MACD가 빠르고 느린 라인이 제로 축 위로 수렴 한 다음 분기 될 때 무엇을 의미합니까?

MACD 지표 구조 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 표시기는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다.

MACD 라인 과 신호 라인이 모두 제로 축 위에 위치 할 때, 단기 운동량이 장기 운동량보다 강하며, 이는 일반적으로 낙관적 시장 감정을 반영합니다. 제로 축은 기준선 역할을합니다. 위의 값은 낙관적 운동량을 암시하고 아래의 값은 약세 운동량을 나타냅니다.

제로 축 위의 수렴이 의미합니다

MACD 빠른 선 (MACD 라인) 과 느린 라인 (신호 라인)이 제로 축 위로 수렴하면 두 줄이 서로 더 가까워지고 있음을 의미합니다. 이러한 수렴은 일반적으로 MACD 라인이 신호 라인을 향해 감소하고있는 강세 운동 기간 이후에 발생합니다. 0 이상의 수렴은 상향 운동량이 약화되지만, 두 줄 모두가 0 라인 위로 유지되기 때문에 전체 추세는 낙관적입니다.

이 단계는 상승에서 잠재적 일시 중지를 나타낼 수 있습니다. 거래자들은 이것을 통합의 기간 또는 일시적인 강세 가속의 상실로 해석합니다. 두 줄 사이의 좁은 간격은 수축 된 MACD 히스토그램 막대 에서 볼 수 있습니다. 제로 신호 이상의 수축 히스토그램은 반드시 반전 일 필요는 없지만 강세 운동량을 감소시킵니다.

수렴 후 발산 해석

수렴 후, MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 가기 시작하면이를 MACD의 맥락에서 발산이라고합니다. 이러한 유형의 발산은 특히 제로 축 위로 발생할 때 강세 신호입니다. 선 사이의 넓은 갭은 히스토그램에 상승하고 높이가 증가하는 데 반영됩니다.

이 발산은 간단한 통합 후 강세 운동이 재개되고 있음을 시사합니다. 모멘텀 변화에 매우 민감한 cryptocurrency 시장 에서이 패턴은 새로운 다리의 가격을 가격에 맞출 수 있습니다. 이것이 제로 축 위에서 발생한다는 사실은 단기 및 장기 운동량이 모두 긍정적으로 유지되므로 진행중인 업 트렌드의 강도를 강화합니다.

암호화 거래 에서이 신호를 사용하는 방법

cryptocurrency 거래 에서이 MACD 패턴에 대해 행동하려면 거래자는 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다.

• MACD 라인 과 신호 라인이 수렴이 발생하기 전에 제로 축 위에 있는지 확인하십시오.
• 두 줄이 더 가까워지고 히스토그램 막대가 줄어든 수렴 단계를 관찰하십시오.
• MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어갈 때 까지 기다려 강세의 발산을 확인하십시오.
• 높은 최저치 또는 통합 패턴의 브레이크 아웃과 같은 지원량 및 가격 행동을 확인하십시오.
• 크로스 오버 후 긴 위치에 들어가서 최근 스윙 낮은 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 저항 구역 또는 후행 정지를 기반으로 테이크 비영리 레벨을 사용하여 이득을 포착하십시오.

이 설정은 Bitcoin (BTC) 또는 ETHEREUM (ETHEREUM) 과 같은 주요 암호 화폐에 대해 4 시간 또는 일일 차트에서 특히 잘 작동하며, 이는 유동성이 높기 때문에 잘못된 신호가 덜 빈번합니다.

일반적인 실수와 피하는 방법

한 가지 일반적인 오류는 약세 신호로서 0 이상의 수렴을 착각하는 것입니다. 두 줄은 모두 0 이상으로 유지되므로 전체 추세는 여전히 낙관적입니다. 이 단계에서 짧은 위치에서 행동하면 가격이 상승하면 손실이 발생할 수 있습니다. 또 다른 실수는 실제 크로스 오버가 발생하기 전에 너무 일찍 거래에 들어가는 것입니다.

