대량으로 긴 부정적인 휴식 : 정지 손실이 필요한 세 가지 상황

대량으로 긴 부정적인 휴식을 이해합니다

대량의 긴 부정적인 휴식은 일반적으로 자산이 비정상적으로 높은 거래량과 함께 급격한 하향 이동을 경험하는 상황을 나타냅니다. 이 패턴은 종종 약세 신호로 간주되며, 기관 또는 대규모 투자자가 적극적으로 지분을 매각하고 있음을 시사합니다. cryptocurrency 시장에서, 그러한 이벤트는 디지털 자산의 변동성과 투기 특성으로 인해 특히 영향을 줄 수 있습니다.

이런 일이 발생하면 거래자는 임시 수정인지 또는 일반적인 추세의 반전인지 평가해야합니다. 여기서 핵심은 컨텍스트를 이해하는 것입니다 - 드롭 이전의 내용, 얼마나 많은 볼륨이 관여했는지, 그리고 움직임 뒤에 근본적인 트리거가 있는지 여부.

가격 하락 중 대량은 강한 판매 압력을 나타냅니다 . 이는 이전에 신뢰할 수있는 것으로 간주되는 지원 수준이 더 이상 보류되지 않을 수 있음을 의미 할 수 있습니다.

상황 1 : 주요 지원 수준 아래의 분류

정지 손실이 필요한 주요 상황 중 하나는 가격이 대량으로 주요 지원 수준 이하로 떨어질 때입니다. 지원 수준은 구매이자가 역사적으로 더 많은 가격 하락을 중단하기에 충분히 강한 기술 영역입니다.

cryptocurrency 자산이 대량으로 이러한 수준 아래로 떨어지면 판매자가 구매자를 압도하여 잠재적으로 감정의 변화를 알리는 것을 시사합니다.

• 트렌드 라인, 이동 평균 또는 수평 지원 영역과 같은 도구를 사용하여 가장 가까운 주요 지원 수준을 식별하십시오 .
• 이동 배후의 강도를 확인하기 위해 균형 대량 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)과 같은 볼륨 표시기를 모니터링합니다 .
• 하락세가 계속되면 잠재적 인 손실을 제한하기 위해 깨진 지원 구역 바로 아래에서 정지 손실을 설정하십시오 .

이 고장은 종종 자동화 된 시스템에서 판매 주문이 발생하여 수동 중재가 위험 관리에 중요하게 만듭니다.

상황 2 : 이동 평균을 되 찾는 실패

정지 손실 배치가 중요 해지는 또 다른 시나리오는 가격이 중요한 이동 평균을 회수하지 못하는 경우, 특히 대량으로 오랫동안 부정적인 휴식을 취한 후입니다. 50 일 또는 200 일 간단한 이동 평균 (SMA)과 같은 이동 평균은 동적지지 또는 저항 수준 역할을합니다.

상당한 하락 후, 가격이 반등을 시도하지만 지속적인 양에 대한 이러한 주요 평균을 넘지 못하면 계속 약점을 나타냅니다.

• 가격 상호 작용을 모니터링하기 위해 차트 플랫폼에서 50 일 및 200 일 SMA를 플로팅하십시오 .
• 시장의 거부 또는 수용을 측정하기 위해 이러한 수준 근처의 촛대 패턴을 관찰하십시오 .
• 가격이 다시 롤오버되는 징후가 표시되면 최근 스윙 낮은 아래에 정지 손실을 배치하십시오 .

그러한 신호를 무시하는 거래자들은 낙관론에 대한 명확한 기술적 정당화없이 계속 감가 상각 될 수있는 자산을 보유 할 위험이 있습니다.

상황 3 : 지표를 통한 추세 반전 확인

세 번째 중요한 상황은 대량으로 오랫동안 부정적인 휴식으로 기술 지표를 통한 추세 반전 의 확인을 포함합니다. 상대 강도 지수 (RSI), 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 볼린저 밴드와 같은 인기있는 도구는 운동량의 변화에 ​​대한 초기 경고를 제공 할 수 있습니다.

