암호화에 가장 적합한 MACD 설정은 무엇입니까?

암호 화폐 거래에서 MACD 지표 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 기반 기술 지표입니다. 트레이더가 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 변화 및 진입 또는 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. 표준 MACD 설정은 (12, 26, 9) 이며, 이는 12- 기간 EMA (지수 이동 평균) , 26- 기간 EMA 및 9- 기간 신호 라인을 나타냅니다. 이 값은 원래 일일 재고 차트를 위해 설계되었지만 빠르게 움직이는 암호 시장에서의 효과는 종종 의문을 제기합니다. cryptocurrencies는 더 높은 변동성과 24/7 거래를 나타내므로 정확도를 향상시키기 위해 조정 된 매개 변수가 필요할 수 있습니다.

트레이더는 Crypto Market의 역학에 더 잘 맞도록 MACD 설정을 자주 수정합니다. 목표는 의미있는 가격 변동을 포착하면서 지연과 허위 신호를 줄이는 것입니다. 기본 설정은 일부에 대해 작동하지만 많은 활성 암호 트레이더는 스케일링, 주간 거래 또는 스윙 거래에 따라 거래 스타일에 따라 짧거나 긴 시간대를 실험합니다.

스케일링을위한 MACD 설정 최적화

스칼퍼는 매우 짧은 간격에 걸쳐 작은 가격 변동으로 이익을 얻는 것을 목표로하며, 종종 몇 분 또는 몇 초 동안 위치를 유지합니다. 이 전략의 경우 더 빠른 MACD 설정이 필수적입니다. 일반적인 대안에는 (6, 13, 1) 또는 (5, 10, 5)가 포함됩니다. 이러한 구성으로 인해 신호 생성의 지연이 줄어들어 가격 조치에 대한 빠른 응답이 가능합니다.

• MACD 라인 계산에는 5주기 EMA 및 10-Period EMA를 사용하십시오.
• 민감도를 높이기 위해 신호 라인에 5-period ema를 적용하십시오.
• 빠른 크로스 오버를 위해 MACD 히스토그램을 면밀히 모니터링하십시오
• 모멘텀을 확인하기 위해 볼륨 표시기 와 짝을 이루십시오
• 주요 뉴스 이벤트 또는 BTC 가격 변동과 같은 높은 액체 기간 동안 만 거래

이러한 설정은 신호를 증폭 시키지만 잘못된 양성의 위험을 증가시킵니다. 낙관적 인 engulfing 또는 bearish devening wicks 와 같은 타이트 스톱 손실 주문 및 실시간 촛대 패턴과 결합하는 것이 중요합니다.

일일 거래 암호 화폐를위한 최고의 MACD 설정

주간 거래자는 응답 성과 신뢰성 사이의 균형을 통해 혜택을받습니다. 표준 (12, 26, 9) 설정은 여전히 효과적 일 수 있지만, 많은 거래자는 4 시간 또는 1 시간 차트와 더 잘 정렬하기 위해 (8, 17, 6) 또는 (10, 21, 7) 으로 조정합니다.

• 빠른 EMA를 8로 , 느린 EMA를 17로 설정하여 정맥 내 트렌드를 캡처합니다.
• 6- 기간 신호 라인을 사용하여 적시에 크로스 오버 알림을 생성하십시오.
• 더 예측 가능한 운동량을 제공 할 때 BTC 또는 ETH 쌍 에 중점을 둡니다.
• 가격과 MACD 사이의 발산을 주의하십시오 - 낙관적 또는 약세 패턴
• 30에서 70 사이의 RSI (상대 강도 지수) 판독 값으로 신호 확인

MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지고 둘 다 0 라인 위에있을 때 강한 낙관적 모멘텀을 시사합니다. 반대로, 부정적인 영역의 신호 라인 아래의 십자가는 약세 제어를 나타냅니다. 이 신호는 볼륨이 이동을 지원할 때 더 안정적입니다.

수정 된 MACD 매개 변수로 스윙 거래

스윙 트레이더는 중기 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 유지합니다. 이 기간 동안 더 매끄럽고 덜 시끄러운 설정이 선호됩니다. 일반적인 선택은 (12, 26, 9) 이지만 일부 거래자는 약간의 변동을 걸러 내기 위해 (15, 30, 11) 으로 확장합니다.

• 15주기 및 30주기 EMA를 사용하여 잘못된 신호를 줄입니다
• 지연되었지만 더 정확한 크로스 오버를 위해 11- 기간 신호 라인을 적용하십시오.
• 주간 차트의 지원 및 저항 수준 과 결합하십시오
• 탈주 전에 MACD 히스토그램 수축을 찾으십시오
• 연장 된 통합 후 MACD 라인이 신호 라인을 건너기를 기다립니다.

이 접근법은 더 강력한 추세 연속을 식별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, Bitcoin이 일주일 동안 60,000 달러에서 64,000 달러 사이 인 경우, 스퀴즈 후 0 이상의 MACD 크로스 오버가 상향 스윙의 시작을 알 수 있습니다. 선물 시장에서 온 체인 데이터 또는 자금 조달 요율로 항상 검증하십시오.

