암호화에 MACD를 사용할 수 있습니까?

cryptocurrency 거래의 맥락에서 MACD 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 Cryptocurrency 시장을 포함하여 금융 시장에서 널리 사용되는 운동량 기반 기술 지표입니다. 트렌드의 강도, 방향, 운동량 및 기간의 변화를 드러내도록 설계되었습니다. MACD는 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9 기 EMA이며 히스토그램은이 두 줄의 차이를 나타냅니다.

가격 변동이 매우 변동이 될 수있는 암호화 거래 에서 MACD는 거래자가 잠재적 인 진입 및 종료 포인트를 식별하도록 도와줍니다. 매우 짧은 기간 (1 초에서 몇 분에서 몇 분)에 걸쳐 작은 가격 변동으로 이익을 얻기 위해이 지표는 운동량의 빠른 변화를 감지하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 그러나 암호화를 스케이핑하기 위한 MACD의 효과는 초소형 기간의 맥락에서 적절한 구성과 해석에 크게 의존합니다.

스케일링을위한 MACD 설정 구성

표준 MACD 설정 (12, 26, 9)은 매일 또는 시간별 차트에 최적화되지만 스칼퍼는 종종 가격 변동에 더 빨리 응답하기 위해 이러한 값을 조정해야합니다. 기간을 줄이면 표시기가 단기 변동에 더 민감해질 수 있습니다. 예를 들어, 일부 거래자는 (5, 13, 1) 또는 (6, 13, 1) 과 같은 설정을 사용하여 1 분 또는 5 분 차트에서 응답 성을 높입니다.

대부분의 거래 플랫폼에서 MACD 설정을 수정하려면 :

• 선호하는 차트 도구 (예 : TradingView, Metatrader 또는 Binance의 내장 차트)를 엽니 다.
• "지표"섹션을 찾아 MACD 를 검색하십시오.
• 설정 (일반적으로 기어 아이콘)을 클릭하십시오.
• 빠른 길이를 12에서 5 또는 6으로 변경하십시오.
• 느린 길이를 26에서 13으로 조정하십시오.
• 9에서 1까지 신호 스무딩을 수정하십시오.
• 변경 사항을 적용하고 MACD가 가격 행동에 어떻게 반응하는지 관찰하십시오.

이러한 조정은 MACD 라인을 보다 반응성으로 만들어 스칼퍼가 크로스 오버와 발산을 일찍 감지 할 수있게합니다. 그러나 감도 증가는 특히 Altcoins에서 흔히 볼 수있는 고르지 않거나 볼륨이 낮은 시장 조건에서 잘못된 신호 의 위험을 증가시킵니다.

MACD로 스케일 신호를 식별합니다

스케일링 암호화 의 경우 트레이더는 주로 MACD에 의해 생성 된 두 가지 유형의 신호, 즉 크로스 오버 및 발산 에 중점을 둡니다.

• MACD 라인 교차 신호 라인 : MACD 라인이 신호 라인 위로 가로 질 때 강세 신호를 생성하여 상향 운동량을 나타냅니다. 반대로, 아래의 십자가는 약세 운동량을 나타냅니다. 스칼퍼는 낙관적 인 크로스 오버에서 긴 위치에 들어갈 수 있으며, 특히 볼륨 스파이크로 확인할 때 약세 크로스 오버와 약세에 대한 짧은 위치에 입장 할 수 있습니다.

• 중심선 크로스 오버 : MACD 라인이 제로 라인 위로 넘어지면 단기 운동량이 장기 운동량, 신호 강도를 추월하고 있음을 나타냅니다. 0 이하의 드롭은 약화 운동량을 나타냅니다. 스칼퍼는 종종 신호 라인 크로스 오버에서 작용하기 전에 중심선 크로스 오버를 확인으로 사용합니다.

• 히스토그램 반전 : 히스토그램 막대가 수축되거나 방향을 변경하면 크로스 오버를 예표 할 수 있습니다. 양성 히스토그램 감소는 다가오는 약세 크로스 오버에 대해 경고 할 수있는 반면, 수축성 음의 히스토그램은 낙관적 인 반전을 암시 할 수있다.

이 신호는 현재 시장 구조의 맥락에서 해석되어야합니다. 예를 들어, 강력한 트렌드 동안 추세 방향과 일치하는 MACD 크로스 오버는 카운터 트렌드 신호보다 더 신뢰할 수 있습니다.

MACD를 다른 도구와 결합하여 정확도를 축소합니다

암호화 스케일링을 위해 MACD에만 의존하면 지연 및 오 탐지로 인한 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 보완 도구와 통합하면 의사 결정이 향상됩니다.

• 볼륨 표시기 : MACD 크로스 오버와 함께 높은 거래량은 신호의 신뢰성을 증가시킵니다. 볼륨 발진기 또는 균형 볼륨 (OBV)을 사용하여 운동량 이동을 확인하십시오.

