Bollinger 밴드 너비를 역사적 낮음으로 좁히는 것은 무엇을 나타 냅니까?

Bollinger 밴드 이해와 기술 분석에서의 역할

1980 년대 John Bollinger가 개발 한 Bollinger Bands 는 시장 변동성을 측정하는 데 사용되는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 중앙의 간단한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 기간 설정에 걸쳐 3 줄로 구성됩니다. 이 외부 밴드 사이의 거리는 최근 가격 변동성에 따라 조정됩니다.

트레이더가 Bollinger 밴드 너비가 좁아지는 것을 관찰하면 종종 가격 이동의 임박한 변화를 나타냅니다. 이 수축은 변동성 감소를 반영하며, 이는 가격의 파괴 또는 고장의 잠재적 선구자로 해석 될 수 있습니다.

Bollinger 밴드 너비가 역사적인 낮음에 맞을 때 의미하는 바

Bollinger 밴드 너비가 역사적으로 낮은 것은 변동성이 오랫동안 보이지 않는 수준, 때로는 수년에도 수준으로 떨어 졌음을 나타냅니다. 이 현상은 종종 '압박'이라고합니다. 이러한 기간 동안 가격은 단단한 범위 내에서 이동하여 수평 채널 또는 통합 패턴으로 보이는 것을 만듭니다.

이 극도의 수축은 시장 참가자가 불확실하거나 비활성 상태이며 최소 가격 변동을 초래한다는 것을 시사합니다. 그러나 역사는 그러한 조건이 거의 오래 지속되지 않음을 보여줍니다. 결국, 급격한 가격 이동은 이어지는 방향에 따라 위쪽 또는 하향으로 이어집니다.

트레이더가 압박을 해석하는 방법 : 변동성 압축이 설명되었습니다

변동성 압축 의 개념은 좁은 볼린저 밴드의 의미를 이해하는 데 중요한 역할을합니다. 본질적으로 변동성이 역사적으로 낮은 수준으로 계약 할 때 확장 단계를 설정합니다. 코일 스프링처럼 생각하십시오. 압축할수록 트리거 될 때 더 강력 해지는 방출이 더 강력 해집니다.

트레이더는 Bollinger Band Width 표시기 와 같은 도구를 사용 하여이 압축을 정량화합니다. 현재 밴드 간격을 역사적 규범과 비교함으로써 상당한 가격 이동이 임박 할 수있는 설정을 식별 할 수 있습니다. 이 설정은 볼륨 스파이크 또는 모멘텀 발산과 같은 다른 표시기와 결합 할 때 특히 강력합니다.

역사적 좁은 후 진입 지점을 식별합니다

Bollinger 밴드가 역사적 최소값에 도달하면 거래자는 거래에 들어가기 전에 탈주 확인을 찾습니다. 여기에는 상단 또는 하부 대역 밖에서 결정적인 닫기를 위해 가격 조치를 면밀히 모니터링하는 것이 포함됩니다.

입력에 접근하는 방법은 다음과 같습니다.

• 브레이크 아웃 캔들 : 볼린저 밴드를 넘어서 닫는 강한 촛대를보십시오 .
• 볼륨으로 확인 : 거래량이 급증하면 탈주의 정당성을 지원합니다.
• 후행 정지 또는 브래킷 순서를 사용하십시오 .이를 통해 추세가 전개 될 때 위험을 관리하고 이득을 차지합니다.
• 조기 항목을 피하십시오 : 통합 단계에서 많은 허위 탈주가 발생하므로 인내심이 중요합니다.

일부 트레이더는 또한 Bollinger 밴드와 함께 Keltner 채널을 사용하여 소음을 걸러 내고 실제 변동성 확장을 확인합니다.

스퀴즈 후 역사적 사례와 시장 행동

Bollinger 밴드 폭이 역사적인 최저치에 도달 한 과거 사례를 되돌아 보면 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 암호 화폐를 포함한 다양한 시장에서 일관된 패턴을 관찰 할 수 있습니다. 예를 들어, 2020 년 후반과 2021 년 초반, Bitcoin는 폭발적인 움직임이 재개되기 전에 변동성이 붕괴 된 여러 확장 된 통합 단계를 경험했습니다.

각각의 경우에, 밴드의 좁아짐은 상당한 방향 이동에 앞서 있었고 , 때로는 수백 %의 가치를 초과했습니다. 이러한 사건은 종종 거시 경제적 요인, 규제 뉴스 또는 관심과 추측을 통치하는 제도적 입양 발표에 의해 주도되었습니다.

이러한 패턴은 통계적으로 신뢰할 수 있지만 결과를 보장하지는 않습니다. 각 이벤트는 더 넓은 시장 감정 및 지원 지표와 관련하여 평가해야합니다.

압박을 할 때 위험과 고려 사항

Bollinger 밴드를 역사적으로 낮게 좁히는 것은 설득력있는 기회를 제공하지만 위험이 있습니다. 모든 압박이 의미있는 탈주를 초래하는 것은 아닙니다. 일부는 더욱 강화되고 다른 일부는 시장의 반대편에 트레이더를 가두는 잘못된 탈주를 경험합니다.

이러한 위험을 완화하려면 :

• 적절한 포지션 크기 사용 : 단일 압착 거래에 너무 많은 자본을 할당하지 마십시오.
• 스톱 손실 주문을 적용하십시오 : 불리한 가격 변동으로부터 보호하십시오.
• 트렌드 필터와 결합 : 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 도구는 기본 추세가 계속 또는 하부 연속을 선호하는지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 모니터 뉴스 흐름 : 외부 촉매는 예상 결과를 극적으로 변경할 수 있습니다.

또한 암호 화폐 시장에서 유동성 및 교환 별 문제는 특히 갑작스런 움직임 중에 실행 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼린저 밴드를 다양한 시장 조건에 맞게 조정할 수 있습니까? 예, SMA 계산에 사용되는 기간 수를 변경하거나 표준 편차 승수를 조정하여 Bollinger 대역을 사용자 정의 할 수 있습니다. 짧은 기간은 감도를 증가시키는 반면, 더 긴 기간은 변동성 판독 값을 부드럽게합니다.

Q : Bollinger 밴드 너비는 암호화 시장에만 적용됩니까? 아니요, Bollinger 밴드 폭은 주식, 외환, 상품 및 지수를 포함한 금융 시장에 적용 가능한 보편적 인 지표입니다. 자산 클래스에 관계없이 원칙은 일관성을 유지합니다.

Q : Bollinger 대역 너비를 수동으로 어떻게 계산합니까? 볼린저 밴드 너비는 상단 밴드에서 하부 대역을 빼고 중간 SMA 라인으로 나누어 계산됩니다. 공식은 다음과 같습니다. (상단 밴드 - 하단 밴드) / 중간 SMA

Q : 변동성이 낮은 기간 동안 Bollinger 밴드에서 다른 지표는 무엇입니까? 평균 True 범위 (ATR) , 볼륨 프로파일 및 Ichimoku Cloud 와 같은 표시기는 일반적으로 Bollinger 대역과 함께 낮은 변동성 환경에서 신호 정확도를 향상시키기 위해 사용됩니다.