목 라인이 큰 볼륨으로 끊어지면 모두 들어가야합니까?

기술 분석에서 네크 라인 브레이크 아웃 이해

기술 분석에서 네크 라인은 머리와 어깨 또는 역 머리 및 어깨 차트 패턴과 관련된 중요한지지 또는 저항 레벨입니다. 거래자가 넥 라인의 돌파구 , 특히 큰 거래량 으로 혁신을 관찰하면 종종 일반적인 추세에서 잠재적 인 역전을 나타냅니다. 네크 라인 브레이크 아웃 은 많은 기술 거래자가 높은 활용 가능성 거래 설정으로 간주됩니다. 그러나 전체 거래 위치 나 불균형 적으로 많은 자본을 할당하는 것을 의미하는 모든 것에 대한 결정은 브레이크 아웃 그 자체로 여러 가지 요인을 신중하게 평가합니다. 대량의 부피가있는 브레이크 아웃은 시장 참여자들의 강력한 참여를 제안하기 때문에 움직임의 신뢰성을 증가시킵니다. 그러나 지속적인 모멘텀을 보장하지는 않습니다.

확인으로 볼륨을 평가합니다

볼륨은 탈주의 강도를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 네크 라인 위반 중에 상당한 양이 증가하면 기관 적 또는 공격적인 소매 거래자가 이동에 참여하고 있음을 나타냅니다. 효과적으로 볼륨을 분석하려면 :

• 지난 20 개의 거래 세션 동안 현재 볼륨을 평균량 과 비교하십시오.
• 평균보다 최소 1.5 배 높은 볼륨을 찾으십시오.
• 브레이크 아웃 후 추종자 세션에서 볼륨이 계속 높아지는 것을 확인하십시오.
• 구매 압력을 평가하기 위해 균형 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 같은 볼륨 표시기를 사용하십시오.

낮거나 평균량이 적은 탈주는 유죄 판결이 부족하여 가격이 반전 될 수 있습니다. 그러나 대량 으로도 추세가 무기한으로 계속 될 것이라고 가정하는 것은 현명하지 않습니다. 볼륨의 존재는 방향 지속 가능성이 아니라 관심을 확인합니다.

위험 관리 및 위치 크기

신호가 얼마나 강한 지에 관계없이 단일 거래에 모두 들어가면 위험 관리 의 기본 원칙과 모순됩니다. 전문 거래자는 일반적으로 단일 거래에서 전체 자본의 1%에서 2%를 넘지 않습니다 . 이것을 네크 라인 브레이크 아웃에 적용하려면 :

• 계정 크기에 따라 최대 허용 손실을 계산하십시오.
• 스톱 손실 레벨을 결정하십시오.이 수준은 브레이크 아웃 캔들 아래에 배치해야합니다 (긴 위치) 또는 그 위에 (짧은 위치).
• 입력과 스톱 손실 사이의 거리를 사용하여 위치 크기를 계산하십시오.
• 위험 매개 변수 내에서 유지하기 위해 계약 또는 동전의 수를 조정하십시오.

예를 들어, $ 10,000 계정이 있고 1% 위험 규칙을 따르면 거래 당 최대 손실은 $ 100입니다. 스톱 손실이 입국에서 5% 떨어진 경우 총 포지션이 $ 2,000를 초과하지 않아야합니다 ($ 2,000의 5%가 $ 100이므로). 이 방법은 설정이 유망한 것처럼 보이지만 단일 손실 거래에서 치명적인 타격을 방지합니다.

더 넓은 시장 상황을 확인합니다

더 넓은 시장 환경을 고려하지 않으면 서 넥 라인 브레이크 아웃은 더 넓은 시장 환경을 고려하지 않고 오해의 소지가있을 수 있습니다. cryptocurrency 시장은 상관 관계가 높으며 Bitcoin (BTC) 와 같은 주요 자산은 종종 알트 코인 움직임에 영향을 미칩니다. 자본을 커밋하기 전에 :

• Bitcoin가 강세 또는 약세 단계인지 확인하십시오.
• Crypto Fear & Greed Index와 같은 도구를 사용하여 전체 시장 감정을 분석하십시오.
• Exchange Netflow, 고래 축적 및 자금 지원과 같은 체인 메트릭을 검토하십시오.
• BTC 및 USD에 대한 자산의 상대적 강점을 조사하십시오.

