암호화의 MACD 표시기와 함께 이동 평균을 어떻게 사용할 수 있습니까?

MACD와 이동 평균은 추세와 모멘텀을 확인하여 암호화 거래 신호를 향상시켜 휘발성 시장에서 잘못된 탈주를 줄입니다.

2025/08/01 10:08

암호 화폐 거래에서 MACD 지표 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 기반 기술 지표로 잠재적 인 추세 역전, 모멘텀 이동, 진입 또는 출구 포인트를 식별합니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다.

거래자는 MACD를 사용하여 강세 또는 약세 운동량을 감지합니다. 낙관적 인 크로스 오버는 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 가면 상향 운동량을 시사 할 때 발생합니다. 반대로, MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어 가면 하향 압력을 나타낼 때 약세 크로스 오버가 발생합니다. MACD는 자체적으로 강력하지만,이를 이동 평균과 결합하면 특히 휘발성 암호 시장에서 신뢰성이 향상됩니다.

암호화 분석에서 이동 평균의 역할

평균 이동 평균은 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하여 거래자가 추세의 방향을 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 정해진 기간 동안 평균 가격을 계산하는 반면 EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다.

cryptocurrency 거래에서 이동 평균은 극심한 변동성으로 인한 시장 소음을 필터링하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 50 일 및 200 일 EMA는 종종 동적지지 및 저항 수준으로 간주됩니다. 가격이 이러한 이동 평균보다 높으면 종종 낙관적 인 추세를 나타냅니다. 아래의 경우, 그것은 약세 감정을 나타낼 수 있습니다. 이동 평균을 MACD와 통합하면 거래자가 신호를 확인하고 허위 탈주를 피할 수 있습니다.

진입 신호의 이동 평균과 MACD를 결합합니다

이동 평균과 함께 MACD를 사용하면 진입 신호의 정확도가 향상 될 수 있습니다. 효과적인 전략 중 하나는 주요 이동 평균에 비해 MACD 크로스 오버 및 가격 확인을 기다리는 것입니다.

• 상승 추세를 확인하기 위해 50-Period EMA와 같은 주요 EMA보다 가격이 거래되고 있는지 확인하십시오.
• MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어가는 것을 지켜보십시오.
• 히스토그램이 높이가 증가하여 강화 운동량을 나타냅니다.
• 두 조건 모두 동시에 충족 될 때만 긴 위치를 입력하십시오.

이 이중 확인은 잘못된 탈주 중에 입력의 위험을 줄입니다. 마찬가지로 짧은 항목의 경우 :

• 가격은 50주기 EMA보다 낮아야 하며 하락세를 확인해야합니다.
• MACD 라인은 신호 라인 아래로 교차하여 약세 운동량을 시사합니다.
• 히스토그램 막대는 음성 구역에서 더 길어집니다.
• 모든 기준이 정렬 될 때 짧은 위치를 시작하십시오.

이동 평균을 사용하여 MACD 발산을 확인합니다

차이는 가격이 MACD의 반대 방향으로 이동하여 잠재적 인 반전을 알리는 경우가 발생합니다. 그러나 추가 확인 없이는 발산이 오도 될 수 있습니다. 이동 평균은 필터 역할을 할 수 있습니다.

낙관적 발산 :

• 가격은 낮게 낮아 지지만 MACD는 낮게 형성됩니다.
• 200 일 EMA와 같은 주요 이동 평균에서 가격이 다가 오거나 튀는 지 확인하십시오.
• 가격이 200 일 EMA 이상으로 유지되고 MACD가 발산을 보여 주면 반전의 사례가 강화됩니다.
• 작용하기 전에 신호 라인 위의 MACD 크로스 오버를 기다립니다.

약세의 발산 :

• 가격은 높은 높이에 도달하지만 MACD는 더 낮게 형성됩니다.
• 가격이 50 일 EMA와 같이 저항 수준의 이동 평균을 초과하기 위해 고군분투하고 있는지 확인하십시오.
• 가격이 여러 기간 동안 EMA를 넘어서지 못하는지 여부를 관찰하십시오.
• 더 강력한 확인을 위해 MACD 베어 리쉬 크로스 오버와 결합하십시오.

