MACD가 상단에서 이동 평균이 낙관적 인 패턴으로 배열 될 때 어떻게해야합니까?

낙관적 인 이동 평균 상황에서 MACD 발산 이해

이동 평균이 강세 패턴으로 배열되면 (일반적으로 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 높음을 의미하는 경우) 자산 가격의 상승을 신호합니다. 그러나 MACD (이동 평균 수렴 발산)가 상단의 가격으로 분기성을 나타 내기 시작하면 강세 구조에도 불구하고 약화 운동량을 나타냅니다. 이 시나리오는 가격이 높을 때 발생하지만 MACD 히스토그램 또는 라인은 낮은 높이를 형성합니다. 이것은 약세의 발산 이라고합니다. 낙관적 인 이동 평균 설정에서도 그러한 차이는 상향 모멘텀이 사라질 수 있다고 경고합니다. 트레이더는 트렌드를 즉시 부정하지 않고 잠재적 인 역전 또는 풀백을 나타 내기 때문에이 신호를 신중하게 해석해야합니다.

발산 신호의 유효성을 확인합니다

조치를 취하기 전에 거래자들은 발산이 진실하고 잘못된 신호가 아니라는 것을 확인해야합니다. 이것을하기 위해 :

• 가격 차트가 특히 지속적으로 증가한 후 명확한 높은 높이를 보여줍니다.
• MACD 히스토그램을 확인하여 가격이 상승하더라도 피크가 이전 피크보다 낮은 지 확인하십시오.
• MACD 라인 (빠른 선)이 이전 높이를 능가하지 못하는 반면 신호 라인은 그 아래에 남아 있는지 확인하십시오.
• 볼륨 분석을 사용하여 최신 가격 최고가 강력한 구매량으로 뒷받침되는지 평가하십시오. 낮은 양이 높으면 발산 케이스가 강화됩니다.
• MACD에 수평 트렌드 라인을 적용하여 하향 슬로프 운동량 피크를 시각적으로 확인하십시오.

여러 요소가 정렬 된 경우에만 발산이 유효한 것으로 간주되어야합니다. MACD의 단일 촛대 또는 사소한 변동은 행동하기에 충분하지 않습니다.

시장 구조 및 추세 강도 평가

약세 MACD 발산에도 불구하고, 200 개의 기간 MA (Golden Cross)보다 50 개의 기간 MA와 같은 강세의 이동 평균 정렬 의 존재는 더 넓은 추세가 그대로 남아 있습니다. 이러한 경우, 발산은 완전한 반전이 아니라 일시적인 피로를 나타낼 수 있습니다. 거래자는 다음을 평가해야합니다.

• 이동 평균의 경사 정도 ; 가파른 경사는 더 강한 운동량을 제안합니다.
• 가격이 20 EMA 또는 50 SMA와 같은 주요 동적 지원 수준 이상으로 거래되는지 여부.
• 자산이 포물선 상승 에 처한 경우, 종종 강한 추세에서도 급격한 수정보다 우선합니다.

강력한 상승 추세에서, 반전이 실제로 발생하기 전에 약세의 발산은 여러 가격 절정에 걸쳐 지속될 수 있습니다. 이 현상은 때때로 확장 된 발산 이라고합니다. 따라서 추세 강도의 맥락은 발산이 경고 또는 추세 연속을위한 잠재적 인 진입 점인지 여부를 결정합니다.

강세 설정에서 최고 차이에 대한 전략적 반응

낙관적 인 움직이는 평균 환경에서 차이가 맨 위에 나타나면 몇 가지 전술적 반응이 있습니다.

• 긴 노출 감소 : 긴 포지션을 보유한 거래자는 특히 주요 저항 수준 근처에 이익을 차단하기 위해 부분적 이익을 얻는 것을 고려할 수 있습니다.
• 새로운 긴 출품작을 피하십시오 : 추세가 상승 하더라도이 시점에서 새로운 오랜 시간을 시작하면 운동량이 약화되어 위험이 높아집니다.
• 더 단단한 스톱 손실 주문 : 갑작스런 반전으로부터 보호하기 위해 스톱 손실 레벨을 입력 가격에 가까이 이동하십시오.
• 약세 확인 패턴을 확인하십시오 . 여기에는 약세 engulfing 양초 , 어두운 구름 덮개 또는 최근 스윙 낮은 아래의 가까운 곳이 포함됩니다.
• MACD 크로스 오버 모니터링 : 발산에 따른 베어 리쉬 크로스 오버 (신호 라인 아래의 MACD 라인)는 반전 신호에 무게를 추가합니다.

