암호화 거래에서 MACD 표시기를 어떻게 사용합니까?

cryptocurrency 시장에서 MACD 지표 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터로 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 변화 및 입력 또는 출구 포인트를 식별합니다. 암호화 자산 가격의 두 가지 지수 이동 평균 (EMA) 사이의 관계를 분석하여 작동합니다. MACD의 핵심 구성 요소는 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 입니다. MACD 라인은 12주기 EMA에서 26- 기간 EMA를 빼서 계산됩니다. 이 라인은 장기 운동량에 비해 단기 운동량을 반영합니다. 일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA 인 신호 라인은 구매 또는 판매 신호의 트리거 역할을합니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 시각화하여 수렴과 발산을 더 쉽게 발견 할 수 있습니다.

변동성이 높고 추세가 빠르게 뒤집을 수있는 암호화 시장에서는 MACD가 거래자가 시장 감정의 변화를 감지하도록 도와줍니다. 예를 들어, MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강세 모멘텀을 나타낼 수 있으며, 잠재적 인 구매 기회를 시사합니다. 반대로, MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어갈 때, 그것은 약세 모멘텀을 알릴 수 있으며, 거래자들은 판매 또는 단락을 고려하도록 촉구합니다.

거래 플랫폼에서 MACD 설정

암호화 거래에서 MACD를 사용하려면 먼저 TradingView, Binance 또는 Coinbase Pro 와 같은 기술 분석 도구를 지원하는 거래 플랫폼에 액세스해야합니다. Bitcoin (BTC) 또는 이더 리움 (ETH)과 같이 분석하려는 암호 화폐 차트로 이동하십시오. 일반적으로 차트 인터페이스 상단에있는 "표시기"버튼을 클릭하십시오. 검색 표시 줄에 "MACD"를 입력하고 드롭 다운 목록에서 선택하십시오. 일단 적용되면 기본 설정 (12, 26, 9)이 차트에 나타납니다. 이는 MACD 라인을 계산하는 데 사용되는 12-period 및 26-period EMA를 나타냅니다.

거래 전략에 따라 이러한 값을 사용자 정의 할 수 있습니다. 예를 들어, (5, 13, 6)과 같은 짧은 기간은 두피에 사용될 수 있으며 (21, 55, 9)와 같은 더 긴 설정은 스윙 트레이더에 적합 할 수 있습니다. 설정을 조정하려면 차트에서 MACD 표시기를 클릭 한 다음 "설정"또는 "입력"을 선택하십시오. 필요에 따라 값을 수정하고 확인하십시오. 플랫폼은 표시기를 자동으로 다시 계산하고 다시 그리기합니다.

진입 및 출구 신호를위한 MACD 크로스 오버 해석

MACD를 사용하는 가장 일반적인 방법 중 하나는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 크로스 오버 신호를 모니터링하는 것입니다. MACD 라인이 신호 라인을 통과하는 경우, 특히 두 사람이 제로 라인 아래에있을 때 강화 된 경향을 나타낼 수 있습니다. 이것은 종종 구매 신호 로 해석됩니다. 거래자는 볼륨 분석 또는 지원 수준으로 크로스 오버를 확인한 후 긴 위치에 들어갈 수 있습니다.

반대로, MACD 라인이 신호 라인을 통해 아래쪽으로가 교차 할 때, 특히 두 사람이 제로 라인 위로 올라있을 때, 운동량이 약화되고 임박한 약세의 움직임이 있음을 시사 할 수 있습니다. 이 시나리오는 일반적으로 판매 또는 짧은 신호 로 취급됩니다. 그러나 휘발성이 높은 암호화 시장에서는 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 위험을 줄이기 위해 거래자는 종종 여러 촛대를 통해 크로스 오버가 확인되기를 기다리거나 RSI 또는 볼륨과 같은 다른 지표와 결합합니다.

제로 라인에 대한 크로스 오버의 위치를 관찰하는 것이 중요합니다. 0 미만의 낙관적 크로스 오버는 과산 조건으로부터의 회복을 나타내는 반면, 0 이상은 상승 추세의 연속을 제안 할 수 있습니다. 마찬가지로, 제로 이상의 약세 크로스 오버는 추세 소진을 알 수있는 반면, 0 미만은 하락세를 확인할 수 있습니다.

MACD 발산을 사용하여 반전을 예측합니다

발산은 암호 화폐의 가격이 MACD의 반대 방향으로 이동하여 잠재적 인 반전을 나타낼 때 발생합니다. 낙관적 인 발산은 가격이 낮게 낮아 지지만 MACD는 낮게 형성 될 때 발생합니다. 이것은 가격 하락에도 불구하고 하락 운동량이 약화되고 상향식으로의 반전이 임박 할 수 있음을 시사합니다.

