MACD 바닥 발산 후 가격이 반등하지 않은 문제는 무엇입니까?

cryptocurrency 거래에서 MACD 하단 발산 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 암호 화폐 거래에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 거래자가 단기 및 장기 운동량을 비교하여 잠재적 인 추세 반전을 식별하는 데 도움이됩니다. 하단 발산은 암호 화폐의 가격이 낮은 낮은 낮은 수준이지만 MACD 히스토그램 또는 선이 높을 때 발생합니다. 이것은 일반적으로 강세 신호로 해석되어 하향 운동량이 약화되고 다가오는 가격 반등이 가능합니다.

그러나 많은 상인들은 명확한 MACD 바닥 발산 에도 불구하고 가격이 반등하지 않을 때 혼란을 경험합니다. 이 현상은 지표의 신뢰성에 도전하고 기본 시장 역학에 대한 의문을 제기합니다. Divergence는 잠재적 역전을 나타내지 만 보장하지는 않습니다. 분기 후 가격 반등은 시장 상황, 볼륨 및 광범위한 거시 경제 또는 프로젝트 별 영향을 포함한 여러 요인에서 비롯 될 수 있습니다.

MACD 발산이 가격 반등을 유발하지 않는 이유

MACD 바닥 발산 이후 가격이 반등하지 않는 주요 이유 중 하나는 시장에서 강력한 약세 세력이 있기 때문입니다. 예를 들어, 부정적인 뉴스, 규제 단속 또는 더 넓은 시장 매도로 인해 암호 화폐가 압력을 받고있는 경우 MACD 발산과 같은 기술 신호가 무시 될 수 있습니다. 그러한 경우, 모멘텀이 느려지더라도 판매자가 여전히 지배적으로 지배하여 지속 가능한 상향 이동을 방지합니다.

또 다른 요인은 발산이 형성되는 동안 낮은 거래량 입니다. 하향 이동이 대량으로 발생하지만 발산이 적은 양으로 형성되는 경우, 구매이자가 약한 것을 나타냅니다. 이러한 확신의 부족은 발산이 진정한 반전 설정보다는 잘못된 신호 일 수 있음을 의미합니다. 거래자는 항상 볼륨 분석과 차이를 교차 검토하여 신뢰성을 평가해야합니다.

또한 TimeFrame 의존성이 중요한 역할을합니다. 4 시간 차트에서 볼 수있는 발산은 일일 차트에서 의미를 가질 수 없으며, 전체 추세는 약세로 남아 있습니다. 더 높은 기간 추세와 모순되면 단기 발산은 오해의 소지가있을 수 있습니다. 따라서, 여러 기간에 걸쳐 분기 신호를 정렬하는 것이 정확한 해석에 필수적이다.

MACD 발산의 유효성을 확인하는 방법

잘못된 신호를 피하기 위해 거래자는 추가 확인 기술을 적용해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 MACD를 가격 행동 분석 과 결합하는 것입니다. Divergence Point 근처의 Hammer, Rullish Engulfing 또는 Morning Star와 같은 낙관적 촛대 패턴을 찾으십시오. 이러한 패턴은 구매자가 들어가서 반등 가능성을 높이고 있음을 시사합니다.

또 다른 확인 도구는 지원 및 저항 수준을 사용하는 것입니다. 강력한 역사적 지원 구역 근처에서 발산이 발생하면 바운스 확률이 증가합니다. 반대로, 가격이 명확한 지원없이 자유 낙하에 있다면, 발산은 단순히 반전보다는 일시적인 피로를 반영 할 수 있습니다.

Divergence를 검증하기 위해 RSI (상대 강도 지수)를 통합하는 것을 고려하십시오. RSI가 낙관적 인 발산을 보여 주면 RSI가 낮은 최저점을 만드는 가격을 낮추는 가격이 낮아지면 결합 된 신호가 더 강해집니다. 그러나, RSI가 발산을 나타내지 않고 과매지 영역에 남아 있다면, MACD 신호는지지 모멘텀이 부족할 수있다.

• 주요 지원 수준과의 합류를 확인하십시오
• 낙관적 촛대 형성으로 확인하십시오
• 추가 운동량 검증을 위해 RSI 또는 확률 론적 오실레이터를 사용하십시오
• 발산 형성 동안 볼륨 추세를 분석합니다

MACD 발산을 해석 할 때 일반적인 실수

많은 트레이더들은 독립형 반전 신호로 취급함으로써 MACD 발산을 잘못 해석합니다. 이로 인해 가격이 계속 하락하면 조기 항목과 손실이 발생합니다. 중요한 실수는 더 넓은 시장 동향을 무시하는 것 입니다. 강한 하락세에서, 발산은 실제 역전 전에 여러 번 발생할 수 있으며, 확장 된 발산 으로 알려진 현상이다.

