MACD를 사용하여 추세 방향을 식별하는 방법은 무엇입니까?

MACD 표시기 구성 요소 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 추세 방향과 잠재적 역전을 식별하기 위해 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 발진기입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 핵심 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 이 차이는 장기 운동량에 비해 단기 운동량을 강조합니다. 일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA 인 신호 라인은 구매 및 판매 신호의 트리거 역할을합니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 시각화하여 수렴과 발산을 더 쉽게 발견 할 수 있습니다.

거래자들은 이러한 요소의 위치와 움직임을 해석하여 추세의 강점과 방향을 평가합니다. MACD 라인이 0 이상인 경우 단기 운동량이 장기 평균보다 강력하여 상향 추세를 나타냅니다. 반대로, MACD 라인이 0보다 미만일 때, 그것은 약화 운동량과 하향 추세를 의미합니다. 이러한 기준 판독 값은 트레이더가 소음을 걸러 내고 지배적 인 시장 방향에 집중하는 데 도움이됩니다.

MACD를 사용하여 강세 추세 식별

MACD를 사용하여 cryptocurrency 시장에서 강세 추세를 식별하기 위해 트레이더는 특정 신호 패턴을 모니터링합니다. 1 차 강세 신호는 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지고 둘 다 0 미만일 때 발생합니다. 낙관적 인 MACD 크로스 오버 로 알려진이 크로스 오버는 가격이 여전히 하락세에 있더라도 모멘텀이 상승하고 있음을 시사합니다. 이것은 새로운 상승 추세의 초기 단계를 나타낼 수 있습니다.

강세 추세의 또 다른 주요 지표는 MACD 라인이 제로 라인 위로 넘어갈 때입니다. 부정적인 영토로의 이러한 전환은 12- 기간 EMA가 26- 기간 EMA보다 상승했으며, 단기 운동량이 장기 운동량을 추월했음을 알 수 있음을 확인시켜줍니다. 히스토그램도 역할을합니다. 막대가 빨간색에서 녹색으로 바뀌고 높이가 증가하기 시작하면 강세의 추진력을 강화하는 것을 반영합니다.

거래자는 종종이 정보를 가격 조치와 결합합니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 더 높은 최저점을 형성하는 동안 MACD 라인이 0 이상으로 이동하고 히스토그램이 확장되면 지속적인 상향 추세 의 가능성을 강화합니다. 볼륨 스파이크로 이러한 신호를 확인하면 신뢰성이 높아집니다.

MACD로 약세 트렌드를 탐지합니다

암호 화폐의 약세 경향은 특정 신호 패턴을 통해 MACD를 사용하여 효과적으로 감지 될 수 있습니다. 주요 신호는 Bearish MACD 크로스 오버 이며, 이는 MACD 라인이 신호 라인 아래로 건너지 않고 둘 다 0을 초과 할 때 발생합니다. 이는 상향 모멘텀이 약화되고 가격 하락하기보다 우선 함을 나타냅니다.

MACD 라인이 제로 라인 아래로 넘어갈 때보다 결정적인 약세 확인이 발생합니다. 이러한 부정적인 영토로의 전환은 12- 기간 EMA가 26 기간 EMA 아래로 떨어졌으며 단기 운동량이 장기 운동량보다 약하다는 것을 보여줍니다. 이것은 발전 하락세 의 강력한 지표입니다.

히스토그램은이 분석을 지원합니다. 히스토그램 막대가 줄어들고 녹색에서 빨간색으로 바뀌면 강세의 추진력이 감소하고 약세 압력이 증가합니다. 예를 들어, 이더 리움의 가격이 절정에 달하기 시작하면 MACD 라인이 0 이하로 떨어지고 히스토그램이 음수로 바뀌면 이는 약세 시장 단계와 일치합니다. 거래자는 이것을 긴 위치를 종료하거나 단락을 고려하기위한 신호로 사용할 수 있습니다.

추세 강도 평가를 위해 MACD 히스토그램 사용

MACD 히스토그램은 방향뿐만 아니라 추세의 강도를 평가하는 데 중요한 역할을합니다. 각 막대는 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다. 긍정적 인 구역에서 막대가 키가 커지면 강세의 추진력을 가속화 합니다. 반대로, 막대가 음성 구역에서 아래쪽으로 연장되면, 그것은 약세 모멘텀을 강화하는 것을 보여줍니다.

긍정적이든 부정적인 영역에서든 수축 히스토그램은 추진력이 느려지고 추세 역전에 앞서있을 수 있음을 시사합니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 상승하지만 MACD 히스토그램 막대가 짧아지면이 수렴은 상승세가 증기를 잃고 있다고 암시합니다. 마찬가지로, 가격이 하락하지만 음의 히스토그램 막대가 크기가 감소하면 판매 압력 약화를 알 수 있습니다.

