마지막 거래 세션에서 30 분짜리 볼륨 증가는 무엇을 나타 냅니까? 다음날 작동하는 방법?

cryptocurrency 거래의 30 분량 증가를 이해합니다

암호 화폐 시장에서 볼륨은 시장 감정과 잠재적 가격 이동을 반영하는 중요한 지표입니다. 마지막 거래 세션에서 30 분 증가는 종종 상인이나 기관 투자자의이자를 높였습니다. 이 현상은 뉴스 릴리스, 기술 브레이크 아웃 패턴 또는 시장에 진입하는 대규모 구매/판매 주문과 같은 몇 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다.

30 분 정도의 짧은 시간 내에 상당한 볼륨 스파이크가 발생하면 시장 참가자가 예상 가격 이동보다 앞서 거래를 적극적으로 배치하고 있음 을 시사 할 수 있습니다. 예를 들어, 주요 암호화 거래소가 특정 토큰에 대한 지원을 발표하면 거래자는 가격이 적절하게 조정되기 전에 구매 또는 판매를 서두르 수 있습니다.

볼륨 스파이크는 미래의 움직임의 지표가 될 수 있지만 분리되어서는 안된다는 점에 유의해야합니다. 트레이더는이 데이터를 촛대 분석, 이동 평균 또는 주문서 깊이와 같은 다른 도구와 결합하여 정보에 입각 한 결정을 내려야합니다.

볼륨 급증 후 가격 행동 분석

갑작스런 30 분 거리 서지를 관찰 한 후 다음 단계는 그 기간 동안 및 그 이후에 가격이 어떻게 반응했는지를 조사하는 것입니다. 가격이 상승하면 양이 증가하면 강한 구매 압력을 의미 할 수 있습니다. 반대로, 대량에도 불구하고 가격이 급격히 하락하면 공격적인 판매 또는 이익을 얻는 행동을 나타낼 수 있습니다.

거래자들은 대량 간격 동안 형성된 촛대 패턴 에주의를 기울여야합니다. 예를 들어, 대량의 양이 수반되는 긴 강세 촛불은 상승 추세의 연속을 암시 할 수 있습니다. 반면에, 대량 동안의 약세 engulfing 패턴은 반전을 신호 할 수 있습니다.

또 다른 중요한 요소는 볼륨 스파이크가 발생한 가격대 주변의 유동성 수준 입니다. 높은 유동성 구역은 지원 또는 저항 수준으로 작용하여 다음 세션에서 가격이 어떻게 행동하는지에 영향을 미칩니다. 이러한 행사 중에 주문서를 모니터링하면 소매 또는 기관 플레이어가 볼륨 급증했는지 여부에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

다음 거래 세션 준비

볼륨 스파이크가 분석되면 다음 단계는 다가오는 거래 세션을 준비하는 것입니다. 전날의 행동에 따라 주요 지원 및 저항 수준을 식별하여 시작하십시오. 이 수준은 거래 전략에 따라 입장 또는 출구 포인트 역할을 할 수 있습니다.

이러한 주요 수준 근처의 가격 변동에 대한 알림을 설정하십시오. 많은 거래 플랫폼을 사용하면 가격이 특정 임계 값에 도달하면 이메일 또는 SMS를 통해 사용자 정의 알림을 만들 수 있습니다. 이를 통해 운동량 구축의 초기 징후를 놓치지 않도록합니다.

또한 볼륨 스파이크 동안 관찰 된 변동성에 따라 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 조정하는 것이 좋습니다. 변동성은 다음 세션으로 이어지는 경향이 있습니다. 특히 근본 원인 (예 : 뉴스 속보)이 해결되지 않은 경우.

볼륨 스파이크가 알려진 저항 수준 이상의 브레이크 아웃과 일치하는 경우, 해당 레벨의 새로운 지원으로 보는 것이 좋습니다. 이러한 설정은 RSI 또는 MACD와 같은 추가 지표로 확인되면 종종 높은 동등성 거래 기회를 제공합니다.

