최고 차이 후 MACD가 떨어지는 데 얼마나 걸립니까? 시간 창의 통계 법칙

MACD 및 최고 차이 이해

MACD (Moving Average Convergence Divergence)는 암호 화폐 시장에서 잠재적 인 구매 및 판매 신호를 식별하기 위해 거래자가 사용하는 인기있는 모멘텀 지표입니다. MACD는 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다 . 이 계산의 결과는 MACD 라인입니다. MACD 라인의 9- 페리오드 EMA 인 신호 라인은 MACD 라인 위에 표시됩니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강세 신호로 간주되며 아래가 교차하면 약세로 간주됩니다.

Cryptocurrency의 가격이 새로운 높이에 도달하면 최고 차이가 발생하지만 MACD는 새로운 높이에 도달하지 못하여 운동량이 약화됩니다. 이 발산은 잠재적 인 약세 반전의 경고 신호일 수 있습니다 . 트레이더는 종종이 신호를 찾아 긴 위치를 종료하거나 짧은 포지션에 들어가는시기를 결정합니다.

시간 창의 통계 법칙

기술 분석에서 시간 창의 개념은 특정 신호가 식별 된 후 특정 이벤트가 발생하는 데 걸리는 기간을 나타냅니다. MACD Top Divergence의 맥락에서, 시간 창은 Divergence 지점에서 MACD가 떨어지기 시작하는 기간입니다 . 이 기간은 시장 조건, 분석중인 특정 암호 화폐 및 기타 기술 지표에 따라 크게 다를 수 있습니다.

과거 데이터의 통계 분석은 MACD가 상위 발산 후 떨어질 수있는 평균 시간 창에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 연구에 따르면 MACD는 평균적으로 Bitcoin과 같은 주요 암호 화폐에서 최고 차이가 발생한 후 약 5 ~ 10 일이 걸린다는 것을 보여줍니다 . 그러나 이것들은 평균 일 뿐이며 실제 시간은 창이 짧거나 길어질 수 있습니다.

시간 창에 영향을 미치는 요인

최고 차이 후 MACD가 떨어지는 시간 창에 영향을 줄 수 있습니다. 시장 변동성은 중요한 요소입니다 . 휘발성이 높은 시장에서는 가격 변동이 더 빠르고 과장함에 따라 시간 창이 짧을 수 있습니다. 반대로, 휘발성이 적은 시장에서는 시간 창이 더 길어질 수 있습니다.

또 다른 요인은 cryptocurrency의 전반적인 추세 입니다. cryptocurrency가 강한 상승 추세에 있다면, 낙관적 모멘텀이 소멸되는데 더 오래 걸릴 수 있기 때문에 시간 창이 더 길어질 수 있습니다. 반면에, cryptocurrency가 다운 트렌드 또는 통합 단계에 있으면 시간 창이 짧을 수 있습니다.

볼륨도 중요한 고려 사항입니다 . 높은 거래량은 최고 차이의 영향을 가속화하여 MACD의 빠른 감소를 초래할 수 있습니다. 낮은 볼륨은 발산의 영향을 지연시켜 더 긴 시간을 초래할 수 있습니다.

역사적 데이터 및 사례 연구

역사적 데이터 및 사례 연구를 분석하면 최고 발산 후 MACD가 떨어질 때의 시간 창에 대한보다 구체적인 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 2021 년 Bitcoin에 대한 사례 연구를 고려해 봅시다 . 2021 년 4 월, Bitcoin는 약 64,000 달러의 최고치에 도달했지만 MACD는 새로운 최고에 도달하지 못해 최고 차이를 나타냅니다. 약 1 주일 후, MACD가 떨어지기 시작했고 Bitcoin의 가격이 하락하기 시작했습니다.

또 다른 사례 연구는 2020 년 9 월 이더 리움의 가격이 약 480 달러에 도달했지만 MACD는 최고 차이를 보였습니다. 약 10 일 후, MACD가 떨어지기 시작했고, 이더 리움의 가격은 그 뒤를 따랐습니다 . 이 사례 연구는 시간 창이 다를 수 있지만 일반적으로 주요 암호 화폐의 경우 5 ~ 10 일 범위 내에 속합니다.

