이동 평균이 암호화 거래에서 위험 관리에 어떻게 도움이 될 수 있습니까?

암호화 거래에서 이동 평균 이해

MAS (Moving Averages) 는 암호 화폐 거래에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 지속적으로 업데이트 된 평균 가격을 만들어 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하는 데 도움이됩니다. 이를 통해 트렌드를 쉽게 식별하고 시장 소음을 필터링 할 수 있습니다. 가격이 몇 분 안에 극적으로 스윙 할 수있는 휘발성 암호화 세계에서 MAS는 모멘텀과 방향을 평가하는 구조화 된 방법을 제공합니다 . 세트 수의 평균 가격을 계산하는 단순 이동 평균 (SMA) 과 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응하는 두 가지 주요 유형 이 사용됩니다.

거래자는 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 발견 할뿐만 아니라 잠재적 역전의 기준을 설정합니다. cryptocurrency의 가격이 지속적으로 50 일 또는 200 일 SMA 와 같은 주요 MA보다 높으면 종종 강세 추세를 나타냅니다. 반대로,이 수준 이하의 가격은 약세 감정을 나타낼 수 있습니다. 이 기초 통찰력을 통해 거래자는 지위를 일반적인 추세와 조정하여 거래 카운터에 대한 시장 모멘텀에 대한 위험을 줄일 수 있습니다.

이동 평균을 사용하여지지와 저항을 정의합니다

이동 평균 이동이 위험 관리 에 도움이되는 주요 방법 중 하나는 동적 지원 및 저항 수준 역할을하는 것입니다. 정적 수평선과 달리 MAS는 시장과 함께 발전하여 실시간 참조 포인트를 제공합니다. 예를 들어, 상승 기간 동안 50 일 EMA는 종종 지원 수준 역할을합니다. 가격 이이 MA로 되돌아 가면 튀어 나오면 추세의 강점을 확인할 수 있습니다. 그러나이 수준 이하의 휴식은 약화 운동량과 잠재적 인 반전을 알 수 있습니다.

트레이더는 이러한 동적 레벨을 사용하여 긴 위치에서 주요 이동 평균 바로 아래에서 스톱 손실 주문을 설정할 수 있습니다. 지원이 실패하면 손실을 최소화합니다. 마찬가지로, 짧은 위치에서, 하향 슬로프 MA 위에 정지를 배치하면 예상치 못한 집회를 방지 할 수 있습니다. 50 일 및 200 일 SMA를 결합하는 것과 같은 다중 이동 평균을 사용하면 더 명확한 그림이 만듭니다. 이 라인이 수렴하거나 분기되면 '골든 크로스'또는 '죽음의 십자가' 로 알려진 것을 형성하는데, 이는 추세 변화에 대한 신호가 널리 감시됩니다.

크로스 오버로 진입 및 출구 포인트를 설정합니다

이동 평균과 관련된 일반적인 전략은 트레이더가 두 MA 간의 상호 작용을 모니터링하는 크로스 오버 방법 입니다. 예를 들어, 12 일 EMA와 같은 단기 MA가 26 일 EMA와 같은 장기 MA 위로 넘어지면 종종 구매 기회로 해석되는 강세 신호를 생성합니다. 리버스 크로스 오버는 판매 또는 짧은 신호를 제안합니다.

이 기술은 거래자가 출입 및 출구에 대한 객관적인 기준을 제공함으로써 감정적 의사 결정을 피하는 데 도움이됩니다. 이 전략을 구현하려면 :

• 12 일 및 26 일과 같은 2 개의 EMA를 선택하십시오.
• TradingView 또는 Binance 와 같은 거래 플랫폼의 촛대 차트에 적용하십시오.
• 짧은 MA가 긴 출입을 위해 더 긴 MA를 넘을 때까지 기다립니다.
• 단점 위험을 제한하려면 더 긴 MA 바로 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 짧은 MA가 더 긴 MA 아래로 교차 할 때 종료하는 것을 고려하십시오.

이 체계적인 접근 방식은 거래가 충동보다는 데이터를 기반으로하며, 이는 매우 투기적인 암호 시장에서 중요합니다.

여러 기간 분석으로 Whipsaw 감소

cryptocurrency 시장은 급격한 변동성으로 인한 송금 신호입니다. 이를 완화하기 위해 거래자는 여러 기간 동안 이동 평균을 사용합니다. 예를 들어, 거래자는 일일 차트를 사용하여 정확한 진입 지점에 대한 전체 추세와 4 시간 차트를 결정할 수 있습니다.

