시간 공유 차트의 MACD가 Daily Line 신호와 충돌하면 어떻게해야합니까?

다른 기간 동안 MACD 표시기를 이해합니다

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 트레이더가 잠재적 인 추세 역전, 모멘텀 이동, 진입 또는 출구 포인트를 식별하는 데 도움이되는 기술 분석에서 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9 기 EMA이고 히스토그램은 둘 사이의 차이를 나타냅니다.

1 분, 5 분 또는 15 분 간격과 같은 타임 분담 차트 (예 : 인트라이 차트)를 분석 할 때 MACD는 더 짧은 기간으로 인해 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다. 이로 인해 크로스 오버와 신호가 자주 발생할 수 있으며, 그 중 다수는 거짓 또는 수명이 짧을 수 있습니다. 대조적으로, 일일 차트 MACD는 전체 거래 일에 걸쳐 집계 된 데이터를 사용하여 신호를보다 신뢰할 수 있고 소음이 덜 발생합니다. 일일 차트가 낙관적 인 크로스 오버를 보여줄 수 있고 일일 차트는 약세 운동량을 나타내기 때문에이 두 기간 간의 충돌은 종종 발생합니다.

갈등의 본질을 식별합니다

시간 공유 차트의 MACD가 구매 신호 (MACD 라인이 신호 라인 위로 가로 지르는 낙관적 크로스 오버와 같은 구매 신호를 생성 할 때, 일일 MACD는 약세 크로스 오버를 나타내거나 제로 라인 아래로 유지되면,이 발산은 신중하게 평가되어야합니다. 이러한 갈등은 더 넓은 하락세 내에서 발생하는 단기 반대 추세 이동을 시사합니다.

거래자는 정맥 내 신호가 일시적인 풀백인지 또는 더 큰 반전의 시작인지 평가해야합니다. 고려해야 할 주요 측면에는 다음이 포함됩니다.

• 일일 차트의 MACD 히스토그램이 줄어들고 있는지 여부는 약세 운동량 약화를 나타냅니다.
• 일일 차트의 가격이 주요 지원 수준에 접근하는지 여부
• 낙관적 크로스 오버 중에 시간 공유 차트의 볼륨이 증가하는지 여부

이러한 요소는 정맥 내 신호가 일일 추세에 도전 할 수있는 충분한 강점을 가지고 있는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

다중 시간 프레임 분석을 사용한 신호 정렬

시간대 간의 충돌을 해결하려면 거래자는 다중 기간 분석을 적용해야합니다. 여기에는 일일 차트를 사용하여 기본 추세와 시간 공유 차트에서 시간 항목을 결정하는 것이 포함됩니다. 일일 차트는 거래 방향의 '필터'역할을합니다.

예를 들어:

• 일일 MACD가 제로 라인 아래에 있고 하향으로 추세하는 경우 전반적인 추세는 약세입니다.
• 이 조건에서 5 분 차트의 낙관적 크로스 오버는 반전이 아닌 단기 보정 으로 취급되어야합니다.
• 정맥 내 신호를 기반으로 한 항목은 풀백의 짧은 판매 기회와 일치하는 경우에만 고려해야합니다.

이 접근법을 구현하려면 :

• 매일 및 5 분 (또는 15 분) 차트를 나란히여십시오.
• 일일 MACD 트렌드 의 방향을 확인하십시오
• 시간 공유 MACD가 반대 방향으로 신호를 생성 할 때까지 기다립니다.
• 가격 조치가 주요 지원/저항에 가깝는지 여부를 평가하십시오
• 볼륨 및 촛대 패턴이 정맥 내 이동을 확인하는 경우에만 행동합니다.

이 방법은 잘못된 항목을 줄이고 위험 관리를 향상시킵니다.

정맥 내 일관성에 대한 MACD 설정 조정

표준 MACD 설정 (12, 26, 9)은 일일 데이터에 최적화됩니다. 시간 공유 차트에서 이러한 설정은 과도한 노이즈를 생성 할 수 있습니다. 매개 변수를 조정하면 일일 추세와 더 밀접하게 정렬 할 수 있습니다.

구동 사용을 위해 MACD를 사용자 정의하려면 :

• 5 분 차트의 설정을 (6, 13, 5) 로 변경하여보다 반응을 보이도록 변경하십시오.
• 감도와 신뢰성의 균형을 맞추기 위해 15 분 차트에 (8, 17, 6) 사용
• 수정 된 Intraday MACD를 표준 Daily MACD와 비교하십시오.

