움직이는 평균이 함께 붙어 갑자기 큰 볼륨으로 끊어 질 때 무엇을 의미합니까?

이동 평균이 수렴 할 때, 그것은 시장 통합을 신호하며, 종종 변동성이 재개되면 종종 탈주로 이어집니다.

2025/07/02 18:57

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

cryptocurrency 거래 영역에서 이동 평균은 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 그들은 거래자가 가격 데이터를 원활하게하여 추세를보다 명확하게 식별하도록 도와줍니다. 일반적인 유형에는 단순 이동 평균 (SMA) 및 지수 이동 평균 (EMA)이 포함됩니다. 이 도구는 지정된 기간 동안 자산의 평균 가격을 계산하여 새로운 데이터를 사용할 수있게되면 업데이트됩니다.

특히 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 휘발성 자산에 대해 차트를 분석 할 때 50 일, 100 일 및 200 일 SMA와 같은 여러 이동 평균을 동시에 플로팅하는 것이 일반적입니다. 이를 통해 거래자는 장기 추세에 대해 단기 운동량을 측정하는 데 도움이됩니다. 이 라인의 수렴 또는 발산은 잠재적 인 시장 운동을 알 수 있습니다.

주요 통찰력 : 평균 이동이 함께 붙어있을 때 종종 시장에서 통합 또는 불확실성을 나타냅니다.

움직이는 평균이 함께 붙어있을 때 무엇을 의미합니까?

'수렴 이동 평균' 으로 알려진 현상은 차트의 여러 이동 평균 라인이 서로 가깝게 움직일 때 발생합니다. 이것은 일반적으로 가격이 범위로 인한 변동성이 낮은 기간 동안 발생합니다. 이러한 시나리오에서 자산은 강력한 방향 편견을 나타내지 않습니다.

예를 들어, 50 일 EMA , 100 일 EMA 및 200 일 EMA를 BTC/USD 차트에서 단단히 클러스터링하는 경우 시장에 명확한 추세가 없음을 시사합니다. 트레이더는 이것을 시장 평형 의 표시로 해석 할 수 있으며, 이곳에서 구매 및 판매 압력이 균형을 이룹니다.

• 변동성이 감소합니다 더 작은 가격 변동으로 이어집니다
• 거래량은 종종 감소합니다
• 시장 참가자는 탈주 신호를 기다립니다

이 단계는 분석중인 기간에 따라 몇 시간에서 일까지 지속될 수 있습니다. 다른 지표가 추세의 변화를 확인하지 않는 한 이것을 반전 패턴과 혼동하지 않는 것이 중요합니다.

갑자기 돌파구의 중요성

갑작스런 돌파구는 클러스터 된 이동 평균에 의해 형성된 통합 구역에서 가격이 급격히 떨어질 때 발생합니다. 이는 종종 거래량이 급증하여 탈주에 신뢰성이 추가됩니다. 가격이 클러스터 이상으로 급증하면 낙관적 인 추세를 알 수 있습니다. 반대로, 클러스터 아래의 고장은 약세의 움직임을 나타낼 수 있습니다.

이러한 브레이크 아웃은 종종 구매자와 판매자 간의 이전 균형을 방해하는 뉴스 이벤트, 규제 업데이트 또는 거시 경제 교대와 같은 외부 촉매제에 의해 유발됩니다. 암호화 공간에서 소셜 미디어 감정과 고래 운동도 중요한 역할을 할 수 있습니다.

• 볼륨 확인 중요합니다. 이에 따라 브레이크 아웃은 거짓일 수 있습니다
• 브레이크 아웃은 강한 촛대 패턴으로 이상적으로 발생해야합니다
• 트레이더는 종종 움직임을 활용하기 위해 주요 이동 평균 근처에 중지 주문을 배치합니다.

이동 평균 클러스터를 뚫고 나서 가격이 어떻게 행동하는지 모니터링하는 것이 필수적입니다. 강력한 연속은 유효한 추세를 암시하는 반면, 빠른 역전은 약점을 나타낼 수 있습니다.