일일 차트에서 가격이 200 일 SMA 이상인 경우 장기 추세는 낙관적입니다. 그런 다음 트레이더는 4 시간 차트에서 잠재적 인 진입 영역으로 50 기간 EMA 로의 풀백을 찾습니다. 이 계층화 된 분석은 임시 스파이크 또는 DIP 동안 거래에 들어갈 가능성을 줄입니다. 주요 단계는 다음과 같습니다.

• 더 높은 시간 프레임 MA를 사용하여 기본 추세를 확인하십시오.
• 입력 신호를 식별하려면 낮은 시간대로 전환하십시오.
• 더 낮은 시간 프레임 크로스 오버가 더 높은 기간 추세와 일치하는지 확인하십시오.
• 더 높은 기간 MA를 정지 배치 안내서로 사용하십시오.

이 다중 계층 접근법은 신호의 신뢰성을 향상시키고 보상 비율을 향상시킵니다.

이동 평균을 다른 위험 도구와 결합합니다

이동 평균은 강력하지만 다른 위험 관리 도구와 결합하면 가장 잘 작동합니다. 한 가지 효과적인 조합은 위치 크기 및 위험 보상 비율이 있는 MAS를 사용하는 것입니다. 예를 들어, 거래자는 단일 거래에서 포트폴리오의 2% 를 넘지 않기로 결정할 수 있습니다. 진입과 스톱 손실 사이의 거리는 5% 인 경우 위치 크기가 조정되어 5% 하락이 2% 포트폴리오 손실 만 동일합니다.

또한, 거래자는 종종 MAS와 볼륨 지표 또는 상대 강도 지수 (RSI) 와 짝을 이루어 신호를 확인합니다. 이동 평균 크로스 오버가 증가하는 부피 상승 및 RSI가 방송 중지 영토를 빠져 나가는 경우 신호는 신뢰성을 얻습니다. 이러한 도구를 통합하는 단계 :

• 차트에 200 일 SMA와 50 일 EMA를 적용하십시오.
• RSI (14-period) 를 추가하여 과매 또는 과산 조건을 확인하십시오.
• 유리한 RSI 판독 값과 일치하는 크로스 오버에만 작용하십시오.
• 시장 참여를 보장하기 위해 볼륨 스파이크로 확인하십시오.

이 전체적인 방법은 결정이 단일 지표를 기반으로하지 않아 허위 신호의 위험을 줄입니다.

자주 묻는 질문

측면 시장에서 이동 평균을 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 범위의 시장 에서 이동 평균은 평균 주위의 가격으로 진동하기 때문에 빈번한 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 트레이더는 종종 MAS와 Bollinger 밴드 또는 ADX를 결합하여 낮은 변동성을 감지하고 고르지 않은 조건에서 거래를 피합니다.

일일 거래 암호화에 가장 적합한 이동 평균 기간은 무엇입니까? 주간 거래의 경우 9 일, 12 일 또는 20 일 EMA 와 같은 짧은 기간이 선호됩니다. 이들은 가격 변동에 빠르게 반응하며 5 분, 15 분 또는 1 시간 차트에 효과적입니다. 9 개의 EMA 및 20 EMA 크로스 오버는 인기있는 인공 내 전략입니다.

밈 토큰과 같은 휘발성 동전에 대해 이동 평균을 어떻게 조정합니까? 휘발성이 높은 자산은 소음을 줄이기 위해 평활 기술 또는 더 긴 MA 기간이 필요할 수 있습니다. 더 짧은 EMA 대신 50 일 또는 100 일 SMA를 사용하는 것을 고려하십시오. 또는 대량 가중 이동 평균 (VWMA)을 적용하여 대량 가격 이동에 더 중요하게 생각합니다.

거래 결정을 위해 평균 이동에만 의존하는 것이 안전합니까? 아니요. MAS는 가치가 있지만 그들에게만 의존하면 위험이 증가합니다. 볼륨, 촛대 패턴 또는 체인 데이터와 같은 추가 확인 도구를 항상 사용하십시오. 다각화 지표는 신호를 검증하고 전반적인 위험 관리를 향상시키는 데 도움이됩니다.