다른 지표와 함께 이동 평균을 사용하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까?

기술 분석에서 이동 평균의 역할 이해

이동 평균은 암호 화폐 기술 분석에서 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 트렌드를 쉽게 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 간단한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 이 가장 일반적인 두 가지 유형입니다. SMA는 정해진 기간 동안 평균 가격을 계산하는 반면 EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 거래자가 가격이 50 일 또는 200 일 MA 와 같은 주요 이동 평균보다 일관되게 상승한다는 것을 관찰하면 종종 상승을 신호합니다. 반대로, 이러한 수준 이하의 가격은 하락세를 나타낼 수 있습니다.

유용성에도 불구하고 움직이는 평균은 지연 지표입니다. 이것은 그들이 과거 가격을 기준으로하며 갑작스런 시장 반전을 효과적으로 예측하지 못할 수 있음을 의미합니다. 이동 평균에만 의존하면 특히 변동성이 높은 암호화 시장에서 출입 또는 종료가 지연 될 수 있습니다. 이러한 이유로 거래자는 이동 평균을 다른 도구와 통합하여 정확도를 높이고 허위 신호를 줄입니다.

분리 된 이동 평균의 한계

이동 평균은 추세 방향의 시각적 표현을 제공하지만 단독으로 사용될 때 내재 된 약점이 있습니다. 한 가지 주요 단점은 성능이 지연되는 것 입니다. 그것들은 역사적 데이터에 의존하기 때문에 이동 평균은 예상하기보다는 가격 변동에 반응합니다. 예를 들어, 50 일 MA가 200 일 MA 이상으로 교차 할 때 황금 십자가는 낙관적 인 추세를 확인하지만,이 신호가 나타날 때까지 가격 이동의 상당 부분이 이미 발생했을 수 있습니다.

또 다른 문제는 옆으로 또는 고르지 않은 시장의 Whipsaw 신호 입니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐는 종종 가격이 범위 내에서 이동하는 통합 단계를 경험합니다. 이 기간 동안 이동 평균은 다중 상충되는 구매 및 판매 신호를 생성 할 수 있으며, 맹목적으로 행동하면 손실이 발생할 수 있습니다. 그렇기 때문에 맥락이 중요한 이유 - 범위 시장에서 이동 평균 크로스 오버는 강력한 인기있는 환경에서 하나보다 중요성이 적습니다.

이동 평균을 모멘텀 표시기와 결합합니다

이동 평균의 한계에 대응하기 위해 트레이더는 종종 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 운동량 기반 지표와 짝을 이룹니다. 이러한 도구는 가격 이동의 속도와 강도를 측정하여 이동 평균으로 식별 된 추세가 기본 운동량에 의해 지원되는지 확인하는 데 도움이됩니다.

• RSI를 사용하여 과매 또는 대독 조건을 감지하십시오. 가격이 50 일 EMA를 초과하고 RSI가 70 이상인 경우 자산은 과잉으로 구매 될 수 있으며, 이는 낙관적 인 이동 평균 신호에도 불구하고주의를 기울일 수 있습니다.
• 추세 강도를 검증하기 위해 MACD를 적용하십시오. 가격이 200 일 SMA 이상인 동안 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 가면 강세의 전망을 강화합니다.
• 가격과 운동량 지표 간의 분기를 모니터링합니다. 예를 들어, 가격이 높지만 RSI가 높게 높아지면 이동 평균이 계속을 제안하더라도 약화 운동량을 알 수 있습니다.

이 조합을 사용하면 거래자가 잘못된 신호를 걸러 내고 항목 및 출구의 타이밍을 향상시킬 수 있습니다.

이동 평균과 볼륨 분석을 통합합니다

볼륨은 이동 평균과 함께 사용될 때 중요한 확인 도구입니다. 볼륨 증가로 지원되는 트렌드는 일반적으로 저용량에서 발생하는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 거래량이 상당히 높을수록 100 일 SMA 이상으로 상승하면 강력한 구매자 유죄 판결을 제안합니다. 반대로, 적은 양의 탈주는 지속 가능성이 부족할 수 있습니다.