예를 들어, RSI가 과출 영역으로 이동하지만 50 라인 아래로 붕괴되거나 MACD 라인이 신호 라인 아래로 히스토그램 바를 확장하면 약어 회전이 확인되면.

• RSI 분기를 사용하여 가격이 아직 떨어지지 않더라도 숨겨진 약점을 감지하십시오.
• 단점 모멘텀 확인으로 제로 라인 아래의 MACD 크로스 오버를 확인하십시오 .
• 정적 가격 포인트가 아닌 이동 지표 판독 값을 기반으로 정지 손실 주문을 동적으로 조정하십시오 .

이러한 지표는 분리하여 사용해서는 안되지만 신뢰성을 높이기 위해 볼륨 분석 및 가격 조치와 결합해야합니다.

실제 중지 손실 배치 기술

적절한 정지 손실 배치는 과학, 특히 틈과 미끄러짐이 흔한 암호화 공간에서 더 예술적입니다. 거래자는 설정이 중지 될 때 변동성과 유동성을 모두 고려해야합니다.

효과적인 방법 중 하나는 평균 True 범위 (ATR)를 사용하여 정지 손실에 대한 적절한 거리를 결정하는 것입니다. 예를 들어, 진입 점 아래의 ATR 값의 1.5 배에서 정지 손실을 배치하면 위험을 관리하는 동안 조기 출구를 피할 수 있습니다.

• 선호하는 시간 프레임에서 현재 ATR 값을 계산하십시오 (매일 또는 4 시간 차트가 일반적입니다).
• ATR에 정상적인 가격 변동을위한 공간을 허용하기 위해 ATR에 요인 (예 : 1.5)을 곱하십시오 .
• 주요 기술 수준 또는 항목 아래에 그에 따라 정지 손실을 배치하십시오 .

후행 정류장을 사용하면 특히 빠르게 움직이는 시장에서 거래가 유리하게 이동하면 이익을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

대량의 방울에서 피하는 일반적인 실수

많은 거래자들은 급격한 가격 하락 중에 볼륨 스파이크를 무시하는 실수를합니다. 그들은 빠른 바운스 또는 단기 집회를 반전으로 잘못 해석하기를 희망합니다. 그러나 암호화 시장에서 대량은 종종 연장 된 수정 또는 베어 단계보다 우선합니다.

다른 오류에는 다음이 포함됩니다.

• 시장 전에 중지 손실을 너무 단단히 고정 하고 멈추는 것은 진정한 방향을 드러냅니다.
• 주요 기술 수준이 위반 된 후 직책을 재평가하지 못합니다 .
• 객관적인 분석보다는 정서적 편견으로 인한 위치 잃는 위치를 유지합니다 .

대량 판매로 유발되는 변동성 가격 행동을 다룰 때 징계를 유지하고 사전 정의 된 규칙을 고수하는 것이 필수적입니다.

자주 묻는 질문

Q : 임시 풀백과 긴 부정적인 휴식을 어떻게 구별합니까? A : 볼륨 확인을 찾으십시오. 임시 풀백은 일반적으로 볼륨 감소를 보는 반면, 장기적인 부정적인 중단은 종종 볼륨이 증가하고 주요 지원 수준의 결정적인 위반으로 표시됩니다.

Q : 날카로운 방울 직후에 항상 중지 손실을 입어야합니까? A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 정지 손실을 조정하기 전에 고장 또는 추세 반전 확인을 기다리십시오. 조기에 정지를 배치하면 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.

Q : 대량 다운 스윙에서 레버리지를 사용할 수 있습니까? A : 레버리지는 휘발성 기간 동안 위험을 크게 증가시킵니다. 기술 사진이 급격히 악화되면 노출을 줄이거 나 빠지는 것이 일반적으로 더 안전합니다.

Q : 볼륨을 효과적으로 모니터링하는 데 도움이되는 도구는 무엇입니까? A : OBV, VWAP 및 Chaikin Money Flow (CMF)와 같은 도구는 볼륨 추세를 분석하는 데 유용합니다. 대부분의 최신 차트 플랫폼은 이러한 표시기를 내장합니다.