MACD를 사용하여 트렌드의 강도를 측정하는 방법은 무엇입니까?

MACD 지표 구조 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 추세의 강도와 방향을 평가하기 위해 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 발진기입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 핵심 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 이 라인은 장기 추세에 대한 단기 운동량을 반영합니다. 일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA 인 신호 라인은 구매 및 판매 신호의 트리거 역할을합니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 시각화하여 운동량 가속 또는 감속의 그래픽 표현을 제공합니다.

MACD 라인이 0 이상인 경우 단기 운동량이 장기 평균보다 강력하고 신호를 보내는 강도를 나타냅니다. 반대로, MACD 라인이 0보다 낮을 때, 약세 모멘텀이 지배적입니다. 제로 라인에서 MACD 라인의 거리는 추세의 강도로 해석 될 수 있습니다. 0 이상으로 빠르게 상승하는 MACD 라인은 강한 구매 압력을 암시하는 반면, 0 미만의 급격한 감소 라인은 Cryptocurrency 시장에서 강한 판매 압력을 나타냅니다.

히스토그램 확장 및 수축 해석

MACD 히스토그램 은 추세의 변화 속도를 반영하기 때문에 추세 강도를 측정하기위한 중요한 도구입니다. 히스토그램의 각 막대는 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다. 긍정적 인 영역에서 막대가 키가 커지면 MACD 라인이 신호 라인에서 멀리 떨어져있어 강세 모멘텀이 증가 함을 의미합니다. 이 확장은 Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 암호 화폐의 현재 상승 추세가 강도를 얻고 있으며 계속 될 수 있음을 시사합니다.

반대로, 히스토그램 막대가 여전히 긍정적 인 영역에서 줄어들면 가격이 여전히 상승하더라도 상승의 속도가 느려질 것임을 알 수 있습니다. 이 수축은 추세 역전 또는 통합보다 우선합니다. 마찬가지로, 다운 트렌드에서, 더 길어지는 점점 더 부정적인 히스토그램 막대는 약세 모멘텀을 가속화하는 것을 보여줍니다. 통합 기간 후 히스토그램의 갑작스런 확장이 종종 강한 방향의 움직임보다 우선하기 때문에 거래자들은 이러한 변화를 면밀히 모니터링합니다.

제로 라인 교차 및 추세 확인

제로 라인을 가로 지르는 것은 추세 강도와 방향을 식별하기 위해 MACD에 의해 생성 된 기본 신호입니다. MACD 라인이 부정적인 영토에서 긍정적 인 영토로의 제로 라인을 넘어 서면 단기 평균이 장기 평균을 능가하여 강세 추세 의 출현을 나타냅니다. 이 크로스 오버는 시장 감정의 변화를 알 수 있기 때문에 연장 된 하락세 후에 발생할 때 특히 중요합니다.

한편, MACD 라인이 0 라인 아래로 넘어 가면 단기 운동량이 장기 평균에 비해 약화되어 약세 추세를 확인 함을 나타냅니다. 트렌드의 강도는 크로스 오버 이후 MACD 라인이 제로 라인에서 얼마나 결정적으로 이동하는지에 의해 추론 될 수 있습니다. 긍정적이거나 부정적인 영역으로 더 빠르고 지속적인 이동은 강력하고 지속적인 경향을 암시하는 반면, 얕거나 주저하는 움직임은 상인들 사이의 약점 또는 신념 부족을 나타낼 수 있습니다.

신호 라인 크로스 오버를 사용하여 운동량 이동을 감지합니다

신호 라인 크로스 오버는 일반적으로 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 식별하는 데 사용되지만 추세 강도에 대한 통찰력을 제공합니다. MACD 라인이 신호 라인을 넘어 가면 강세 신호를 생성하여 상향 운동량이 증가하고 있음을 시사합니다. MACD 라인이 이미 0 이상이고 히스토그램이 팽창하는 동안이 크로스 오버가 발생하면 cryptocurrency에서 강한 상승 추세에 대한 아이디어가 강화됩니다.

반대로, MACD 라인이 음의 히스토그램이 증가하는 음성 영역에서 신호 라인 아래로 교차 할 때, 그것은 약세 운동량을 강화시킨다. 그러나 거래자는 허위 신호를 생성 할 수 있으므로 제로 라인 근처에서 또는 측면 시장 상황에서 발생하는 크로스 오버에주의해야합니다. 크로스 오버의 신뢰성은 더 넓은 추세 방향과 일치하고 히스토그램의 상당한 확장을 동반 할 때 증가합니다.

