뉴스와 시장 감정은 암호화의 EMA 신호에 어떤 영향을 미칩니 까?

EMA와 암호화 거래에서의 역할을 이해합니다

지수 이동 평균 (EMA) 은 암호 화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 지표로, 최근 가격 데이터에 더 큰 무게를 두어 단순한 이동 평균 (SMA)에 비해 새로운 정보에 더 반응합니다. 거래자는 EMA에 의존하여 트렌드를 식별하고 진입 및 출구 포인트를 결정하며 모멘텀을 평가합니다. 암호화 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 EMA는 9 일, 20 일, 50 일 및 200 일 기간입니다. 가격이 200 일과 같은 핵심 EMA 이상인 경우 종종 강세 추세를 나타내며 아래 거래는 약세 운동량을 나타낼 수 있습니다.

그러나 EMA 신호는 외부 영향에 면역되지 않습니다. EMA 크로스 오버 및 트렌드 해석을 왜곡하거나 가속화 할 수있는 가장 중요한 요소 중 하나는 시장 감정 및 뉴스 흐름 입니다. 정보 전파가 느린 전통적인 시장과 달리, 암호화 시장은 연중 무휴 24 시간 운영되며 뉴스, 소셜 미디어 업데이트 및 거시 경제 발전에 거의 즉시 반응합니다. 이 빠른 응답은 장기 트렌드로 EMA 신호를 일시적으로 잘못 정렬하는 급격한 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.

뉴스 이벤트가 급격한 가격 변동을 유발하는 방법

규제 발표, 교환 해킹, 제도적 채택 또는 유명인 승인과 같은 주요 뉴스 이벤트는 암호 화폐 가격의 즉각적인 변동성을 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 국가가 암호화 거래 금지를 발표하면 Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 주요 동전의 가격은 몇 분 안에 급격히 하락할 수 있습니다. 이 갑작스런 하락은 단기 EMA (예 : 9 일)를 빠르게 아래쪽으로 끌어 당겨 잠재적으로 죽음의 십자가 (50 일 EMA가 200 일 EMA 아래로 교차 할 때)를 만들어 전통적으로 약세 신호로 여겨집니다.

반대로, 대차 대조표에서 Bitcoin를 발표하는 주요 기업과 같은 긍정적 인 뉴스는 빠른 가격 급증을 일으킬 수 있습니다. 이로 인해 단기 EMA가 위로 스파이크를 일으켜 랠리가 짧아도 황금 십자가가 발생할 수 있습니다. 그러한 경우, EMA는 운동량에 기초한 낙관적 신호를 반영 할 수 있지만 근본적인 추세는 지속 가능하지 않을 수 있습니다. 주요 문제는 EMA가 상황이 아닌 가격에 반응하므로 근본적인 변화와 과대 광고에 의해 구동되는 투기 스파이크를 구별 할 수 없다는 것입니다.

EMA 정확도에 대한 시장 감정의 영향

두려움 및 탐욕 지수 , 소셜 미디어 감정 분석 또는 체인 데이터와 같은 도구를 통해 종종 측정되는 시장 감정은 EMA 신호 해석을 형성하는 데 중요한 역할을합니다. 극단적 인 두려움의 기간 동안, 공황 판매는 가격을 EMA 수준보다 훨씬 낮게 밀어내어 강력한 판매 신호로 보일 수 있습니다. 그러나 이것은 단순히 장기 추세의 진정한 변화보다는 과잉 반응을 반영 할 수 있습니다.

대조적으로, FOMO (누락 된 것에 대한 두려움) 단계에서 가격은 EMA보다 훨씬 높을 수 있으며, 과출 조건을 시사합니다. EMA 크로스 오버를 보는 상인은 이것을 구매 신호로 해석 할 수 있지만 감정을 고려하지 않고 거품의 절정에 들어갈 위험이 있습니다. 감정 분석을 통합하면 트레이더는 EMA 신호를 맥락화 할 수 있습니다. 예를 들어 소셜 미디어가 급격한 탐욕을 나타내고 레버리지가 선물 시장에서 높은 경우 강세를 무시합니다.

EMA를 감정 필터와 결합 : 실용적인 접근

암호화에서 EMA 신호의 신뢰성을 향상시키기 위해 트레이더는 감정 기반 필터를 적용 할 수 있습니다. 감정을 EMA 기반 전략에 통합하는 방법은 다음과 같습니다.

