화를 신호합니다. 예를 들어, Bitcoin과 같은 암호 화폐에서 가격이 65,000 달러, $ 66,000, 그리고 마지막으로 67,000 달러이지만 각 수준의 Obv Peaks가 감소하고 있다면 상인이 적은 상인이 집회에 참여하고 있음을 시사합니다. 이는 상승 추세가 증기를 잃고 보정이 뒤따를 수 있음을 의미 할 수 있습니다.

왜 Obv가 가격만으로 더 신뢰할 수 있는지

가격 행동은 눈에 띄고 널리 추적되지만 특히 액체 암호 화폐 시장에서는 조작 할 수 있습니다. 고래 또는 조정 된 그룹은 지속적인 양없이 일시적으로 가격을 추진할 수 있습니다. 대조적으로, Obv는 실제 거래량을 반영하여 가짜가 더 어려워집니다. 평평하거나 하락하는 가격 상승은 진정한 수요가 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

예를 들어, 이더 리움의 가격이 이틀에 걸쳐 10% 증가하지만 OBL이 평평하게 유지되면, 강한 구매량으로 급증이 뒷받침되지 않았 음을 의미합니다. 이것은 짧은 압박 또는 펌프 앤 덤프 체계 일 수 있습니다. 가격에만 의존하는 거래자는 긴 위치에 들어갈 수있는 반면, 모니터링하는 사람들은 약점을 인식하고 함정을 피할 수 있습니다.

Obv와 같은 볼륨 기반 지표는 가격을 쉽게 조작 할 수있는 저지대 altcoin 에서 특히 유용합니다. 상응하는 OBL 인상없이 갑자기 가격이 급증하면 의심이 높아질 것입니다. 그러한 경우, 가격보다 적은 가격을 신뢰하면 손실을 예방할 수 있습니다.

가격이 더 정확한 신호 일 수 있습니다

Obv의 강점에도 불구하고 가격 행동이 우선하는 시나리오가 있습니다. 규제 발표, 교환 해킹 또는 거시 경제 교대와 같은 주요 뉴스 이벤트 중에, 가격은 지연되거나 고르지 않은 볼륨보고에서 급격히 움직일 수 있습니다. 이 경우, OBL은 전체 감정 이동을 지연 시키거나 포착하지 못할 수 있습니다.

예를 들어, 국가가 암호 화폐 거래 금지를 발표하면 Bitcoin의 가격이 몇 분 안에 급락 할 수 있습니다. 그러나 교환 대기 시간 또는 주문서 불균형으로 인해 볼륨 데이터는 즉시 공황 판매를 완전히 반영하지 않을 수 있습니다. Obv는 평평하거나 약간 아래로 보일 수있어 오해의 소지가있는 낙관적 발산이 발생할 수 있습니다. 이러한 충격이 높은 이벤트에서 가격은 실시간 시장 심리학을 배출량 메트릭보다 더 정확하게 반영합니다 .

또한, 주요 거래소의 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 액체 시장에서 가격은 종종 볼륨 기반 지표를 조정할 수있는 것보다 더 빠르게 사용 가능한 모든 정보를 통합합니다. 고주파 전략을 사용하는 거래자는 가격이 상하기와 촛대 패턴이 Obv보다시기 적절한 신호를 제공한다는 것을 알 수 있습니다.

추가 도구로 분기를 확인하는 방법

Obv 또는 Price에만 의존하는 것은 위험합니다. 정보에 입각 한 결정을 내리려면 거래자는 여러 지표에서 수렴 증거를 사용해야합니다. Obv와 가격이 발산 될 때 다음 단계를 고려하십시오.