암호화 변동성에 대한 기간 및 매개 변수 조정

cryptocurrencies는 기존 자산에 비해 변동성이 높아져 표준 MACD 및 이동 평균 설정을 조정해야합니다. 기본 MACD (12, 26, 9)는 15 분 또는 1 시간의 차트와 같은 낮은 시간에 너무 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다.

적응하려면 :

• 짧은 기간 동안 MACD 계산을 위해 12 및 26 대신 21 및 55와 같은 느린 EMA를 사용하십시오.
• 4 시간 또는 일일 차트에서 50 및 200 대신 20주기 및 100 기간 EMA를 바르려면 지연을 줄입니다.
• TradingView 또는 Metatrader 와 같은 플랫폼에서 사용할 수있는 백 테스트 도구를 사용하여 과거 데이터에 대한 다양한 조합을 테스트하십시오.
• 볼륨 표시기와 결합하여 MACD 크로스 오버가 부피 증가시 유효성을 추가 할 수 있도록합니다.

스칼퍼는 (5, 13, 6)와 같은 더 빠른 설정을 선호 할 수 있으며, 스윙 트레이더는 (21, 55, 9)와 같은 더 긴 설정으로 인해 더 넓은 트렌드를 포착합니다.

실제 예 : BTC/USDT 무역 설정

BTC/USDT 4 시간 차트의 시나리오를 고려하십시오.

• Bitcoin 가격은 50- 기간 EMA 보다 강화되어 약세 편견을 나타냅니다.
• 갑자기, 가격은 EMA보다 위반되어 3 개의 연속 촛불을 위해 그 위에 닫힙니다.
• 동시에, MACD 라인은 여러 기간 동안 신호 아래에있는 후 신호 라인을 넘어갑니다 .
• 히스토그램은 빨간색에서 녹색으로 전환되어 확장을 시작합니다.
• 탈주 중에 볼륨이 크게 증가합니다.

이 합류점은 강력한 구매 신호를 시사합니다. 거래자는 최근 스윙 하저 아래 또는 50주기 EMA 아래에있는 스톱 손실로 긴 위치에 들어갈 수 있습니다. 가격이 EMA보다 높고 MACD가 긍정적으로 유지되는 한 무역은 여전히 활성화됩니다.

자주 묻는 질문

Day Trading Crypto를 위해 MACD와 짝을 이루는 가장 좋은 이동 평균은 무엇입니까?

9주기 및 21 기간 EMA는 일반적으로 대응 성으로 인해 주간 거래에 사용됩니다. 9 개의 EMA는 동적지지/저항 역할을하는 반면 21 EMA는 추세 방향을 확인하는 데 도움이됩니다. 가격이 둘 다 이상이고 MACD가 낙관적 인 크로스 오버를 보여 주면 단기 장거리 설정이 강화됩니다.

유동성이 낮은 altcoin에서 MACD 및 이동 평균을 사용할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. 낮은 액체 알트 코인은 가격 조작 및 불규칙한 움직임이 발생하기 쉽습니다. 더 긴 이동 평균 (예 : 50 및 100 기간)을 사용하여 소음을 줄이고 적법성을 보장하기 위해 볼륨 스파이크가있는 MACD 신호를 확인하는 것이 좋습니다.

TradingView에서 MACD 및 이동 평균을 설정하려면 어떻게해야합니까?

차트 상단에서 '표시기'를 클릭하십시오. 'macd'를 검색하고 추가하십시오. 그런 다음 '지수 이동 평균'을 검색하고 두 번 추가하고 기간을 50과 200으로 설정하십시오. 명확성을 위해 색상을 조정하십시오. 재사용을 위해 템플릿을 저장하십시오.

MACD를 사용하여 SMA 대신 EMA를 사용해야합니까?

둘 다 사용될 수 있지만 MACD 자체가 EMA를 기반으로하기 때문에 EMA가 선호됩니다 . SMA를 사용하면 신호 타이밍에 불일치가 발생할 수 있습니다. EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 중요합니다.