볼륨 스파이크에 따라 거래를 실행합니다

실제 거래와 관련하여 30 분 증가를 감지 한 후 채택 할 수있는 몇 가지 전략이 있습니다.

• 브레이크 아웃 거래 : 볼륨 스파이크로 인해 분명한 탈주가 발생하면 서구로 인해 포지션에 들어가기 전에 새로운 트렌드를 확인하기 위해 풀백을 기다릴 때까지 기다리십시오.
• 퇴색 : 일부 거래자들은 볼륨 급증으로 인한 날카로운 움직임을 희미 해지면서 기본 촉매가 움직임을 지원하지 않으면 평균으로의 복귀를 예상합니다.
• 뉴스 기반 차익 거래 : 소식이 뉴스에 의해 촉발 된 경우, 거래소 나 자산의 불일치를 찾아 시장이 안정되기 전에 신속하게 이용하십시오.
• 주문 흐름 분석 : 실시간 주문서를 모니터링하여 큰 제한 주문이 배치되었는지 또는 취소되는지 확인하여 진정한 요구와 스푸핑과 같은 조작 전술을 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

각 전략에는 다른 위험 프로파일과 시간 약정이 필요합니다. 라이브 거래 환경에서 적용하기 전에 과거 데이터를 사용하여 이러한 방법을 백 테스트하는 것이 필수적입니다.

위험 관리 고려 사항

볼륨 스파이크 후 거래는 유리하지만 위험 할 수 있습니다. 상당한 손실을 피하기 위해 엄격한 위험 관리 프로토콜을 구현해야합니다. 거래 당 위험에 기꺼이 위험에 처할 포트폴리오의 백분율을 결정하여 시작하십시오. 대부분의 전문가는 거래 당 1-2% 이상 위험을 감수하지 않는 것이 좋습니다.

가격이 유리한 경우 이익을 보호하기 위해 후행 정류장을 사용하십시오. 이러한 역동적 인 스톱 손실은 가격이 진행됨에 따라 자동으로 조정되어 거래를 조기에 빠져 나가지 않고 이익을 얻습니다.

또한 위치 크기가 위험 내성과 일치하는지 확인하십시오. 볼륨 스파이크 후 시장이 변동성이 높아지면, 작은 위치조차도 제대로 관리되지 않으면 크기가 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

특히 선물이나 마진 거래 시나리오에서 과도하게 행동하지 마십시오. 높은 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭 시키며 볼륨 스파이크 후 갑자기 반전되면 레버리지 위치를 매우 빨리 닦을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

볼륨 스파이크를 분석하는 데 가장 적합한 시간은 얼마입니까? 볼륨 스파이크는 여러 시간 프레임에 걸쳐 분석 할 수 있습니다. 단기 거래자는 종종 5 분에서 1 시간 차트에 중점을 두는 반면, 스윙 트레이더는 매일 또는 매주 차트를 검토하여 더 넓은 트렌드를 이해할 수 있습니다.

볼륨 스파이크는 고래에 의해 조작 될 수 있습니까? 그렇습니다. 대형 홀더 (종종 고래라고 함)는 큰 주문을 한 다음 스푸핑으로 알려진 연습을 취소하여 볼륨을 조작 할 수 있습니다. 가격 조치 및 주문서 데이터와 함께 항상 교차 참조량.

유기농 및 인공 부피 증가를 어떻게 구별합니까? 유기 양은 일반적으로 의미있는 가격 이동 및 지속적인 관심과 관련이 있습니다. 인공 규모는 후속 조치가 거의없고 특이한 주문서 활동을 가진 불규칙한 가격 행동을 보여줄 수 있습니다.

볼륨 스파이크 후에 항상 거래해야합니까? 아니요. 모든 책 스파이크가 수익성있는 거래로 이어지는 것은 아닙니다. 결정을 내리기 전에 가격 조치, 추세 조정 및 추가 기술 지표를 통해 확인을 기다립니다.