• 암호화 공포 및 탐욕 지수를 매일 모니터링하십시오. 지수가 '극단적 인 두려움'(20 미만)에있는 경우, 잠재적 오버포스로 인해 약세 EMA 크로스 오버가 덜 신뢰할 수 있습니다.
• Lunarcrush 또는 Santiment와 같은 소셜 청취 도구를 사용하여 Twitter 및 Reddit과 같은 플랫폼에서 볼륨과 감정을 추적하십시오. 50 일 이하의 가격 하락과 함께 부정적인 언급이 급증하면 하락세를 확인할 수 있습니다.
• 교환 유입/유출과 같은 체인 데이터를 분석합니다. EMA 미만의 가격 하락 중에 교환에 대한 높은 유입은 약세 감정을 확인할 수있는 반면, 유출은 기술적 신호에도 불구하고 축적을 제안 할 수 있습니다.
• 볼륨 표시기 와 함께 EMA 크로스 오버를 교차 확인하십시오. 뉴스 중심 딥 동안 저량의 크로스 오버는 잘못된 신호 일 수있는 반면, 대량의 확인은 신뢰성을 추가합니다.

이러한 입력을 계층화함으로써 트레이더는 EMA 신호에 대한 행동을 분리하여 소음으로 휘젓는 위험을 줄입니다.

사례 연구 : 규제 뉴스에 대한 EMA 응답

중국이 Bitcoin 채굴 및 거래에 대한 단속을 발표했을 때 2021 년 5 월 행사를 고려하십시오. 몇 시간 안에 Bitcoin의 가격은 30%이상 하락했습니다. 9 일의 EMA는 200 일 EMA 아래로 건너 사망 십자가를 형성했습니다. 많은 상인들은 이것을 장기적인 약세 신호로 해석했습니다. 그러나 다음 몇 주 동안 가격은 크게 회복되었습니다.

이 경우 EMA는 가격 조치에 올바르게 반응했지만 뉴스 영향의 일시적인 특성을 설명하지 못했습니다. 광부는 운영을 재배치했으며 네트워크 해시 요금은 안정화되었습니다. EMA 분석을 감정 추적과 결합한 거래자들은 장기 보유자가 판매하지 않았으며, 온쇄 메트릭은 탄력성을 보였습니다. 이것은 죽음의 십자가가 트렌드 반전이 아니라 단기 왜곡 일 수 있음을 나타냅니다.

변동성 및 뉴스주기를 기반으로 EMA 매개 변수 조정

뉴스 중심 변동성에 대한 EMA의 민감도를 고려할 때 시간 프레임을 조정하면 신호 정확도를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 주요 암호화 회사 또는 연방 준비 제도 발표의 분기 별 수입과 같은 뉴 워드 기간 동안 EMA (5 일 또는 7 일)가 너무 반응 할 수 있습니다. 대신, 거래자는 다음과 같습니다.

• 소음을 부드럽게하기 위해 50 일 및 100 일과 같은 더 긴 EMA 조합 으로 전환하십시오.
• EMA 봉투 또는 밴드를 사용하여 과장된 동작을 식별하십시오. 예를 들어, 과대 광고주기 동안 가격이 20 일 EMA보다 10% 이상 이동하면 크로스 오버에 관계없이 풀백을 신호 할 수 있습니다.
• 추세 강도를 시각화하기 위해 EMA 리본 (여러 EMA 세트)을 적용하십시오. 낮은 변동성 동안 단단히 그룹화 된 리본은 뉴스 이벤트 중에 빠르게 퍼질 수 있으며, 추세 가속 또는 반전을 나타냅니다.

이러한 조정은 일시적인 감정 충격에 지나치게 반응하지 않고 EMA의 유용성을 보존하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

주요 암호화 회의 또는 공지에서 EMA 신호를 신뢰할 수 있습니까? Bitcoin 컨퍼런스 또는 이더 리움 업그레이드와 같은 이벤트 중 EMA 신호는주의해서 해석해야합니다. 가격이 급증하면 강세가 크로스 오버가 발생할 수 있지만 종종 단기 과대 광고를 반영합니다. 볼륨 및 온쇄 데이터가있는 신호를 확인하여 이동이 지속 가능한 지원이 있는지 확인하십시오.

뉴스 중심의 EMA 크로스 오버가 유효한지 어떻게 알 수 있습니까? 가격이 EMA를 넘어 48 시간 이상 지속되는지 확인하십시오. 또한 크로스 오버 동안 거래량을 조사하십시오. 유효한 신호는 일반적으로 평균 이상의 볼륨으로 발생하며 더 넓은 온쇄 또는 감정 경향과 정렬됩니다.

고소도 기간 동안 EMA를 무시해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 무시하는 대신 신호를 문맥 화하십시오 . 감정 게이지를 사용하여 시장이 지나치게 감정적인지 확인하십시오. 극심한 두려움이나 탐욕에서, 행동하기 전에 여러 EMA 크로스 오버 또는 양의 지원 등을 강력하게 확인해야합니다.

감정 조정 EMA 거래를 자동화하는 방법이 있습니까? 예. TradingView와 같은 플랫폼은 EMA 크로스 오버를 감정 지표와 결합한 사용자 정의 스크립트를 허용합니다. 예를 들어, 봇은 50 일 EMA가 200 일 EMA를 넘어 가고 Fear & Greed Index가 30 미만일 때만 구매 만 실행하도록 프로그래밍 할 수있어 과대 광고주기 동안 허위 항목이 줄어 듭니다.