이동 평균 교착 상태는 결국 방향을 어떻게 선택합니까?

이동 평균 교착 상태 이해

이동 평균 교착 상태는 50 일 및 200 일 단순 이동 평균 (SMA)과 같은 다중 이동 평균이 장기간 수평으로 수평으로 이동할 때 발생합니다. 이 상황은 일반적으로 명확한 추세 방향의 부족을 신호하며, 종종 가격 행동의 통합 또는 평형이라고합니다. 거래자들은 일반적으로 상당한 브레이크 아웃 움직임보다 우선하기 때문에 이러한 조건을 면밀히 모니터링합니다.

이 단계에서 가격 행동은 좁은 범위 내에서 단단히 묶여 단기 및 장기 평균이 평평하게 발생합니다. 녹색 높이의 '평형'이라는 용어는 구매자 나 판매자가 시장에 대한 통제력을 얻을 수 없음을 나타냅니다. 이 균형은 깨지기 쉽고 양쪽에서 강한 운동량으로 깨질 수 있습니다.

브레이크 아웃 방향에 영향을 미치는 요인

움직이는 평균 교착 상태가 스스로 해결되는 방법에 영향을 미칩니다.

• 통합 중 대량 스파이크는 제도적 구매 또는 판매 압력을 암시 할 수 있습니다.
• 특히 주요 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 데이터 릴리스에 대한 시장 감정 변화는 척도를 기울일 수 있습니다.
• RSI, MACD 및 Bollinger 대역과 같은 기술 지표는 잠재적 인 브레이크 아웃의 초기 신호를 제공 할 수 있습니다.

방향을 예측하기위한 열쇠는 볼륨 변경을 모니터링하면서 주요 지원 및 저항 수준 근처의 가격 행동을 관찰하는 데 있습니다. 이동 평균 클러스터를 넘어서 결정적인 근접과 결합 된 부피가 갑자기 급증하면 종종 새로운 추세 방향이 확인됩니다.

제도적 활동이 결과에 어떤 영향을 미치는지

헤지 펀드, 은행 및 알고리즘 거래 시스템과 같은 대규모 플레이어는 종종 통합 단계를 사용하여 직책을 축적하거나 배포합니다. 그들의 활동은 촛대 차트의 주문 흐름 분석 및 볼륨 발자국을 통해 감지 될 수 있습니다. 예를 들어, BTC/USD와 같은 cryptocurrency 쌍이 움직이는 평균 교착 상태에 들어가지만 주문서에서 주요 교환에서 구매 벽이 증가하는 것을 보여 주면 다가오는 강세의 압력을 알 수 있습니다.

또한, Exchange Imlows/Outflows, 고래 거래 및 광부 이동과 같은 온쇄 메트릭 도 주요 지표 역할을 할 수 있습니다. 이 도구는 소매 거래자가 전략을 더 큰 시장 세력과 일치시켜 교착 상태가 끊어진 후 종종 최종 방향을 지시하는 데 도움이됩니다.

통합 중 촛대 패턴을 읽습니다

이동 평균 교착 상태에서 촛대 패턴은 잠재적 인 탈주를 식별하는 데 중요합니다. 조심하십시오 :

• 강세의 engulfing 패턴은 통합 구역의 하부 경계 근처에 형성됩니다.
• 범위의 상단 가장자리 근처에 베어 리시 잉글 핑 패턴이 나타납니다.
• 내부 막대와 핀 바는 불확실성과 추진력을 나타냅니다.

이러한 형성은 이동 평균 근접성과 결합 될 때 높은 동등성 거래 설정을 제공합니다. 예를 들어, 50 일 SMA 및 Fibonacci retression 수준의 합류에서 핀 바 거부는 강한 반전이 임박했음을 암시 할 수 있습니다.

트레이더는 또한 낮은 시간 프레임에서 잘못된 신호를 피하기 위해 일일 또는 주간 차트 브레이크 아웃과 같은 더 높은 시간 프레임 확인을 찾아야합니다.

다중 기간 분석을 사용하여 방향을 확인합니다

여러 기간 동안 분석하면 노이즈를 필터링하고 탈주 예측의 정확도를 높입니다. 다중 시간 프레임 분석을 효과적으로 구현하는 방법은 다음과 같습니다.

• 주간 차트로 시작하여 전반적인 추세 편향을 결정하십시오.
• 일일 차트로 이동하여 현재 통합 구조를 식별하십시오.
• 촛대 확인을 기반으로 4 시간 또는 1 시간의 차트에서 시간을 확대하십시오.

이 계층화 된 접근 방식은 방향성 가정이 더 넓은 시장 상황과 일치하도록합니다. 모든 기간이 정렬되기 시작하면 매일 촛불이 움직이는 평균 클러스터를 위반하는 반면 주간 지표는 낙관적으로 변하는 것입니다 . 지속적인 움직임의 확률은 크게 증가합니다.

자주 묻는 질문

암호화 시장에서 이동 평균 교착 상태의 원인은 무엇입니까?

이동 평균 교착 상태는 일반적으로 구매와 판매 압력 사이의 균형으로 인해 발생합니다. 암호화에서, 이것은 시장이 최근의 가격 행동을 흡수하기 위해 일시 ​​중지 될 때 급격한 집회 또는 매도 후 종종 발생합니다. 그것은 다음 방향의 움직임에 대한 상인과 기관들 사이의 불확실성을 반영합니다.

이동 평균 스탈니스를 거래 전략으로 사용할 수 있습니까?

그렇습니다. 많은 상인들은 평균 교착 상태에서 '평균 복귀'또는 '브레이크 아웃'전략을 사용합니다. 거래자는 클러스터가있는 이동 평균보다 결정적으로 파괴 될 때, 특히 볼륨 및 촛대 확인이 증가하면 거래에 참여할 수 있습니다.

교착 상태 후 방향을 예측할 때 이동 평균이 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

움직이는 평균은 지연 지표이지만, 클러스터링 및 최종 발산은 볼륨, 촛대 패턴 및 다중 시간 프레임 분석과 결합 할 때 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 그들은 완벽하지는 않지만 다른 기술 도구와 함께 사용될 때 의사 결정을 크게 향상시킵니다.

교착 상태에서 거래에 들어가기 전에 탈주를 기다리는 것이 낫습니까?

많은 전문 상인들은 직책에 들어가기 전에 확인을 기다리는 것을 선호합니다. 여기에는 움직이는 평균 클러스터를 넘어서는 대기를 기다리는 것이 포함됩니다. 너무 일찍 입력하면 거래자가 허위 탈주 및 whipsaw에 노출 될 수 있습니다.