재 교정시 :

• 정맥 내 MACD는 적은 품질의 신호를 더 적게 생성 할 수 있습니다
• 크로스 오버는 실제 운동량 변화와 일치 할 가능성이 높습니다.
• 히스토그램의 행동은 일일 운동량과 더 일치합니다

수정 된 MACD를 과거 데이터에 적용하여 표준 버전에 대한 성능을 백 테스트하십시오. 동일한 차트의 두 버전을 오버레이하여 일일 신호와의 정렬을 시각적으로 평가합니다.

추가 확인 도구 사용

기간 동안 MACD에만 의존하면 잘못 해석 될 수 있습니다. 신호가 충돌 할 때 확인 표시기를 통합하면 정확도가 높아집니다.

권장 도구는 다음과 같습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 두 기간 동안 과산 (> 70) 또는 과산 (<30) 조건을 확인하십시오. 일일 RSI가 30 미만이고 INTAY MACD가 나타나면 낙관적 신호는 신뢰성을 얻습니다.
• 볼륨 프로파일 : 부피 상승이 정맥 내 MACD 크로스 오버를지지하는지 여부를 관찰하십시오. 저용량의 탈주에는 유죄 판결이 부족합니다
• 가격 행동 패턴 : MACD 신호와 일치하는 시간 공유 차트에서 망치 또는 engulfing 패턴과 같은 낙관적 촛대 형성을 찾으십시오.
• 지원 및 저항 수준 : 강력한 일일 지원 수준 근처의 강세 MACD 크로스 오버는 중간 범위에서 발생하는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다.

이 도구 중 적어도 두 가지를 결합하여 작용하기 전에 정맥 내 신호를 검증하십시오.

신호 충돌 동안 거래 실행

시간 공유 및 일일 MACD 충돌이라면, 거래 실행은 신중하고 구성되어야합니다.

따라야 할 단계 :

• 매일 MACD 위치 및 경사를 사용하여 주요 추세 정의
• 지배적 인 트렌드의 풀백과 일치하는 경우에만 구동 신호를 잠재적 인 항목으로 취급합니다.
• 조립 차트에서 최근 스윙 포인트를 넘어서 타이트 스톱 손실 주문 설정
• 1 : 2 이상의 위험 보상 비율을 사용하십시오
• 상충되는 신호만으로 큰 위치를 여는 것을 피하십시오

예를 들어, 매일 약세 추세에서 :

• 5 분 차트의 낙관적 인 MACD 크로스 오버는 단락 기회를 제공 할 수 있습니다.
• 가격이 저항 수준을 위반 한 후 짧은 입력
• 5 분 차트에서 최근 최고치 위에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 일일 차트에서 식별 된 다음 지원 영역을 대상으로합니다.

이 전략은 더 넓은 추세 내에서 소음 내 소음을 전술적으로 바꿉니다.

자주 묻는 질문

5 분 차트의 MACD가 강세를 바꾸지 만 매일 MACD가 약세로 남아있을 때란 무엇을 의미합니까? 이는 더 큰 하락세 내에서 단기 상승 운동량을 나타냅니다. 그것은 종종 트렌드 반전보다는 풀백 또는 되돌림을 나타냅니다. 상인은 RSI 또는 강력한 지원과 같은 다른 확인이 정렬되지 않는 한 긴 위치를 피해야합니다.

일일 신호가 동의하지 않으면 1 분 차트에서 MACD 크로스 오버를 신뢰할 수 있습니까? 1 분 MACD는 매우 민감하고 잘못된 신호가 발생하기 쉽습니다. 그것은 결코 분리되지 않아야합니다 . 일일 추세의 맥락에서 타이밍 항목에만 사용하고 항상 볼륨 및 가격 조치로 확인하십시오.

MACD 신호가 기간 동안 충돌 할 때 거래 전략을 어떻게 조정합니까? 추세 방향에 대한 일일 기간의 우선 순위를 정하십시오. 일일 바이어스를 지원하는 항목에만 해당 신호를 사용하십시오. 위치 크기를 줄이고 정지 손실을 조여 불확실성이 높아집니다.

시간대 간의 충돌을 줄이기 위해 MACD를 수정할 수 있습니까? 예. 인내 차트의 EMA 기간을 더 짧은 값으로 조정하면 지표가 빠른 가격 변동과 더 일치 할 수 있습니다. 그러나 항상 과거 데이터에서 변경 사항을 테스트하고 검증을위한 다른 도구와 결합하십시오.