이동 평균 지표는 무엇이며 암호화 트레이더가 어떻게 도움이됩니까?

암호 화폐 거래에서 이동 평균 지표 이해

이동 평균 (MA) 은 암호 화폐 시장에서 가장 널리 사용되는 기술 분석 도구 중 하나입니다. 트레이더는 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 추세의 방향을 식별하는 데 도움이됩니다. 지난 기간에 걸쳐 자산의 평균 가격을 계산함으로써 이동 평균은 단기 가격 변동을 필터링하여 기본 추세에 대한 명확한 견해를 제공합니다. 이것은 가격이 짧은 간격으로 극적으로 스윙 할 수있는 휘발성 암호 시장에서 특히 유용합니다. 사용되는 이동 평균의 두 가지 주요 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는이 기간의 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 부여하는 반면, EMA는 최근 가격에 더 중점을 두어 새로운 정보에 더 반응합니다.

단순한 이동 평균의 작동 방식

간단한 이동 평균은 특정 기간에 걸쳐 암호 화폐의 종가를 요약하고 해당 총을 기간 수로 나누어 계산됩니다. 예를 들어, 10 일 SMA는 지난 10 일의 종가를 추가하고 합계를 10으로 나눕니다. 매일의 가격이 추가되면 가장 오래된 날의 가격은 계산에서 하락하여 평균 "이동"이 제 시간에 전달됩니다. 거래자는 SMA를 사용하여 지원 및 저항 수준을 결정합니다. cryptocurrency의 가격이 일관되게 SMA보다 높으면 종종 상승을 나타냅니다. 반대로 가격이 SMA 아래로 남아 있으면 하락세를 알 수 있습니다. 암호화 거래에 사용되는 일반적인 SMA 기간에는 20, 50 및 200 일이 포함되며 200 일 SMA는 종종 주요 장기 추세 지표로 간주됩니다.

지수 이동 평균의 장점

지수 이동 평균 (EMA)은 최근 가격에 더 큰 무게를 할당하여 SMA와 다르므로 최근 가격 변동에 더 민감합니다. 이러한 대응 성은 EMA가 빠르게 움직이는 암호화 시장에 특히 유용하게 만듭니다. EMA를 계산하려면 세 단계가 필요합니다.

• 초기 EMA 값에 대한 SMA를 결정하십시오
• 공식을 사용하여 가중화 승수를 계산하십시오. (2 / (기간 수 + 1))
• 승수를 현재 가격에 적용하고 결과를 이전 EMA에 곱한 (1- 승수)에 추가하십시오.

EMA는 가격 변동에 더 빨리 반응하기 때문에 종종 단기 거래자가 선호합니다. 예를 들어, 12 일 또는 26 일 EMA는 일반적으로 MACD와 같은 발진기와 함께 사용됩니다. EMA가 상승하고 가격이 그 이상으로 유지되면 추세는 강세로 간주됩니다. 아래로 가격이 낮은 하향 슬로프 EMA는 약세 모멘텀을 암시합니다.

이동 평균을 사용하여 거래 신호를 생성합니다

이동 평균은 추세 지표 일뿐 만 아니라 구매 및 판매 신호를 생성하기위한 도구입니다. 가장 일반적인 전략 중 하나는 이동 평균 크로스 오버 입니다. 이는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 이상 또는 아래로 교차 할 때 발생합니다. 예를 들어:

• 골든 크로스는 50 일 MA가 200 일 MA를 넘을 때 발생하여 잠재적 인 낙관적 추세를 나타냅니다.
• 죽음의 십자가는 50 일 MA가 200 일 MA 아래로 떨어질 때 발생하여 약세 반전이 가능합니다.

거래자는 종종 이러한 크로스 오버를 진입 또는 종료 지점으로 사용합니다. 다른 방법은 이동 평균을 가로 지르는 가격과 관련이 있습니다. Bitcoin의 가격이 아래에있는 후 50 일 EMA 이상으로 이동하면 구매 신호 로 해석 될 수 있습니다. 마찬가지로, EMA 아래의 하락은 판매 신호 로 볼 수 있습니다. 이 신호는 볼륨 또는 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표로 확인할 때 더 신뢰할 수 있습니다.