탈주 중에 볼륨을 해석하는 방법

볼륨은 브레이크 아웃이 진지한지 또는 시장 제조업체가 설정 한 함정인지 확인하는 데 중추적 인 역할을합니다. 브레이크 아웃 중 대량은 기관 및 소매 거래자 모두의 강력한 참여를 의미합니다. 반면에, 적은 양의 탈주는 유죄 판결이 부족하여 빠르게 뒤집을 수 있습니다.

Cryptocurrency 시장에서는 기존 자산에 비해 조작이 더 널리 퍼지거나 여러 거래소의 양을 확인하거나 체인 분석 과 같은 도구를 사용하면 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin가 Binance 또는 Coinbase와 같은 주요 거래소에서 볼륨이 급등하여 50 일 EMA 이상으로 나뉘면 그 방향으로 계속 될 가능성이 높습니다.

• 대량 탈주의 강도를 확인합니다
• 현재 볼륨을 지난 10-20 기간의 평균 부피와 비교하십시오.
• 가격과 볼륨의 발산을 관찰하십시오

일부 트레이더는 균형 내 양 (OBV) 또는 VWAP (Volume Guidge Average Price) 와 같은 볼륨 지표를 사용하여 가격 이동의 자본 흐름을 더 잘 이해합니다.

수렴 이동 평균 및 탈주 거래 전략

이동 평균이 수렴 할 때 거래를위한 몇 가지 전략이 존재합니다. 인기있는 접근법 중 하나는 이동 평균 리본 전략 으로, 다수의 EMA가 함께 계획되어 '리본'을 형성합니다. 리본이 압축되면 통합을 신호합니다. 확장되면 잠재적 인 추세를 나타냅니다.

다른 방법은 이동 평균이 수렴되기 시작하면 저항 위에 있거나 지원 수준 이하의 보류 주문을 배치하는 것과 관련이 있습니다. 이를 통해 상인은 탈주가 발생하면 일찍 직책을 입력 할 수 있습니다.

• 타이트 스톱 손실 주문을 사용하여 위험을 관리하십시오
• 확인을 위해 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 결합
• 거래를 시작하기 전에 주문서 및 유동성 수준을 모니터링하십시오

위치 사이징은 상인의 ​​위험 허용 오차와 자산의 변동성에 따라 조정해야합니다. 암호화 선물과 같은 고도로 활용되는 환경에서는 적절한 위험 관리가 더욱 중요 해집니다.

자주 묻는 질문

Q : 수렴 이동 평균이 정확한 반전 지점을 예측할 수 있습니까?

아니요, 수렴 이동 평균은 반전을 보장하지 않습니다. 그들은 단순히 기존 추세에서 일시 정지 또는 통합을 나타냅니다. 반전은 다른 지표 또는 가격 행동 패턴의 추가 확인이 필요합니다.

Q : 거래에 들어가기 전에 항상 볼륨 확인을 기다려야합니까?

그렇습니다. 특히 거짓 탈주가 흔한 암호 화폐 시장에서. 볼륨은 필터로 작용하여 조작기가 만든 가짜 움직임과 실제 움직임을 구별합니다.

Q : 이동 평균 수렴을 관찰하는 데 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

모든 시간대에서 수렴을 관찰 할 수 있지만, 매일 및 4 시간 차트는 소음 감소와 응답 성 사이의 균형을 위해 많은 거래자가 선호합니다. 짧은 시간 프레임은 너무 많은 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.

Q :이 패턴은 모든 cryptocurrencies에서 신뢰할 수 있습니까?

이 원리는 보편적으로 적용되지만 유동성이 높고 명확한 차트 패턴을 가진 Bitcoin, Ethereum 및 Solana 와 같은 주요 암호 화폐에서 가장 잘 작동합니다. 작은 알트 코인은 부피가 낮고 조작 위험이 높아서 불규칙한 행동을 보일 수 있습니다.