다른 지표와 함께 MACD 사용

특히 암호화 시장에서는 단일 지표를 분리하여 사용해서는 안됩니다. MACD는 보완 도구와 결합 할 때 가장 잘 수행됩니다. 효과적인 방법 중 하나는 Bollinger Bands 또는 Ichimoku Cloud 와 짝을 이루는 것입니다.

• 오버레이 볼린저 밴드를 사용하여 과매 또는 과매도 조건을 식별합니다
• MACD가 넘어지고 가격이 낮은 밴드에 닿으면 긴 위치를 고려하십시오.
• 볼륨 가중 MACD를 사용하여 탈주 유효성을 확인하십시오
• MACD 신호 후 시간 항목에 Fibonacci retression 레벨을 적용하십시오.
• 범위의 시장에서 주요 지원/저항과 일치하지 않는 한 MACD 크로스 오버를 무시합니다.

예를 들어, 이더 리움이 61.8% Fibonacci 수준으로 되돌아 가면 MACD가 볼륨 상승으로 낙관적 인 크로스 오버를 생성하면 성공적인 장기 거래 확률이 크게 증가합니다. 역사적 데이터에서 이러한 조합을 백 테스트하면 특정 코인에 대한 최적의 매개 변수 세트가 나타날 수 있습니다.

인기있는 거래 플랫폼에서 MACD 설정을 조정하는 방법

MACD 설정 조정은 플랫폼마다 약간 다르지만 일반 프로세스는 비슷합니다. 다음은 TradingView , Binance 및 Metatrader 4/5 의 단계입니다.

TradingView :

• 선호하는 cryptocurrency에 대한 차트를 엽니 다
• 상단에서 "표시기"를 클릭하고 "MACD"를 검색하십시오.
• 표시기를 추가 한 다음 기어 아이콘을 클릭하여 설정을 엽니 다.
• 빠른 길이 (예 : 8), 느린 길이 (예 : 17) 및 신호 스무딩 (예 : 6)을 수정하십시오.
• 나중에 사용하기 위해 템플릿을 저장하십시오

Binance :

• 스팟 또는 선물 거래 인터페이스로 이동하십시오
• 차트 유형과 시간대를 선택하십시오
• "표시기"> "Trend"> "MACD"를 클릭하십시오.
• MACD 옆에 설정 아이콘을 클릭하십시오
• 매개 변수를 변경하고 확인하십시오

Metatrader :

• 차트를 열고 "삽입"> "표시기"> "발진기"> "MACD"로 이동하십시오.
• "사용자 정의"를 선택하고 새 값을 입력하십시오
• 더 나은 가시성을 위해 색상과 스타일을 조정하십시오
• 사전 설정으로 저장하십시오

라이브 거래 전에 데모 계정 또는 작은 위치 크기로 항상 새로운 설정을 테스트하십시오.

자주 묻는 질문

altcoins 대 Bitcoin에 다른 MACD 설정을 사용할 수 있습니까? 예. Bitcoin는 더 넓은 시장 동향을 따르는 경향이 있으며 (12, 26, 9) 와 같은 표준 또는 약간 확장 된 설정에 더 잘 반응 할 수 있습니다. 알트 코인 , 특히 저지대는 휘발성이 높으며 빠른 움직임을 캡처하기 위해 (6, 13, 1) 과 같은 더 빠른 설정이 필요할 수 있습니다. 결정하기 전에 항상 동전의 평균 변동성 및 거래량을 평가하십시오.

기간이 MACD 설정 효과에 영향을 미칩니 까? 전적으로. 1 분 차트 에서는 (5, 10, 5) 와 같은 빠른 설정이 더 반응이 좋습니다. 일일 차트 에서 (15, 30, 11) 과 같은 느린 설정은 필터 노이즈를 돕습니다. 키는 MACD 감도를 차트 기간과 일치시키기 위해 트렌드를 과도하게 사용하지 않도록합니다.

내 MACD 설정이 너무 민감한 지 어떻게 알 수 있습니까? 가격 이동으로 이어지지 않는 빈번한 크로스 오버를보고 있다면 설정이 너무 공격적 일 수 있습니다. 빠른 부호 변경과 다중 오 탐지가있는 고르지 않은 히스토그램은 과민성을 나타냅니다. EMA 기간을 늘리거나 신호 라인을 평활화하는 것을 고려하십시오.

제로 라인 크로스 오버가 신호 라인 크로스 오버보다 더 신뢰할 수 있습니까? 제로 라인 크로스 오버는 전반적인 추세 방향을 나타냅니다. 신호 라인 크로스 오버는 더 전술적이며 단기 운동량 변화를 보여줍니다. 제로 라인 크로스 오버는 일반적으로 추세 확인에 더 신뢰할 수 있습니다 . 특히 볼륨 및 가격 구조와 결합 할 때.