이동 평균이 강세 패턴으로 배열 될 때 매일 진폭은 1%로 좁아 질 때 어떻게 생각하십니까?

강세 이동 평균 패턴을 이해합니다

거래자가 강세의 이동 평균 패턴을 언급 할 때, 일반적으로 단기 이동 평균 (예 : 10 일 또는 20 일)이 장기 장기 (50 일 또는 200 일)에 위치한다는 것을 의미합니다. 이 구성은 종종 가격 행동에서 긍정적 인 운동량의 징후로 간주됩니다. 변동성이 결정적인 특성 인 cryptocurrency 시장에서는 다른 기술 지표와 함께 분석 할 때 이러한 패턴은 특히 의미가있을 수 있습니다.

대부분의 경우, 이동 평균의 강세 정렬은 구매 압력이 시간이 지남에 따라 압력을 판매하는 것보다 지속적으로 강력했음을 시사합니다. 트레이더는 이것을 긴 위치에 들어가거나 기존의 것을 잡기위한 녹색 깃발로 해석합니다. 그러나이 해석은 시장이 여전히 역동적이고 기본 추세에 반응한다고 가정합니다.

낙관적 인 이동 평균 수렴은 종종 상승이 계속 될 수 있음을 나타내지 만 즉각적인 가격이 급증하는 것은 아닙니다.

일일 진폭의 중요성

일일 진폭이 좁아지면서, 특히 약 1%의 좁은 점은 시장 행동의 상당한 변화를 신호 할 수 있습니다. 암호화 거래에서는 일일 진폭이 일반적으로 자산 클래스에 내재 된 변동성이 높기 때문에 훨씬 넓습니다. 단지 1%에 대한 수축은 구매자와 판매자가 일시적인 평형에 도달하고 있음을 의미하며, 이는 현재 추세의 탈주 또는 연속보다 우선합니다.

이 현상은 주요 뉴스 이벤트, 규제 업데이트 또는 거시 경제 변화 전에 일반적으로 관찰됩니다. 또한 상인들이 이익을 얻고 확인없이 더 밀어 붙이는 것을 주저하는 가격이 연장 된 가격 이동 후에도 자주 보입니다.

좁은 진폭은 변동성이 감소하여 촉매의 통합 또는 기대를 제안 할 수 있습니다.

두 신호 결합 : 무슨 뜻입니까?

일일 범위가 줄어든 강세 이동 평균 설정의 병치는 몇 가지 분석 문제가 발생합니다. 한편으로, 움직이는 평균은 상승 추세의 강도와 잠재적 연속을 암시합니다. 다른 한편으로, 강화 가격 행동은 시장 참가자들 사이의 불확실성 또는 망설임에 대한 암시를합니다.

이 시나리오는 가격이 심리적 또는 기술적 저항 수준에 도달 한 강한 집회 후에 발생할 수 있습니다. 황소는 움직이는 평균 포지셔닝에 따라 여전히 지배력을 유지할 수 있지만, 추종자의 부족은 다음 이동이 전력의 균형이 어떻게 변화하는지에 따라 브레이크 아웃 또는 풀백 일 수 있음을 시사합니다.

• 시장 참가자는 수입 보고서, 연준 성명서 또는 교환 목록과 같은 방아쇠를 기다리고있을 수 있습니다 .
• 부피 분석은 이러한 단계에서 축적 또는 분포가 표면 아래에서 발생하는지 여부를 측정하기 위해 중요해집니다 .
• 좁은 진폭이 지속되면 옵션이나 스케일링과 같은 범위 바운드 전략이 더 관련성이 높아질 수 있습니다.

암호 화폐 시장 에서이 시나리오를 해석하는 방법

cryptocurrencies는 고유 한 특성으로 인해 전통적인 기술 설정과 다르게 반응하는 경향이 있습니다. 따라서 일일 진폭이 낮은 강세 이동 평균 패턴을 해석하려면 추가 컨텍스트 층이 필요합니다.

예를 들어, Bitcoin 또는 Ethereum이 긍정적 인 체인 메트릭 (예 : 활성 주소 상승 또는 교환 준비금 감소) 기간 동안이 패턴을 보여 주면 조용한 가격 조치에도 불구하고 여전히 강세를 지원할 수 있습니다. 반대로, 부정적인 뉴스가 규제 조사 또는 교환 파산과 같은 수평선에 다가 오면 통합 단계는 임박한 반전을 가릴 수 있습니다.

온쇄 데이터는 통합이 강도 또는 약점을 반영하는지 여부에 대한 중요한 통찰력을 제공 할 수 있습니다 .

이 상황에 직면 한 거래자를위한 실용적인 단계

거래자는주의와 유연성 으로이 상황에 접근해야합니다. 불확실성을 탐색하는 데 도움이되는 몇 가지 실행 가능한 단계는 다음과 같습니다.

• 모니터 볼륨 변동이 밀접하게 변경됩니다 . 좁은 범위에서 갑자기 볼륨이 급증하면 임박한 탈주 활동이 나타날 수 있습니다.
• Bollinger Bands 또는 ATR (평균 True 범위)과 같은 변동성 필터를 사용하여 현재 통합이 일반적인지 변칙적인지 평가하십시오.
• 순서 도서 깊이를 관찰하십시오 - 큰 구매 벽이 갑자기 나타나면, 움직임에 앞서 제도적 참여를 알 수 있습니다.
• 옵션 또는 선물 계약을 사용하여 예상되는 변동성 확장을 헤지하거나 대문자를 활용하십시오 .
• 통합이 날카로운 되돌아 갈 수있는 경우 꽉 스톱 손실 주문을 설정하십시오 .

자주 묻는 질문

Q : 일일 진폭이 좁아 지더라도 낙관적 인 움직이는 평균 패턴이 실패 할 수 있습니까? 예, 전적으로 가능합니다. 기술 지표는 완벽하지 않으며 좁은 진폭은 쇠퇴 운동량을 반영 할 수 있습니다. 볼륨이 마르고 새로운 구매자가 들어오지 않으면, 이익을 얻거나 부정적인 뉴스로 강세 구조가 무너질 수 있습니다.

Q : 좁은 진폭과 낙관적 인 이동 평균 설정을하기 전에 얼마나 기다려야합니까? 고정 된 기간이 없습니다. 일부 거래자는 최근의 최고점 또는 최저치를 넘어 탈주를 기다리는 것을 선호하는 반면, 다른 거래는 시간 기반 필터 (예 : 3 일 연속 좁은 범위)를 사용합니다. 위험 관리 징계가 핵심입니다.

Q : 이런 종류의 기술 패턴을 분석 할 때 근본적인 요소를 무시해야합니까? 절대적으로 아닙니다. 특히 cryptocurrency에서 네트워크 업그레이드, 규제 개발 또는 거시 경제 조건과 같은 기초는 기술 신호를 무시할 수 있습니다. 항상 두 형태의 분석을 통합합니다.

Q :이 패턴이 더 잘 작동하는 경향이있는 특정 암호 화폐가 있습니까? 더 작은 캡 altcoin은 더 불규칙한 행동을 보일 수 있으므로이 패턴이 덜 신뢰할 수 있습니다. BTC 나 ETH와 같은 더 큰 액체 자산은 예외가 존재하지만 기술 수준을 더 일관되게 존중하는 경향이 있습니다.