움직이는 평균 시스템이 강세 패턴을 형성하지만 볼륨이 줄어든다는 것은 무엇을 의미합니까?

이동 평균 강세 패턴을 이해합니다

트레이더가 cryptocurrency 시장 의 가격 추세를 분석 할 때 가장 널리 사용되는 도구 중 하나는 MA (Moving Average) 입니다. 이동 평균 시스템의 낙관적 인 패턴은 일반적으로 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 이상으로 교차 할 때 발생합니다. 이것은 일반적으로 황금 십자가 라고합니다. 예를 들어, 50 일 MA가 Bitcoin 가격 차트에서 200 일 MA를 넘어 서면 잠재적 인 상향 모멘텀을 나타냅니다. 이 패턴은 최근의 가격 조치가 장기 평균보다 강력하다는 것을 시사합니다. 이는 구매자가 통제권을 얻을 수 있음을 나타냅니다. 그러나이 신호의 강도는 거래량을 포함한 여러 요인에 따라 다릅니다.

트렌드 확인에서 볼륨의 역할

볼륨은 기술 패턴을 검증하는 데 중요한 구성 요소입니다. 건전한 상승 추세에서 가격 상승은 시장 참여자의 강력한 참여를 반영하기 때문에 볼륨 증가 와 동반해야합니다. 브레이크 아웃 또는 크로스 오버 동안 대량 볼륨은 이동이 진정한 수요에 의해 지원됨을 확인합니다. 반대로, 낙관적 인 움직이는 평균 크로스 오버 동안 의 부피가 줄어들 면 추세의 지속 가능성에 대한 우려가 제기됩니다. 이동 평균이 낙관적 인 패턴을 형성하는 동안 볼륨이 감소하면 랠리에 광범위한 시장 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 이는 소수의 대형 상인만이 광범위한 구매이자가 아닌 가격을 추진하고 있음을 의미 할 수 있습니다.

낙관적 인 맥락에서 수축 볼륨을 해석합니다

형성되지만 부피가 줄어들면 표면 아래의 잠재적 약점을 시사합니다. 기술 구조가 유리한 것처럼 보이지만 볼륨 부족은 제한된 참여를 의미합니다. 이 시나리오는 종종 낮은 액체 알트 코인 에서 관찰되며, 여기서 최소한의 거래 활동으로 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 이더 리움의 20 일 MA가 50 일 MA를 넘지 만 Binance 또는 Coinbase Drops와 같은 주요 거래소의 거래량이 강한 수요에 의해 이동이 지원되지 않는다는 신호를 보낼 수 있습니다. 그러한 경우, 강세 신호는 용의자가되어 허위 탈주 또는 가격 반전으로 이어질 수 있습니다.

이 발산을 단계별로 분석하는 방법

움직이는 평균이 강세 패턴을 형성하지만 볼륨 축소 상황을 올바르게 평가하려면 거래자는 다음 단계를 따라야합니다.

• TradingView 또는 Metatrader와 같은 플랫폼에서 사용 가능한 도구를 사용하여 가격 차트에서 이동 평균 크로스 오버를 식별하십시오 . 그것이 황금 십자가 (예 : 50 이상)인지 또는 단기 강세 신호인지 확인하십시오.
• 같은 기간 동안 볼륨 추세를 확인하십시오 . 가격 차트 아래의 볼륨 히스토그램을 사용하여 볼륨이 증가, 감소 또는 평평한 지 여부를 관찰하십시오.
• 볼륨 레벨을 최근 평균과 비교하십시오 . 지난 10, 20 및 30 일 동안 평균 부피를 계산하십시오. 전류 부피 가이 평균보다 훨씬 낮은 경우, 강세 신호가 약화됩니다.
• 가격과 양 사이의 차이를 찾으십시오 . 가격이 상승하지만 볼륨이 떨어지면, 이것은 강세의 MA 패턴이있을 때에도 약세의 발산입니다.
• 확인 촛불을 모니터링하십시오 . 추세를 검증하기 위해 볼륨이 상승한 적어도 2 ~ 3 개의 후속 양초를 기다리십시오. 이것 없이는 패턴이 확인되지 않은 채 남아 있습니다.