다른 거래 전략에 대한 이동 평균을 사용자 정의합니다

암호 트레이더는 거래 스타일을 기준으로 이동 평균 설정을 조정합니다. Day Traders는 9 또는 20 기간 EMA와 같은 짧은 기간을 사용하여 빠른 움직임을 포착 할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 종종 중기 트렌드를 식별하기 위해 50 및 100 기간 MAS에 의존합니다. 장기 투자자는 200 일 SMA를 모니터링하여 전체 시장 방향을 평가합니다. TradingView , Binance 및 Coingecko 와 같은 플랫폼을 통해 사용자는 가격 차트에서 여러 이동 평균을 오버레이 할 수 있습니다. 이것을 설정하려면 :

• 선호하는 플랫폼에서 차트 인터페이스를 엽니 다
• "표시기"버튼을 클릭하십시오
• "이동 평균"검색
• SMA 또는 EMA를 선택하십시오
• 원하는 기간을 입력하십시오 (예 : 50)
• 두 번째 MA를 추가하려면 반복하십시오 (예 : 200)
• 명확성을 위해 색상을 조정하십시오

일부 트레이더는 10, 50 및 200- 기간 MA를 결합한 트리플 이동 평균 시스템을 사용하여 잘못된 신호를 걸러냅니다. 세 가지가 모두 위쪽으로 정렬되면 강세 사건이 강화됩니다. 그들 사이의 발산은 시장의 불확실성을 암시 할 수 있습니다.

이동 평균을 사용할 때 제한 및 고려 사항

이동 평균은 강력하지만 지연 지표 이기 때문에 과거 데이터를 기반으로하며 갑작스런 시장 변화를 예측하지 못할 수 있습니다. 휘발성이 높은 암호화 시장에서 가격은 MA 주위를 휘젓고 허위 신호를 생성 할 수 있습니다. 예를 들어, 짧은 크로스 오버는 가격이 반전되기 직전에 거래를 유발할 수 있습니다. 그렇기 때문에 많은 트레이더가 MAS를 볼륨 분석 , 지원/저항 수준 또는 Fibonacci 회복 과 같은 다른 도구와 결합하는 이유입니다. 또한, 옆으로 또는 범위의 시장에서, 이동 평균은 평평 해지고 거의 실행 가능한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 기간 길이를 조정하면 도움이 될 수 있지만 지연이 완전히 제거되지는 않습니다. 또한 가격 행동이 기술적 인 패턴을 무시할 수있는 주요 뉴스 이벤트 또는 중단시 상인도 신중해야합니다.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrencies에서 이동 평균을 사용할 수 있습니까? 예, Bitcoin , Ethereum 및 Solana 또는 Cardano 와 같은 Altcoins를 포함하여 역사적 가격 데이터가있는 암호 화폐에 이동 평균을 적용 할 수 있습니다. 효과는 유동성과 거래량에 따라 달라질 수 있지만 계산은 자산에 따라 일관성이 유지됩니다.

암호화 거래에서 평균 이동에 가장 적합한 프레임은 몇시입니까? 이상적인 시간 프레임은 거래자의 전략에 따라 다릅니다. 단기 거래자는 종종 9 또는 20 주 기간 MAS와 함께 5 분, 15 분 또는 1 시간 차트를 사용합니다. 스윙 트레이더는 50 또는 100주기 MAS가있는 4 시간 또는 일일 차트를 선호 할 수 있습니다. 장기 투자자는 일반적으로 200 일 SMA를 사용하여 주간 차트를 분석합니다.

이동 평균 크로스 오버가 신뢰할 수 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 거래량이 증가하고 다른 지표의 확인을 동반 할 때 크로스 오버가 더 신뢰할 수 있습니다. 예를 들어, MACD가 골든 크로스 중에 강세 모멘텀을 나타내면 신호는 강도를 얻습니다. 저용량 또는 고르지 않은 시장의 크로스 오버에 대한 행동을 피하십시오.

지수 이동 평균이 암호화의 단순한 이동 평균보다 낫습니까? EMA 는 일반적으로 최근 가격 변동에 더 반응하여 단기 암호 거래에 더 적합합니다. 그러나 SMA는 더 부드러운 추세 라인을 제공하며 안정적인 추세에서 잘못된 신호를 받기 쉽습니다. 많은 거래자들은 대응 성과 신뢰성의 균형을 유지하기 위해 사용합니다.