또 다른 오류는 히스토그램을 분석하지 않고 MACD 라인에만 초점을 맞추고 있습니다. 히스토그램은 운동량의 가속도에 대한 통찰력을 제공합니다. 발산 후 수축 된 히스토그램은 베어 리쉬 운동을 감속하는 것을 암시하지만, 다시 확장되기 시작하면 하락세가 재개 될 수 있습니다.

상인들은 종종 숨겨진 차이와 정기적 인 발산의 차이를 간과합니다. 정기적 인 발산 (바닥 발산과 같은)은 추세 역전을 암시하는 반면 숨겨진 발산은 추세가 계속됨을 나타냅니다. 두 사람을 혼동하면 잘못된 거래 결정으로 이어질 수 있습니다.

• 반전 신호로 숨겨진 발산을 잘못 식별합니다
• 확인 촛불을 기다리지 않고 거래에 들어갑니다
• 지원 구역에서 멀리 떨어진 발산을 무시합니다
• 변동성 및 시장 조건에 맞게 조정하지 못합니다

MACD 발산 분석을 개선하기위한 실용적인 단계

MACD 발산 신호의 정확도를 높이려면 거래자가 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다. cryptocurrency의 변동성에 맞게 MACD 설정을 조정하여 시작하십시오. 기본값 (12, 26, 9)은 모든 자산에 대해 최적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 짧은 기간 동안 더 빠른 응답을 위해 (8, 17, 9)와 같은 설정을 실험하십시오.

그런 다음 여러 기간 동안 발산 분석을 적용하십시오 . 일일 차트로 시작하여 기본 추세를 결정한 다음 4 시간 또는 1 시간 차트로 이동하여 진입 지점을 발견하십시오. 시간대에 걸쳐 정렬되는 발산은 더 많은 무게를 전달합니다.

트렌드 라인 브레이크 또는 이동 평균을 추가 필터로 사용하십시오. 예를 들어, 긴 위치를 고려하기 전에 발산 후 50주기 EMA 이상의 가격이 닫히기를 기다리십시오. 이것은 떨어지는 칼을 잡을 위험이 줄어 듭니다.

• 자산 변동성에 따라 MACD 매개 변수를 사용자 정의하십시오
• 더 높은 기간 및 더 낮은 기간 모두에서 분기를 검증하십시오
• 주요 이동 평균 이상의 가격 확인을 기다립니다
• 상황에 대한 체인 데이터 또는 자금 조달 요율과 결합하십시오

자주 묻는 질문

MACD 발산이 많은 양으로도 실패 할 수 있습니까? 그렇습니다. 대량의 경우에도 더 넓은 시장 감정이 압도적으로 약세를 보이면 MACD 발산이 실패 할 수 있습니다. 발산 중 대량 부피는 운동량 둔화로 위장한 강한 판매 압력을 나타낼 수 있습니다. 행동하기 전에 항상 Bitcoin 지배 또는 글로벌 시장 동향과 같은 상황을 평가하십시오.

발산을 발견 한 후 가격 반등을 얼마나 기다려야합니까? 고정 된 기간이 없습니다. 일부 반전은 몇 개의 양초에서 발생하는 반면, 다른 반전은 며칠이 걸립니다. 행동하기 전에 Divergence Low보다 위의 확인 된 강세를 기다리는 것이 더 안전합니다. 인내심은 잘못된 항목을 줄입니다.

MACD 발산은 모든 암호 화폐에서 동일하게 작동합니까? 아니요, 그 효과는 다양합니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 캡, 액체 암호화는 시장 참여가 강해지면서 더 신뢰할 수있는 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 유동성이 낮은 저지대 altcoin은 조작 또는 얇은 주문서로 인해 빈번한 오 탐도를 생성 할 수 있습니다.

Scalping에 MacD Divergence를 사용해야합니까, 아니면 스윙 거래에만 사용해야합니까? 둘 다에 사용될 수 있지만 설정 및 확인 방법이 다릅니다. 스케일링의 경우 짧은 MACD 기간 (예 : 5, 13, 1)을 사용하고 주문서 깊이와 결합하십시오. 스윙 거래의 경우 표준 설정을 고수하고 지원 및 볼륨과 더 강한 합류가 필요합니다.