cryptocurrency 차트를 사용한 실제 예

사용하여 실제 시나리오를 고려해 봅시다. 50 일 MA가 일일 차트에서 200 일 MA를 넘어서 고전적인 황금 십자가를 형성한다고 가정 해 봅시다. 언뜻보기에 이것은 강력한 구매 신호로 보입니다. 그러나 볼륨 표시기를 검사하면 크로스 오버 주 동안의 부피가 30 일 평균 부피보다 30% 낮습니다 . 이 수축은 상향 이동이 지속적인 투자자 수요보다는 짧은 덮개 또는 알고리즘 거래에 의해 주도 될 수 있음을 시사합니다. 이 경우, 거래자들은 긴 위치에 들어가기 전에 규모가 급증하면서 주요 저항 수준 (150 달러) 이상의 브레이크 아웃을 기다릴 수 있습니다. 볼륨 확인이 없으면 풀백의 위험이 크게 증가합니다.

저용량의 강세 신호의 위험 관리 전략

수량이 줄어든 강세 이동 평균 패턴을 만날 때 위험 관리가 필수화됩니다. 거래자는 MA 크로스 오버에만 기반을 둔 큰 위치를 피해야합니다. 대신, 그들은 할 수 있습니다.

• 하락 위험을 제한하기 위해 단기 MA의 최근 스윙 바로 아래에있는 바로 아래에서 더 단단한 스톱 손실 주문을 설정하십시오 .
• 처음에는 부분 위치 만 입력하고 볼륨이 픽업되고 가격이 계속 상승하는 경우에만 더 많은 위치 스케일링을 사용합니다 .
• 추가 확인을 위해 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD와 같은 다른 지표와 결합하십시오 . 예를 들어, RSI가 70 이상인 경우 자산이 과출하여 낙관적 인 MA에도 불구하고 교정 가능성이 높아질 수 있습니다.
• 휴일, 교환 정전 또는 규제 발표와 같이 적은 양을 설명 할 수있는 뉴스 또는 이벤트를 관찰하여 거래 활동을 일시적으로 억제 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

낙관적 인 움직이는 평균 패턴이 여전히 낮은 양으로도 가격 상승으로 이어질 수 있습니까? 예, 가능합니다. 특히 변동성이 높은 암호 화폐에서 일부 가격 이동은 알고리즘 거래 또는 고래 활동으로 인해 적은 양으로 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 집회는 종종 수명이 짧고 압력 수익을 판매하면 날카로운 반전이 발생하기 쉽습니다.

정상적인 부피와 부피 수축과 관련하여 어떻게 구별합니까? 현재 볼륨을 역사적 평균과 비교하십시오. 볼륨이 20 일 이동 평균보다 낮고 크로스 오버와 같은 주요 기술 이벤트 중에 발생하는 경우 붉은 깃발입니다. 또한, 낮은 볼륨이 주요 뉴스 이벤트와 일치하는지 또는 거래가 일반적으로 더 가벼운 지 확인하십시오.

볼륨이 낮은 경우 모든 강세 이동 평균 신호를 무시해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 적은 부피 신호는 무시해서는 안되지만주의해서 처리해야합니다. 추가 확인이 필요합니다. 추가적인 확인이 필요합니다. 이는 이후의 대량의 이성 브레이크 아웃 또는 활성 주소 증가와 같은 체인 메트릭의 지원과 같은 추가 확인이 필요합니다.

이 패턴은 다른 기간 동안 다르게 행동합니까? 예. 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간 동안 볼륨 변동은 더 일반적이며 신뢰성이 떨어집니다. 매일 또는 주간 차트에서, 낙관적 인 MA 크로스 오버 동안 볼륨 수축은 더 많은 무게를 전달하고 더 큰주의를 기울입니다.