약세의 발산은 가격이 높을 때 발생하지만 MACD는 낮은 높이를 기록합니다. 이는 가격이 상승하지만 상향 모멘텀이 희미 해져서 하향 조정보다 우선 할 수 있음을 나타냅니다. 발산을 식별하려면 가격 차트를 MACD 표시기와 정렬하고 피크와 트로프를 시각적으로 비교하십시오. MACD에서 수평 트렌드 라인을 사용하여 이러한 불일치를 강조하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 70,000 달러에서 새로운 최고치에 도달하지만 MACD가 이전의 최고보다 낮은 피크를 사용하면이 약세 차이가 가능한 풀백에 대해 경고합니다. 거래자는 이것을 중지 손실 주문을 강화하거나 부분적으로 이익을 얻는 신호로 사용할 수 있습니다. Doji 또는 Engulfing Pattern과 같은 촛대 패턴으로의 발산을 확인하면 신뢰성이 높아집니다.

MACD와 다른 기술 도구를 결합합니다

MACD에만 의존하면 특히 옆으로 또는 고르지 않은 시장 조건에서 오해의 소지가있는 신호가 발생할 수 있습니다. 따라서 보완 도구와 통합하면 정확도가 향상됩니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 초과 구매 또는 과산 조건을 확인하는 데 도움이됩니다. MACD가 낙관적 크로스 오버를 생성하고 RSI가 30 미만 (과산)이면 결합 된 신호는 긴 항목의 경우를 강화시킵니다.

지원 및 저항 수준 도 맥락을 제공합니다. 이전 스윙 낮은 낮은 또는 피보나치 역전 수준과 같은 강력한 지원 구역 근처의 MACD 낙관적 크로스 오버는 성공적인 거래 확률을 증가시킵니다. 볼륨 분석은 또 다른 중요한 동반자입니다. 볼륨 상승과 확인 된 MACD 크로스 오버가 동반 된 브레이크 아웃은 유죄 판결을 더합니다.

또한 이동 평균은 동적지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 50 일 또는 200 일에 달할 때 발생하는 강세 MACD 신호는 상승을 강화합니다. 이러한 도구를 탠덤로 사용하면 거래자가 노이즈를 걸러 내고 높은 확률 설정에 집중할 수 있습니다.

암호화 거래에서 MACD를 사용할 때 일반적인 실수

더 넓은 시장 상황을 고려하지 않고 모든 MACD 신호에 자주 오류가 발생합니다. 범위의 시장에서 MACD는 여러 개의 허위 크로스 오버를 생성하여 Whipsaws로 이어질 수 있습니다. 거래자들은 MACD 신호에 의존하기 전에 시장이 유행하는지 또는 통합인지 평가해야합니다.

또 다른 실수는 기간 정렬을 무시하는 것입니다. 5 분 차트의 신호는 4 시간 또는 일일 차트에서 볼 수있는 더 높은 기간 추세와 모순 될 수 있습니다. 지배적 인 추세를 결정하고 카운터 트렌드 거래를 피하기 위해 항상 더 높은 기간을 확인하십시오.

다른 cryptocurrencies에 대해 MACD 설정을 조정하지 못하는 것도 문제가됩니다. 변동성이 높은 알트 코인은 Bitcoin와 다른 EMA 기간이 필요할 수 있습니다. 과거 데이터에 대한 다양한 구성을 백 테스트하면 최적의 설정을 식별 할 수 있습니다.

FAQ

MACD 라인이 0 이상일 때란 무엇을 의미합니까? MACD 라인이 0 이상인 경우 12-period EMA가 26-period EMA보다 높으며 강세 모멘텀을 나타냅니다. 이것은 종종 가격 상승으로 확인 될 때 강화 상승 추세를 반영합니다.

MACD를 하루 거래 cryptocurrencies에 사용할 수 있습니까? 예, MACD는 5 분 또는 15 분과 같은 짧은 기간에 적용될 때 주간 거래에 효과적입니다. 트레이더는 크로스 오버 및 히스토그램 변경을 사용하여 특히 볼륨 및 가격 행동과 결합 할 때 정맥 내 운동량 이동을 식별합니다.

MACD로 잘못된 신호를 피하려면 어떻게해야합니까? 잘못된 신호를 줄이려면 교차로가 완성 된 촛대의 신호 라인 너머로 닫히도록 기다리십시오. 더 높은 기간 추세의 방향으로 만 거래하거나 신호 캔들의 부피 증가가 필요한 필터를 사용하십시오.

MACD는 모든 암호 화폐에 적합합니까? MACD는 대부분의 암호 화폐에서 작동하지만 그 효과는 유동성과 변동성에 따라 다릅니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전은 일관된 볼륨으로 인해 더 안정적인 신호를 생성하는 경향이있는 반면, 낮은 캡 알트 코인은 불규칙한 판독 값을 생성 할 수 있습니다.