이러한 조치는 잠재적으로 진행중인 업 트렌드를 조기에 빠져 나가지 않고 위험을 관리하는 데 도움이됩니다.

추가 표시기를 사용하여 신호를 필터링합니다

MACD 발산 신호의 신뢰성을 높이려면 거래자는 보완적인 기술 도구를 통합해야합니다.

• RSI (상대 강도 지수) : 발산과 일치하는 과잉 조건 (70 이상)을 점검하십시오. 약세 RSI 차이는 사건을 강화시킵니다.
• 확률 론적 오실레이터 : 과출 영역에서 실패 스윙 또는 약세 크로스 오버를 찾으십시오.
• 볼륨 프로파일 : 현재 가격대에 상당한 역사적 볼륨이 부족한 지 식별하여 지원이 약한 것을 나타냅니다.
• Fibonacci Extensions : 가격이 1.618 또는 2.618 확장 수준에 접근하는지 확인하십시오.
• 가격 액션 패턴 : 이중 탑, 머리 및 어깨 또는 슈팅 스타 양초가 상단에 형성되는 것을 지켜보십시오.

이러한 도구를 MACD 발산 및 이동 평균 컨텍스트와 결합하면 잘못된 신호를 줄이는 다층 분석이 생성됩니다.

설정을 기반으로 무역 계획 실행

다른 지표에 의해 발산이 확인되고 지원되면 구조화 된 무역 계획을 구현할 수 있습니다.

• 단기 거래자는 최근 최고보다 좁은 정지로 작은 짧은 포지션을 시작할 수 있습니다.
• 스윙 트레이더는 행동하기 전에 단기 추세선 또는 이동 평균 아래에서 확인 된 고장을 기다릴 수 있습니다.
• 위치 크기는 불확실성을 반영해야합니다. 상충되는 신호 (강세 구조 vs. 약세 운동량)로 인해 공세 위치가 권장됩니다.
• Take-Profit 수준은 이전 지원 구역, Fibonacci rebsrement 수준 (예 : 50% 또는 61.8%) 또는 대량의 영역에서 설정할 수 있습니다.
• 차이에도 불구하고 가격이 계속 상승하면 후행 정지를 사용하여 점차적으로 빠져 나갈 수 있습니다.

핵심은 단일 신호를 엄격하게 준수하지 않고 새로운 가격 행동에 유연하고 반응하는 것입니다.

자주 묻는 질문

MACD 발산이 반전으로 이어지지 않고 강한 상승으로 발생할 수 있습니까? 예, MACD 발산은 강력한 인기 시장에서 장기간 지속될 수 있습니다. 이를 숨겨져 있거나 확장하는 발산 이라고합니다. 여기서 운동량은 일시적으로 약해지지만 추세는 재개됩니다. 특히 이동 평균이 강하게 정렬되고 볼륨이 더 높은 가격을 지원하는 경우 항상 반전이 발생하는 것은 아닙니다.

MACD가 최고 차이를 보여줄 때 모든 긴 위치를 닫아야합니까? 아니요, 모든 긴 포지션을 닫는 것은 필수가 아닙니다. 대신, 위치를 확장 하거나 위험 제어를 조이는 것을 고려하십시오. 낙관적 인 이동 평균 설정은 추세가 여전히 유효하다는 것을 시사하므로 전체 출구로 인해 상승이 누락 될 수 있습니다. Divergence를 자동 판매 트리거가 아닌주의 신호로 사용하십시오.

역전이 발생하기 전에 약세 MACD 발산이 얼마나 오래 지속될 수 있습니까? 고정 기간이 없습니다. 일부 반전은 발산 직후에 발생하는 반면, 다른 반전은 수십 개의 양초를 사용하여 구체화합니다. 타이밍은 시장 상황, 볼륨 및 외부 촉매에 따라 다릅니다. 인내와 확인이 필수적입니다.

MACD 설정이 발산 신뢰성에 영향을 미칩니 까? 예, 기본 (12, 26, 9) 설정은 표준이지만 조정하면 감도가 변경 될 수 있습니다. 짧은 기간 (예 : 8, 17, 9)은 더 빈번한 발산 신호를 생성하지만 오 탐지를 증가시킬 수 있습니다. 백 테스트가 대안이 정확도를 향상시키는 것을 확인하지 않는 한 기본 설정을 고수하십시오.