이동 평균 Long + CCI가 100을 뚫고 High를 추격 할 수 있습니까?

이동 평균 긴 전략을 이해합니다

이동 평균 (MA) 장기 전략 은 암호 화폐 거래에 사용되는 인기있는 기술 분석 방법입니다. 일반적으로 경향을 식별하기 위해 50 일 또는 200 일 이동 평균과 같은 더 긴 시간대를 사용하는 것이 포함됩니다. cryptocurrency의 가격이 장기 MA 이상으로 지속적으로 거래 될 때 종종 강세 신호로 해석됩니다. 거래자는이 접근법을 사용하여 단기 소음을 필터링하고 더 넓은 추세 방향에 중점을 둡니다.

하나의 일반적인 설정에는 더 짧은 MA가 더 긴 MA 이상으로 교차하는 크로스 오버를 기다리는 것이 포함되며, 전위 상향 운동량을 나타냅니다. 그러나 순전히 긴 MA에 집중할 때, 거래자들은 그 수준 이상의 지속적인 가격 행동을 찾고 힘을 확인합니다. 이 전략은 트렌드 시장에서 가장 잘 작동하며 통합 단계에서 허위 탈주를 피할 수 있습니다.

중요 : 긴 MA의 효과는 시장 조건에 크게 의존하며 다른 지표와 함께 사용해야합니다.

CCI (Commodity Channel Index)는 무엇입니까?

CCI (Commodity Channel Index)는 Cryptocurrency를 포함한 금융 시장에서 과매 및 대담 수준을 식별하는 데 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. CCI는 일반적으로 -100에서 +100 사이에서 진동하지만 이러한 임계 값 이상의 값은 유의 한 것으로 간주됩니다. +100 이상의 판독 값은 강한 상향 운동량을 암시하고 -100 미만의 값은 강한 하향 압력을 나타냅니다.

암호화 거래에서 CCI는 트레이더가 트렌드에 계속 될 여지가 있는지 또는 반전이 임박 할 수 있는지 평가하는 데 도움이됩니다. CCI가 +100 이상으로 파괴되면 자산이 강력한 상승 단계에 들어가고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 +100을 넘어 확장 된 움직임이 즉각적인 풀백없이 강력한 황소 시장에서 지속될 수 있기 때문에 이것을 분리하여 해석하지 않는 것이 중요합니다.

• 과매 임계 값 : +100
• 과산 임계 값 : -100
• 극단적 인 판독 값 : +200 이상 -200 이상

CCI 브레이크 아웃과 긴 이동 평균을 결합합니다

+100 이상의 CCI 브레이크 아웃과 함께 이동 평균 긴 전략을 사용하면 일부 거래자가 성공적인 거래의 확률을 높이는 신호의 합류가 발생합니다. 아이디어는 가격이 긴 MA보다 높고 CCI가 동시에 +100 이상으로 부러지면 추세 강도와 운동량을 모두 확인한다는 것입니다.

이 조합은 특히 두 지표가 독립적으로 생성 할 수있는 잘못된 신호를 필터링하는 데 특히 유용합니다. 예를 들어, 200 일 MA를 초과하는 가격은 낙관적 인 추세를 나타낼 수 있지만 CCI는 +100 이상으로 파괴되면 운동량이 가속화되어 가격이 높아질 수 있음을 확인합니다.

그러나 거래자는 다음과 같이 신중해야합니다.

• +100 이상의 브레이크 아웃은 지속적인 이익을 보장하지 않습니다
• CCI와 같은 운동량 지표
• 강한 트렌드는 CCI 판독 값이 장기간 +100 이상을 유지할 수 있습니다.

이 신호에 따라 최고를 쫓을 수 있습니까?

긴 MA와 결합 된 +100 이상의 CCI 브레이크 아웃을 기반으로 최고를 추격 해야하는지에 대한 문제는 복잡하며 몇 가지 요인에 따라 다릅니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 탈주를 쫓는 것은 상당한 이익을 가져올 수 있지만 변동성으로 인한 위험이 증가합니다.

일부 거래자는이 설정을 강력한 트렌드로 후기에 사용합니다. 다른 사람들은 들어가기 전에 풀백을 기다리는 것을 선호하며, 사상 최고치에서 구매하면 갑작스런 교정이 발생할 수 있다는 것을 두려워합니다. 이러한 시나리오에서 위험 관리가 중요 해집니다.

고려해야 할 요소는 다음을 포함합니다.

• 시장 상황 : 전체 시장은 강세입니까 아니면 약세입니까?
• 볼륨 : CCI 브레이크 아웃과 함께 볼륨이 급증 했습니까?
• 역사적 행동 : 과거의 유사한 설정에 자산이 어떻게 반응 했습니까?

백 테스트 및 실제 사례

이동 평균 Long + CCI> 100 전략이 ​​효과적으로 작동하는지 평가하려면 역사적 데이터를 백 테스트하는 것이 필수적입니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산에 대한 과거의 성과를 분석함으로써 거래자들은 이러한 합류가 수익성있는 거래를 얼마나 자주 발생시키는지를 결정할 수 있습니다.

예를 들어, 2021 Bull Run 기간 동안 Bitcoin는 200 일 MA 이상의 가격을 유지하면서 CCI에서 +100 이상으로 상당한 시간을 보냈습니다. 그 수준 근처에 들어간 사람들은 더 큰 상승으로 이익을 얻었습니다. 반대로, 고르지 못한 통합 동안,이 신호에 기초한 조기 항목은 손실을 초래했다.

기본 백 테스트를 수행하는 단계 :

• 암호화 쌍을 선택하십시오 (예 : BTC/USDT)
• 차트에 200 일 MA 및 CCI (14)를 적용하십시오
• 가격이 MA 이상인 사례를 식별하고 CCI가 +100 이상으로 파산했습니다.
• 다음 7-30 일 동안 후속 가격 이동을 기록하십시오
• 승리율 및 평균 이익/손실을 분석하십시오

자주 묻는 질문

Q : CCI는 +100에 도달 한 후 항상 되돌아 갑니까? A : 아니요, 강한 상류로 CCI는 역전없이 장기간 +100 이상을 유지할 수 있습니다. 트렌드를 따르는 전략은 즉각적인 풀백을 기대하기보다는 이러한 지속의 혜택을받습니다.

Q : 진입 신호에 대해 MA Long과 CCI에만 의존해야합니까? A :이 도구는 귀중한 통찰력을 제공하지만 볼륨 패턴, 지원/저항 수준 또는 암호화 시장에 영향을 미치는 거시 경제적 요인과 같은 다른 형태의 분석과 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.

Q :이 전략을 Altcoins에 적용 할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 많은 Altcoins는 특히 광범위한 시장 집회에서 Bitcoin와 비슷한 가격 행동을 나타냅니다. 그러나 유동성이 낮고 변동성이 높으면 주요 동전에 비해 잘못된 신호의 빈도가 증가 할 수 있습니다.

Q :이 전략에 가장 적합한 기간은 무엇입니까? A : 일일 또는 주간 차트와 같은 더 긴 시간대는 더 안정적인 신호를 제공합니다. 짧은 기간은 +100 이상의 빈번한 CCI 스파이크를 생성하여 휘파 웨이 및 허위 브레이크 아웃의 가능성을 증가시킬 수 있습니다.