• 지원 및 저항 수준 : 주요 가격대를 식별하기 위해 수평 수준 또는 트렌드 라인을 적용하십시오. 테스트 된 지원 수준 근처의 MACD 크로스 오버는 긴 스케일링 설정을 강화시킵니다.

• 가격 행동 패턴 : MACD 신호와 동시에 핀 바 또는 engulfing 패턴과 같은 촛대 형성을 찾으십시오. 이 합류점은 무역에 대한 신뢰를 높입니다.

• RSI (상대 강도 지수) : RSI를 사용하여 과매 (> 70) 또는 Adxtold (<30) 조건을 감지합니다. 과매지 구역의 강세 MACD 크로스 오버는 더 높은 확률이 길어질 수 있습니다.

예를 들어, 2 분 차트의 BTC/USDT가 낙관적 인 MACD 크로스 오버를 보여 주면 가격은 강력한 지원 수준, 볼륨 급증 및 RSI가 28에서 35로 상승합니다.

MACD 기반 스피핑의 위험 관리 및 실행

정확한 신호가 있더라도 MACD를 사용하는 Scalping Crypto에는 엄격한 위험 관리가 필요합니다. 빠르게 진행되는 두피의 특성은 포지션이 간단히 유지되므로 스톱 손실 과 테이크 비영리 수준이 정확해야합니다.

• 최근 스윙 낮은 (오래) 또는 스윙 높이 (반바지의 경우) 바로 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.
• 1 : 1.5 이상의 위험 보상 비율을 사용하십시오. 예를 들어, $ 15를 얻기 위해 $ 10의 위험이 있습니다.
• 포지치를 관리하기 위해 위치 크기를 거래 당 총 자본의 1-2%로 제한합니다.
• 휘발성 시장의 미끄러짐을 피하기 위해 제한 주문을 사용하여 출입하여 출구로 출입하십시오.

실행 속도가 중요합니다. 수동 거래는 지연 될 수 있으므로 즉각적인 실행을 위해 MACD 로직이있는 알고리즘 봇을 사용하는 것을 고려하십시오. 실시간 거래 전에 성과를 평가하기 위해 과거 데이터에 대한 백 테스트 전략.

Crypto Scalping에 MACD를 사용할 때 일반적인 함정

인기에도 불구하고 MACD는 스케일 핑 시나리오 에서 한계가 있습니다. EMA가 과거 가격을 기준으로하기 때문에 한 가지 주요 문제는 지연 입니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서는이 지연으로 인해 최적의 순간 후에 항목이 발생할 수 있습니다.

또 다른 도전은 Whipsaws 와 같은 옆으로 또는 시장을 통합하는 데있어서, 거짓 크로스 오버입니다. 이것은 특히 낮은 액체 알트 코인에서 일반적입니다. 이것을 완화하기 위해 :

• 주말이나 공휴일과 같은 대량이 적은 기간 동안 거래를 피하십시오.
• 일관된 볼륨을 가진 BTC/USDT 또는 ETH/USDT 와 같은 주요 쌍에 중점을 둡니다.
• 20-period EMA와 같은 추세 필터를 사용한 필터 신호. 가격이 EMA 위에있을 때만 긴 두피를 섭취하고 MACD는 낙관적입니다.

MACD 설정을 과도하게 최적화하면 전략이 과거 데이터에 대해 작동하지만 실시간으로 실패하는 곡선 피팅 으로 이어질 수 있습니다. 항상 데모 계정에서 전달하십시오.

자주 묻는 질문

1 분 암호화 차트에서 MACD를 사용할 수 있습니까? 예, MACD를 1 분 차트에 적용 할 수 있지만 기본 설정은 과도한 노이즈가 발생할 수 있습니다. (5,13,1)와 같은 더 빠른 구성에 맞게 조정하면 응답이 향상됩니다. 거짓 항목을 피하기 위해 항상 책 및 가격 조치와 결합하십시오.

MACD는 스케일링시 Bitcoin 또는 Altcoins에 더 잘 작동합니까? Bitcoin은 일반적으로 유동성이 높고 부드러운 트렌드로 인해보다 신뢰할 수있는 MACD 신호를 제공합니다. 알트 코인은 종종 불규칙한 움직임을 나타내며, 오해의 소지가있는 크로스 오버와 발산의 위험을 증가시킵니다.

두피를하는 동안 가짜 MACD 신호를 피하려면 어떻게해야합니까? 브레이크 아웃 캔들, 볼륨 스파이크 또는 더 높은 시간대 트렌드와 정렬과 같은 확인 필터를 사용하십시오. Bollinger 밴드 또는 낮은 ATR 값으로 식별 된 통합 단계에서 거래를 피하십시오.

MACD 스케일핑 전략을 자동화 할 수 있습니까? 예, 3commas , Gunbot 또는 Tradingview의 소나무 스크립트 와 같은 플랫폼을 통해 MACD 기반 봇을 코딩 할 수 있습니다. 입력 규칙 (예 : MACD Cross 위의 신호 라인), 종료 조건 및 위험 매개 변수를 정의합니다. 활성화 전에 철저한 백 테스트.