Bitcoin가 하락세에있는 동안 자산이 헤어지는 자산은 헤드 윈드에 직면하여 브레이크 아웃에 실패했습니다. 마찬가지로, 선물 시장에서 높은 레버리지 기간 동안의 탈주는 급격한 청산 캐스케이드를 초래하여 움직임을 무효화 할 수 있습니다. 맥락 인식은 고립 된 기술 신호를 기반으로 충동적인 결정을 방지합니다.

진입 전략 및 무역 실행

확인 된 탈주와 유리한 양이 있더라도 무역에 들어가는 방식은 크게 중요합니다. 초기 브레이크 아웃에서 모두 들어가면 잠재적 인 가짜 아웃에 노출됩니다. 대신, 계층화 된 입력 접근법을 고려하십시오.

• 가격이 대량으로 넥 라인 위로 닫히면 부분 위치 (예 : 30%)를 할당하십시오.
• 이제 지지자로 작용하여 두 번째 부분을 추가하기 위해 목 라인의 재시험을 기다리십시오.
• 재시험 중에 볼륨이 유지되는지 확인하십시오.
• 휘발성 시장에서 미끄러짐을 피하려면 한도 주문을 사용하십시오.
• 속도가 중요하지 않으면 변동성이 높은 동안 시장 주문을 피하십시오.

이 전략은 평균 입력 가격을 향상시키고 위험을 줄입니다. 또한 더 많은 자본을 저지르기 전에 브레이크 아웃의 강점을 검증 할 수 있습니다. 또한 측정 된 움직임에 따라 테이크 비영리 레벨을 설정하십시오. 헤드에서 네크 라인까지의 수직 거리는 브레이크 아웃 지점에서 위쪽으로 투사됩니다.

심리적, 행동 적 요인

모두에 들어가려는 유혹은 종종 FOMO (누락 된 것에 대한 두려움) 에서 비롯됩니다. 특히 강한 운동량으로 탈주가 빠르게 발생할 때. 정서적 거래는 의사 결정이 좋지 않습니다. 이에 대응하기 위해 :

• 진입, 종료 및 위험 매개 변수를 포함하는 사전 정의 된 거래 계획을 고수하십시오.
• 최근의 승리 ( 도박꾼의 오류 )로 인해 위치 크기가 증가하지 마십시오.
• 이론적 근거와 결과를 지적하면서 모든 거래를 저지하십시오.
• 행동 패턴을 식별하기 위해 과거 거래를 검토하십시오.

징계는 감정을 무시합니다. 단일 무역은 완벽한 설정 인 것처럼 보더라도 전략을 정의해서는 안됩니다. cryptocurrency 시장은 변동성이 있고 예측할 수 없으며 과다 노출은 몇 달 동안 몇 달의 이익을 지울 수 있습니다.

자주 묻는 질문

잘못된 탈주는 무엇이며 어떻게 식별 할 수 있습니까? 가격이 네크 라인과 같은 키 레벨을 넘어 이동하지만 이전 범위 내에서 다시 폐쇄 될 때 허위 브레이크 아웃이 발생합니다. 표지판에는 추종량 부족, 거부 캔들 (긴 심지) 및 브레이크 아웃 레벨을지지로 재개하지 않는 것이 포함됩니다. 스톱 손실을 사용하고 다시 테스트를 기다리면 잘못된 신호를 피할 수 있습니다.

넥 라인 브레이크 아웃을 거래 할 때 레버리지를 사용해야합니까? 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. cryptocurrencies의 변동성을 감안할 때, 브레이크 아웃에서 높은 레버리지를 사용하면 특히 Whipsaws 동안 청산의 위험이 증가합니다. 보수적 인 거래자는 브레이크 아웃 항목에 대한 레버리지를 피하거나 엄격한 위험 관리와 함께만 사용합니다.

네크 라인을 구부릴 수 있습니까? 아니면 직선이어야합니까? 네크 라인은 완벽하게 직선 일 필요는 없습니다. 많은 머리와 어깨 패턴에서 약간 위 또는 아래로 경사됩니다. 중요한 것은 반응 높이 (머리와 어깨 위로) 또는 최저 (역 패턴)를 일관되게 연결한다는 것입니다. 열쇠는 그것이 나타내는 심리적 수준입니다.

성공적인 브레이크 아웃 후에 위치를 얼마나 오래 보유해야합니까? 지속 시간은 거래 스타일과 자산의 행동에 따라 다릅니다. 일부 거래자는 측정 된 이동 목표에서 부분적인 이익을 얻는 반면, 다른 거래자는 스톱 손실을 따라 연장 된 운동량을 포착합니다. 모니터링량 및 가격 행동은 모멘텀이 페이딩되는시기를 결정하는 데 도움이됩니다.