거래자들은 가격과 히스토그램의 발산 을 지켜 봅니다. 약세의 발산은 가격이 높을 때 발생하지만 히스토그램은 더 낮은 높이를 만들어 잠재적 인 반전에 대한 경고입니다. 낙관적 인 발산은 가격이 낮은 낮은 점수에 도달 할 때 발생하지만 히스토그램은 낮은 낮은 낮은 수준을 형성하여 상향 반전 전위를 시사합니다.

암호화 거래 플랫폼에서 MACD를 적용하는 실용적인 단계

Binance, Bybit 또는 TradingView와 같은 cryptocurrency 거래 플랫폼에서 MACD를 효과적으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 원하는 cryptocurrency (예 : BTC/USDT)에 대한 거래 차트를 엽니 다.
• 일반적으로 차트 인터페이스 상단에있는 "표시기"버튼을 클릭하십시오.
• 표시기 라이브러에서 "MACD"를 검색하고 선택하십시오.
• 기본 설정 (12, 26, 9)이 자동으로 적용되지만 필요한 경우 조정할 수 있습니다.
• MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램을 표시하는 가격 차트 아래의 MACD 패널을 관찰하십시오.
• 크로스 오버 시청 : 신호 라인 위의 MACD 라인은 낙관적 인 운동량을 암시합니다.
• 제로 라인을 모니터링하십시오 : 0 위의 MACD 라인은 상승을지지합니다. 0 이하는 하향 추세를 지원합니다.
• 모멘텀 강도와 방향을 평가하기 위해 히스토그램 바 길이와 색상을 분석하십시오.

차트 시간 프레임이 거래 전략과 일치하는지 확인하십시오. 거래자는 15 분 또는 1 시간 차트를 사용할 수 있으며 스윙 트레이더는 4 시간 또는 일일 차트를 선호합니다. 허위 신호를 줄이기 위해 항상 MACD 신호를 지원/저항 수준 또는 부피 데이터로 교차 검토하십시오.

일반적인 오해와 피하는 방법

하나의 일반적인 실수는 모든 MACD 크로스 오버를 더 넓은 맥락을 고려하지 않고 거래 신호로 취급하는 것입니다. 예를 들어, 깊은 부정적인 영역에서의 강세 교차는 추세 반전이 아니라 강한 하락세 내에서 사소한 바운스를 반영 할 수 있습니다. 이를 피하기 위해 거래자는 크로스 오버가 주요 지원 수준 근처에서 발생하는지 또는 양을 늘려 확인해야합니다.

또 다른 함정은 제로 라인의 중요성을 무시하는 것입니다. 측면 시장에서 0 이상의 MACD 라인은 잘못된 힘에 대한 인상을 줄 수 있습니다. MACD 분석과 트렌드 라인 또는 이동 평균을 결합하여 방향 바이어스를 확인하는 것이 중요합니다.

또한 MACD는 EMA에 대한 의존으로 인해 지연 될 수 있습니다. 갑작스런 뉴스 중심 암호화 가격 급증 중에는 지표가 천천히 반응 할 수 있습니다. 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 더 빠른 운동량 도구와 함께 사용하면 이전 경고를 제공 할 수 있습니다.

FAQ

MACD 라인이 제로 라인 근처에 평평하게 유지되면 무엇을 의미합니까? 제로 근처의 평평한 MACD 라인은 중성 운동량을 시사하며, 이는 12- 기간 및 26 기간 EMA가 거의 동일하다는 것을 나타냅니다. 이것은 종종 암호 화폐에서 통합 단계에서 발생하며, 명확한 추세가 존재하지 않습니다. 거래자들은 행동하기 전에 볼륨으로 확인 된 탈주를 기다려야합니다.

모든 cryptocurrency 시간 프레임에 MACD를 사용할 수 있습니까? 예, MACD는 1 분의 차트에서 매주 차트에 이르기까지 모든 시간 프레임에 적용 할 수 있습니다. 그러나 더 높은 시간 프레임 (예 : 일일)의 신호는 일반적으로 시장 소음 감소로 인해 더 신뢰할 수 있습니다. 낮은 시간 프레임은 빈번하지만 덜 정확한 크로스 오버를 생성 할 수 있습니다.

Doge 코인과 같은 휘발성 암호화의 MACD 설정을 어떻게 조정합니까? 휘발성이 높은 자산의 경우 (8, 17, 9)와 같은 짧은 EMA를 사용하여 MACD를보다 반응을 보이게하십시오. 그러나 이것은 잘못된 신호를 증가시킵니다. 라이브 거래 전에 항상 역사적 데이터에 대한 변경 사항을 백 테스트하십시오.

MACD는 저용량의 암호 시장 기간 동안 효과적입니까? MACD는 가격 변동이 유죄 판결이 부족하기 때문에 저용량이 적은 기간 동안 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다. MACD를 OBV (On-Balance 볼륨)와 같은 볼륨 표시기와 결합하여 실제 거래 활동에 의해 모멘텀 이동이 지원되는지 확인하는 것이 좋습니다.