MFI Money Flow Indicator는 최고 차이를 보여줍니다. Capital은 조용히 흘러 나오고 있습니까?

암호화 시장에서의 MFI 지표와 그 중요성

1. MFI (Money Flow Index)는 특정 기간, 일반적으로 14 일 동안 자산으로의 돈 흐름을 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 구매 및 판매 압력을 평가합니다. 가격 만 고려한 RSI와 달리 MFI는 볼륨을 통합하여 시장 감정의 변화를 감지하기위한보다 강력한 도구입니다.

2. 암호 화폐 가격이 새로운 최고치에 도달하면 최고 발산이 발생하지만 MFI는이 움직임을 확인하지 못하고 대신 하위가 낮습니다. 이것은 약화 운동량을 나타내며 가격 상승에도 불구하고 상승 운동의 배역이 감소하고 있음을 시사합니다.

3. 현재 암호화 시장의 맥락에서, MFI의 최고 차이는 종종 '고래'라고 불리는 큰 투자자들이 점차 자신의 입장을 종료하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 구매량이 마르면 랠리는 기초를 잃어 반전의 위험을 증가시킵니다.

4.이 현상은 특히 암호 화폐와 같은 매우 투기적인 시장에서 특히 관련이 있으며, 여기서 가격 변동은 종종 과대 광고와 FOMO (누락 된 것에 대한 두려움)에 의해 과장됩니다. 볼륨이 가격과 보조를 맞추지 못하면 구매자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 보여줍니다.

5. 트레이더는 MFI 발산을 면밀히 모니터링합니다. 종종 상당한 가격 수정보다 우선합니다. 약세의 발산은 즉시 하락을 보장하지는 않지만 상승 추세가 증기를 잃을 수 있다는 경고 신호 역할을합니다.

암호화 생태계의 자본 유출의 징후

1. 온쇄 데이터는 자본 유출의 가설을 뒷받침합니다. Exchange 유입과 같은 메트릭은 증가하는 것으로 나타 났으며, 소지자가 자산을 개인 지갑에서 교환으로 옮기고 있음을 시사합니다.

2. Stablecoin 공급 비율도 이동했습니다. 투자자들이 보유 지분을 USDT 또는 DAI와 같은 스타블 레코 인으로 전환 할 때, 그것은 계속 추측하기보다는 가치 보존으로의 움직임을 반영합니다. 거래소에서 상승하는 스타블 코인 공급은 위험 오프 행동을 알 수 있습니다.

3. 주요 altcoins의 거래량 감소는 가격 인상에도 불구하고 참여 감소와 잠재적 자본 회전이 더 안전한 자산이나 피아트로 더 많은 것을 확인합니다. 이것은 특히 시장 탑 중에서 유출을 경험 한 최초의 미드 캡 및 로우 캡 토큰에서 특히 분명합니다.

4. 고래 지갑 활동은 최근 몇 주 동안 스테이 블 레코 인 및 Bitcoin에서 축적 패턴을 보여 주었고, 레버리지 된 결함 위치에 대한 노출을 줄였다. 이 전략적 재조정은 큰 선수들 사이에서 신중한 전망을 시사합니다.

5. 영원한 선물 계약에 대한 자금 조달 비율은 여러 주요 거래소에서 중립적이거나 약간 부정적인 것으로 바뀌 었으며, 이는 상인이 더 이상 적극적으로 길지 않음을 나타냅니다. 이 레버리지의 냉각은 추가 가격 펌프의 연료를 줄입니다.

시장 구조 및 투자자 행동

1. 현재 시장 구조는 현재 수준보다 높은 타격 가격을 가진 짧은 날짜 옵션에 개방 된 관심의 집중을 보여줍니다. 이 포지셔닝은 거래자들이 제한된 상승세를 기대하여 자본이 자신감을 가지고 흐르지 않는다는 아이디어를 강화한다는 것을 시사합니다.

2. 주문서에 대한 유동성 깊이는 주요 저항 수준에서 얇아졌습니다. 입찰 벽이 줄어들고 벽이 자라면서, 더 높은 가격으로 기꺼이 들어가는 구매자의 부족, 즉 고전적인 분포 징후를 반영합니다.

3. Crypto 별 분석 플랫폼에 의해 측정 된 사회적 감정은 점점 더 극화되고있다. 소매의 열정은 여전히 ​​높지만 전문 상인 감정은 방어 적으로 바뀌어 시장 참여의 차이를 강조했습니다.

4. 탈 중앙화 대출 프로토콜의 레버리지는 대출을 상환하고 담보를 철회하면서 감소했습니다. 이 행동은 체계적인 위험을 줄이고 공격적인 수익률 추구 전략으로부터의 풀백을 나타냅니다.

5. 한때 투기 자본의 핵심 콘센트 인 NFT 거래량은 주요 시장에서 급격히 감소했습니다. 이러한 변화는 투기 에너지가 암호화 경제의 주변 부문에서 후퇴하고 있음을 시사합니다.

자주 묻는 질문

MFI Divergence는 단기 거래에 대해 무엇을 의미합니까? MFI Divergence는 상향 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다. 거래자는 스톱 손실 강화, 노출이 긴 감소 또는 잠재적 인 역전 준비를 고려할 수 있습니다. 독립형 신호는 아니지만 가격 행동 및 볼륨 확인과 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.

저용량의 암호화 자산의 MFI는 얼마나 신뢰할 수 있습니까? Sparse 거래 데이터가 잘못된 신호를 생성 할 수 있기 때문에 MFI는 저용량 토큰에서 신뢰성이 떨어집니다. 높은 변동성과 얇은 시장은 소음을 증폭시켜 발산을 해석하기 어렵게 만듭니다. BTC 또는 ETH와 같은 대형 유동성 암호 화폐에 적용될 때 더 효과적입니다.

낙관적 시장주기 동안 MFI 발산이 발생할 수 있습니까? 예. 강력한 황소 시장에서도 풀백 또는 통합 단계에서 임시 발산이 나타날 수 있습니다. 이들은 종종 가격 수정으로 해결 된 후 갱신 된 모멘텀으로 해결됩니다. 핵심은 컨텍스트입니다. 확장 된 집회 후에 발생하는 분산은 더 많은 무게를 지니고 있습니다.

MFI 분석을 보완하는 다른 지표는 무엇입니까? Exchange Netflow, 지갑 활동 및 Stablecoin Movement와 같은 체인 지표는 MFI 판독 값을 향상시킵니다. 볼륨 프로파일, 주문서 깊이 및 자금 조달 속도도 귀중한 맥락을 제공합니다. 이러한 도구와 MFI를 결합하면 자본 흐름 평가의 정확도가 향상됩니다.