MACD와 더 강한 신호를위한 가격 조치를 결합합니다

추세 강도를 정확하게 측정하려면 MACD를 분리하여 사용해서는 안됩니다. 가격 행동 분석 과 결합하면 효과가 향상됩니다. 예를 들어, 암호 화폐가 가격 차트에서 더 높은 최고치와 높은 최저치를 만들고 MACD가 히스토그램 확장으로 제로 라인보다 높은 최고를 보이고 있다면, 이러한 합류는 강력한 강세 추세를 확인합니다. 가격과 MACD 간의 이러한 조정은 트렌드의 지속 가능성에 대한 신뢰를 높입니다.

마찬가지로, 하락세 중에 가격이 낮은 최저치와 높은 최고점을 형성하고 MACD 라인이 점점 부정적인 히스토그램 막대를 통해 부정적인 영역에서 깊이 있으면 하락세는 강력 할 수 있습니다. 가격과 MACD의 발산은 약화 추세를 알 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 새로운 높은 높이를 만들지 만 MACD가 이전의 최고를 능가하지 못하면,이 약세의 발산은 가격이 계속 상승하더라도 모멘텀이 희미 해지고 있음을 시사합니다.

암호화 거래에 MACD를 적용하는 실제 단계

• Binance , Bybit 또는 TradingView 와 같은 선호하는 Cryptocurrency 거래 플랫폼을 엽니 다.
• 분석하려는 cryptocurrency의 차트로 이동하십시오 (예 : BTC/USDT)
• '표시기'버튼을 클릭하고 'macd'를 검색하십시오.
• 기본 설정 (12, 26, 9)을 적용하거나 거래 기간에 따라 조정하십시오.
• 제로 라인에 대한 MACD 라인의 위치를 관찰하십시오.
• 확장 또는 수축의 징후에 대한 히스토그램을 모니터링하십시오
• MACD 라인과 신호 라인 간의 크로스 오버 확인
• 가격 구조, 볼륨 및 지원/저항 수준으로 신호를 확인하십시오

이 단계별 프로세스는 추세 방향을 식별 할뿐만 아니라 여러 계층의 확인을 통해 강도를 평가할 수 있도록합니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 5 분 차트와 같은 낮은 기간에 MACD를 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, MACD는 낮은 기간에 적용될 수 있지만 시장 소음 증가로 인해 더 많은 오 탐지를 생성하는 경향이 있습니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 스칼퍼는 5 분 또는 15 분 차트에서 MACD를 사용하지만 종종 약한 신호를 필터링하기 위해 볼륨 표시기 또는 RSI 와 결합합니다. 작은 기간 동안 히스토그램의 빠른 변동은 신중한 해석이 필요합니다.

MACD 라인이 제로 라인 근처에서 평평 해지면 무엇을 의미합니까? 0 근처의 평평한 MACD 라인은 단기 및 장기 운동량이 거의 같다는 것을 나타냅니다. cryptocurrencies에서, 이것은 종종 날카로운 움직임 이후에 발생하며 탈주에 앞서있을 수 있습니다. 트레이더는 다음 추세 방향을 확인하기 위해 0에서 멀어지는 결정적인 움직임을 지켜 봅니다.

EMA 시대의 선택은 트렌드 강도에 대한 MACD의 민감도에 어떤 영향을 미칩니 까? 더 짧은 EMA 기간 (예 : 5 및 13)은 MACD를 가격 변동에보다 반응하여 휘발성 암호 자산의 초기 추세 강도를 감지하는 데 유용합니다. 더 긴 기간 (예 : 21 및 55)은 소음을 부드럽게하며 매일 또는 주간 차트에서 지속적인 추세를 식별하는 데 더 적합합니다.

MACD는 모든 암호 화폐에서 똑같이 효과적입니까? MACD는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 매우 액체 암호 화폐 에서 가장 잘 작동하며, 여기서 가격 변동은 조작하기 쉽습니다. 불규칙한 가격 변동이있는 저지대 altcoin에서 MACD는 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다. MACD 판독 값을 해석 할 때 항상 자산의 변동성 및 거래량을 고려하십시오.