MACD Top Divergence를 식별하고 사용하는 방법

MACD 상단 발산을 식별하려면 몇 가지 주요 단계가 필요합니다. 거래자가 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 차트에 MACD 및 신호 라인을 플로팅하십시오 . 이것은 대부분의 거래 플랫폼과 차트 소프트웨어를 사용하여 수행 할 수 있습니다.
• 가격 행동을 관찰하십시오 . cryptocurrency의 가격이 새로운 최고점에 도달하는 상황을 찾으십시오.
• MACD를 확인하십시오 . 가격이 표시되는 동안 MACD가 새로운 최고에 도달하지 못하면 최고 차이가 있습니다.
• 차이를 확인하십시오 . 상대 강도 지수 (RSI) 또는 볼륨 표시기와 같은 다른 기술 지표에서 추가 확인을 찾는 것이 중요합니다.

최고 차이가 확인되면 거래자는이를 사용하여 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 상인이 암호 화폐에서 긴 위치를 유지하고 최고 차이를 보는 경우 잠재적 손실을 피하기 위해 자신의 위치를 ​​판매하기로 결정할 수 있습니다 . 또는 상인은 예상 가격 하락을 활용하기 위해 짧은 포지션에 들어갈 수 있습니다.

거래에서 실질적인 응용

거래에서 MACD Top Divergence에 대한 시간 창의 개념을 적용하려면 체계적인 접근이 필요합니다. 거래자들이 취할 수있는 실용적인 단계는 다음과 같습니다 .

• MACD를 정기적으로 모니터링하십시오 . 여기에는 거래중인 암호 화폐 차트에서 MACD 및 신호 라인을 주시하는 것이 포함됩니다.
• 잠재적 인 상위 발산에 대한 경고를 설정하십시오 . 많은 거래 플랫폼을 통해 사용자는 가격이 새로운 최고치에 도달 할 때와 같은 특정 조건에 대한 경고를 설정할 수 있지만 MACD는 그렇지 않습니다.
• 시간 창을 분석하십시오 . 최고 차이가 식별되면 거래자는 MACD가 떨어질 가능성이있는 시간 창을 추정하기 위해 과거 데이터와 자신의 경험을 참조해야합니다.
• 시간 창을 기준으로 조치를 취하십시오 . 예상 시간 창이 짧은 경우 거래자는 긴 위치를 빠져 나가거나 짧은 위치에 빠르게 들어갈 수 있습니다. 시간 창이 더 길어질 것으로 예상되면 거래자는 행동하기 전에 추가 확인을 기다릴 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 최고 차이 후 MACD가 떨어지는 시간 창을 정확하게 예측할 수 있습니까?

A : 과거 데이터와 통계 분석은 시간 창에 대한 일반적인 아이디어를 제공 할 수 있지만, 많은 변수로 인해 정확하게 예측하는 것은 어려운 일입니다. 시장 상황, 특정 암호 화폐 및 기타 기술 지표는 모두 실제 시간 창에 영향을 줄 수 있습니다.

Q : MACD Top Divergence는 모든 cryptocurrencies에 대한 신뢰할 수있는 지표입니까?

A : MACD Top Divergence는 많은 암호 화폐에 유용한 지표가 될 수 있지만 그 신뢰성은 다를 수 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐는 종종 더 일관된 패턴을 나타내며, 더 작거나 적은 액체 암호 화폐는 더 불규칙한 행동을 보일 수 있습니다.

Q : 트레이더는 어떻게 더 나은 결과를 위해 MACD 최고 차이를 다른 지표와 결합 할 수 있습니까?

A : 트레이더는 MACD 상단 차이를 RSI, Bollinger 대역 또는 볼륨 표시기와 같은 다른 지표와 결합하여 분석을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 최고 차이가 발생할 때 과출 조건을 보여 주면 잠재적 인 약세 반전의 더 강력한 확인을 제공 할 수 있습니다.

Q : 거래 결정에 대한 MACD 최고 차이에만 의존하는 위험은 무엇입니까?

A : MACD Top Divergence에만 의존하는 것은 많은 사람들 사이에서 하나의 지표이기 때문에 위험 할 수 있습니다. 잘못된 신호가 발생할 수 있으며 시장 조건이 빠르게 변할 수 있습니다. 거래자가 이러한 위험을 완화하기 위해 다른 형태의 분석 및 위험 관리 전략과 함께 MACD Top Divergence를 사용하는 것이 중요합니다.