• 이동 평균 크로스 오버 동안 볼륨 스파이크 를 조심하십시오. 황금 십자가 동안 볼륨이 급증하면 지속 된 상승의 가능성이 높아집니다.
• 균형 오염량 (Obver)을 사용하여 누적 구매 및 판매 압력을 추적하십시오. 가격이 핵심 이동 평균보다 높을 때 Obv가 상승하면 강세의 감정이 확인됩니다.
• 풀백 중에 볼륨 드라이 업을 식별하십시오. cryptocurrency가 볼륨 감소로 50 일 MA로 되돌아 가면 추세 반전이 아닌 임시 이익을 나타낼 수 있습니다.

볼륨 패턴을 이동 평균 신호와 정렬함으로써 트레이더는 시장 역학에 대한보다 포괄적 인 관점을 얻습니다.

이동 평균으로 지원 및 저항 수준을 사용합니다

이동 평균은 종종 동적 지원 또는 저항 수준, 특히 트렌드 시장에서 역할을합니다. 그러나 전통적인 수평 지원 및 저항 구역과 결합하면 예측력이 향상됩니다. 이동 평균이 잘 확립 된 가격 수준과 일치하면 합류점은 반응의 확률을 증가시킵니다.

• Bitcoin에 대해 $ 30,000와 같은 주요 심리적 가격 수준을 식별하고 이동 평균과 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오.
• 200 일 SMA가 역사적 저항 수준과 교차하는 합류 구역을 찾으십시오. 이 지역 근처의 가격 행동은 종종 중대한 반전이나 탈주로 이어집니다.
• 이 교차로에서 촛대 패턴을 사용하십시오. 50 일 EMA 및 이전 지원 수준에서 낙관적 인 engulfing 패턴이 형성되는 것은 고용성 구매 신호로 작용할 수 있습니다.

이 계층화 된 접근 방식은 거래 결정이 단일 데이터 포인트가 아니라 기술적 요인의 수렴을 기반으로합니다.

실제 예 : 결합 된 지표가있는 이더 리움 거래

이더 리움이 50 일 및 200 일 SMA 이상의 가격으로 이더 리움이 2,000 달러에 가까워지고 있다고 상상해보십시오. 이것은 강세 추세를 암시합니다. 이것을 확인하려면 :

• 62를 읽는 RSI를 점검하십시오.
• 히스토그램이 제로 라인 위로 확장되어 상향 모멘텀을 확인하는 MACD를 관찰하십시오.
• 지난 5 일 동안 볼륨이 증가하여 탈주를 지원합니다.
• 1,950 달러가 역사적 지원 수준 역할을하며 현재 50 일 SMA 상승과 일치합니다.

이러한 조건 하에서, 이동 평균 추세는 여러 개의 확인 지표에 의해 강화되어 긴 위치에 대한 신뢰가 높아집니다.

자주 묻는 질문

옆으로 암호화 시장에서 이동 평균을 효과적으로 사용할 수 있습니까? 이동 평균은 자주 크로스 오버와 오 탐지로 인해 옆으로 또는 범위의 시장에서 저조하는 경향이 있습니다. 트레이더는 종종 범위 바인딩 전략으로 전환하거나 이러한 단계에서 Bollinger Bands 및 RSI를 사용합니다.

움직이는 평균을 다른 표시기와 결합하는 데 가장 적합한 프레임은 언제입니까? 선택은 거래 스타일에 따라 다릅니다. Day Traders는 15 분 차트에서 RSI와 함께 9-EMA 및 21-EMA를 사용할 수있는 반면, 스윙 트레이더는 매일 차트에서 MACD를 사용하여 50-SMA 및 200-SMA를 선호합니다.

여러 이동 평균을 함께 사용해야합니까? 50 및 200과 같은 여러 MA를 사용하면 단기 대 장기 추세를 식별하는 데 도움이됩니다. Death Cross 또는 Golden Cross와 같은 그들의 크로스 오버는 시장 참여자들이 널리 보았습니다.

휘발성 암호 화폐에 대해 이동 평균을 어떻게 조정합니까? 휘발성 자산에서 더 짧은 EMA는 더 반응이 좋을 수 있습니다. ATR (Average True Range)과 같은 변동성 표시기와 짝을 이루면 시장 조건에 따라 적절한 스톱 손실 수준을 설정하는 데 도움이됩니다.