거래자는 다른 도구를 확인하지 않고 MACD에만 의존하지 않아야합니다. 예를 들어:

• RSI (상대 강도 지수)를 사용하여 자산이 과매가 지나간지 확인하십시오.
• 지원 및 저항 수준을 적용하여 가격이 핵심 브레이크 아웃 지점에 가까운 지 확인하십시오.
• 감정을 검증하기 위해 Bitcoin 또는 ETHEREUM의 교환 유입 또는 해시 속도 추세와 같은 이더 리움에 대한 사슬 데이터를 모니터링합니다.
• MACD를 OBV (On-Balance Voicle)와 같은 볼륨 표시기 와 결합하여 운동량 강도를 확인하십시오.

다중 확인을 사용하지 않으면 특히 휘발성 암호화 시장에서 잘못된 신호의 위험이 증가합니다.

암호화 자산 에서이 MACD 패턴을 백 테스트합니다

이 MACD 행동의 효과를 검증하기 위해 트레이더는 과거 데이터를 사용하여 백 테스트 할 수 있습니다. TradingView 또는 CryptOwatch 와 같은 플랫폼을 통해 사용자는 MACD를 적용하고 과거 차트 패턴을 검토 할 수 있습니다.

백 테스트를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• BTC/USDT 와 같은 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• MACD 매개 변수를 기본값으로 설정하십시오 (12, 26, 9).
• MACD 및 신호 라인이 0 이상으로 수렴 된 과거 인스턴스를 식별 한 다음 위의 MACD 라인을 가로 지르는 것으로 분기되었습니다.
• 각 발산에 따른 가격 조치에 주목하십시오. 다음 5 ~ 10 개의 양초 내에서 가격이 상승 했습니까?
• 각 거래에 대한 승리율, 평균 이익 및 점점을 기록하십시오.
• 정확도를 향상시키기 위해 신호 라인 위의 닫는 촛불을 요구하는 것과 같은 입력 규칙을 조정하십시오.

백 테스트는 진입 및 종료 전략을 개선하는 데 도움이되며 신호가 다른 시장 조건에서 신뢰할 수 있도록합니다.

자주 묻는 질문

MACD 수렴과 발산의 차이점은 무엇입니까? MACD 라인과 신호 라인이 서로 가까워 질 때 수렴이 발생하여 약화 운동량을 나타냅니다. 발산은 그들이 분리 될 때 발생하여 운동을 강화하는 신호를 보냅니다. 이러한 맥락에서, 수렴과 0 이상의 발산은 낙관적 인 모멘텀의 일시 정지 및 재개를 보여준다.

이 MACD 패턴이 Sideways Market에 나타날 수 있습니까? 예, 그러나 그것은 덜 신뢰할 수 있습니다. 범위의 시장에서 MACD는 허위 크로스 오버를 생성 할 수 있습니다. 신호는 명확한 상승 추세 내에서 발생하고 가격 구조에 의해 확인 될 때 가장 강력합니다.

MACD Zero Axis 크로스 오버는 라인 크로스 오버와 동일한 의미를 지니고 있습니까? 아닙니다. 제로 축 크로스 오버 (MACD 라인을 가로 지르는 MACD 라인이 0 이하)는 전체 추세 방향의 이동을 나타냅니다. 라인 크로스 오버 (MACD 교차 신호 라인)는 단기 운동량 변화를 반영합니다. 둘 다 중요하지만 다른 목적을 제공합니다.

TimeFrame 은이 MACD 패턴에 어떤 영향을 미칩니 까? 일일 차트와 같은 높은 기간은 오 탐지가 적은 신뢰할 수있는 신호를 생성합니다. 15 분의 차트와 같은 낮은 기간에서는 패턴이 더 자주 나타나지 만 소음이 증가하고 Whipsaws의 위험이 나타납니다.