• 상대 강도 지수 (RSI)를 점검하여 시장이 과매가되었는지, 과매도인지 확인하십시오. RSI가 70 이상으로 약세 발산은 반전 신호를 강화시킵니다.
• 50 일 및 200 일과 같은 이동 평균을 분석하여 전체 추세를 결정하십시오. 강력한 추세에 대한 발산은 덜 신뢰할 수 있습니다.
• 교환에 대한 주문서 깊이를 검사하여 대형 구매 또는 판매 벽이 잘못 판독 값을 지원하는지 확인하십시오.
• 주요 레벨에서 잠재적 역전을 확인하기 위해 Bearish Engulfing 또는 Hammer Formation과 같은 촛대 패턴을 사용하십시오 .
• 거래소 유입/유출 또는 활성 주소, 특히 암호 화폐에 대한 체인 메트릭을 모니터링하여 볼륨 추세를 검증합니다.

예를 들어, Obv가 Cardano (ADA)에 강세 발산을 보여 주지만, 온쇄 데이터가 교환 유출 및 활성 주소 상승의 급증을 보여 주면 신호는 신뢰성을 얻습니다. 반대로, 교환 유입이 상승하는 경우, Obv Signal은 False 일 수 있습니다.

실용적인 예 : BTC 거래는 명확한 차이와 거래합니다

Bitcoin가 3 주 동안 60,000 달러에서 64,000 달러로 상승한다고 가정 해 봅시다. 이 기간 동안, OBV 라인은 각각 새로운 높이에서 피크를 피우지 만 평평하게 시작한 다음 감소하기 시작합니다. 이것은 고전적인 약세 차이 입니다. 행동하는 방법은 다음과 같습니다.

• 확인을 기다리십시오 : 즉시 짧게하지 마십시오. 최근의 가격이 낮은 가격 이하의 휴식을 살펴보십시오.
• 입구 설정 : 가격이 62,000 달러 이하로 떨어지면 양이 증가하면 짧은 포지션에 들어가는 것을 고려하십시오.
• 스톱 손실을 배치하십시오 : 잠재적 오 탐정을 설명하려면 $ 64,500 이상을 설정하십시오.
• Take-Profit 레벨 사용 : 역사적 구조에 따라 $ 58,000 또는 $ 56,000와 같은 이전 지원 구역을 대상으로하십시오.
• 입력 후 OBT를 모니터링하십시오 : 하락세 중에 OBV가 다시 상승하기 시작하면 축적 및 잠재적 인 반전이 신호를 보낼 수 있습니다.

이 방법은 명소 발산과 가격 구조 및 위험 관리를 결합하여 신호를 잘못 해석 할 가능성을 줄입니다.

자주 묻는 질문

Sideways Markets에서 Obv Divergence가 발생할 수 있습니까? 예. 범위의 시장에서는 가격과 함께 평평 할 수 있습니다. 그러나 가격 바운스 동안 OBV가 상승하지 못하는 반복 실패는 분포를 나타낼 수 있지만, DIPS 동안 OBV가 상승하면 명확한 추세가 없어도 누적이 신호를 보낼 수 있습니다.

Divergence를 얼마나 자주 확인해야합니까? 기본 거래 기간 (4 시간 또는 일일 차트 등)을 확인하고 더 높은 기간으로 교차 검토하십시오. 정맥 내 거래자는 15 분 차트를 사용할 수 있지만 소음을 피하기 위해 매일 OBV 트렌드와 일치해야합니다.

Obv는 모든 cryptocurrencies에서 동일하게 작동합니까? Obv는 일관된 양의 자산에서 가장 잘 작동합니다. 데이터가 드문 또는 조작 할 수있는 저성 알트 코인의 경우 신뢰할 수 없습니다. Obv에 의존하기 전에 항상 거래량을 평가하십시오.

OBL Divergence Detection을 자동화 할 수 있습니까? 예. TradingView와 같은 거래 플랫폼을 사용하면 Obv 및 가격이 발산 될 때 경고를 만들 수 있습니다. 스크립트는 가격 최고/최저치를 불일치가 발생할 때 OFL 최고/최저 및 트리거 알림과 비교할 수 있습니다.