MACD의 DIF 라인이 0 축 아래로 떨어지면 곰 시장이 도착했다는 것을 의미합니까?

암호 화폐 거래에서 MACD 지표 이해

1. 이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 암호 화폐 시장에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 세 가지 구성 요소로 구성됩니다 : DIF 라인 (12주기 및 26 기준 지수 이동 평균의 차이), DEA 라인 (DIF의 9- 기간 EMA) 및 MACD 히스토그램. 거래자들은 이러한 요소에 의존하여 모멘텀과 잠재적 추세 반전을 평가합니다.

2. DIF 라인이 0 축 아래로 넘어지면 단기 평균이 이제 장기 평균보다 낮음을 나타냅니다. 이것은 일반적으로 강세에서 약세 운동량으로의 전환으로 해석됩니다. 암호화 시장의 휘발성 환경에서, 그러한 크로스 오버는 종종 판매 압력 증가를 유발합니다.

3. 그러나 0 축 아래의 하락은 전체 곰 시장을 자동으로 확인하지 않습니다. 암호화 공간의 시장 상황은 거시 경제 추세, 규제 뉴스 및 투자자 감정을 포함한 수많은 요인에 의해 영향을받습니다. MACD에만 의존하면 더 넓은 맥락을 고려하지 않고 조기 결론으로 ​​이어질 수 있습니다.

4. 많은 숙련 된 거래자들이 MACD를 RSI, 볼륨 분석 및 지원/저항 수준과 같은 다른 도구와 결합합니다. 예를 들어, 부피 감소와 함께 0 이하의 DIF 드롭은 지속적인 하락세보다는 운동량이 약화 될 수 있습니다. 반대로, 크로스 오버 동안의 많은 양은 진정한 약세 이동 가능성을 증가시킵니다.

5. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 cryptocurrencies는 종종 날카로운 단기 수정을 나타내며, 이는 장기적인 베어 단계를 시작하지 않고 일시적으로 0 아래로 DIF를 푸시 할 수 있습니다. 이러한 움직임은 때때로 전체 상승 추세 내에서 '건강한 풀백'이라고도합니다. 특히 높은 기간이 여전히 강세 구조를 보일 때.

약세 신호를 강화하는 주요 조건

1. 0 축 아래, 특히 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 지속 된 DIF는 짧은 딥보다 더 많은 무게를 전달합니다. 24/7 거래가 변동성을 증폭시키는 암호화 시장에서는 단기 크로스 오버가 오도 될 수 있습니다.

2. DIF 라인이 0 이하로 유지되고 MACD 히스토그램이 음의 영역에서 계속 수축되면 지속적인 하향 운동량을 나타냅니다. 이 패턴은 1 시간 또는 15 분 간격과 같은 낮은 기간이 아닌 일일 또는 주간 차트에서 관찰 할 때 더 신뢰할 수 있습니다.

3. 추가 확인은 가격 행동이 50 일 또는 200 일 EMA와 같은 주요 이동 평균 이하로 떨어질 때 발생합니다. 부정적인 DIF와 결합 된 가격의 붕괴는 약세의 이야기를 강화하고 추가 단점의 확률을 높입니다.

4. 시장 전체의 상관 관계 문제. 주요 Altcoins와 전체 ​​암호화 시가 총액이 유사한 MACD 패턴을 보여 주면 신호가 강도를 얻습니다. 단일 자산의 고립 된 사례는 더 넓은 시장 상황을 반영하지 않을 수 있습니다.

5. 부정적인 발산 - 가격이 높이 올라가는 반면 DIF가 더 낮은 최고치를 차지하는 것은 상당한 역전보다 우선합니다. 이 패턴은 종종 DIF가 0 이하로 가로 지르기 전에 나타나며 강세를 약화시키는 초기 경고 역할을합니다.

암호화 시장의 역사적 사례

1. 2018 암호화 침체 기간 동안, Bitcoin MACD DIF 라인은 2 월 초에 0보다 낮아져 1 년 넘게 음성을 유지했습니다. 이 기간은 장기 곰 시장과 일치했으며 BTC는 거의 $ 20,000에서 $ 3,200 미만으로 떨어졌습니다.

대조적으로, 2020 년 전 세계 금융 혼란에 의해 유발되는 2020 년 충돌 기간 동안, DIF는 3 월에 0 이하로 잠시 떨어졌지만 제도적 관심과 자극 조치가 급속한 회복에 힘 입어 빠르게 반등했습니다. 이것은 제로 라인 크로스 오버만으로 곰 시장을 보장하지는 않습니다.

3. Bitcoin가 69,000 달러에 달하는 2021 년 후반에, DIF는 약화 운동량의 징후를 보이기 시작했다. 12 월까지, 그것은 0 미만으로 넘어 가서 중요한 수정의 시작을 표시했습니다. Altcoins는 이후 몇 달 동안 많은 사람들이 가치의 70% 이상을 잃었습니다.

4. 단기 거래자는 종종 이러한 신호를 사용하여 긴 직책을 종료하거나 반바지를 시작하는 반면, 장기 투자자는 전략을 조정하기 전에 추가 확인을 기다릴 수 있습니다. 시간 지평의 차이는 DIF 교차로 해석 방식에 큰 영향을 미칩니다.

5. 교환 별 데이터는 DIF가 0 이하로 떨어지는 기간 동안, 특히 레버리지 위치가 집중 될 때의 청산 이벤트가 증가한 것으로 나타났습니다. 이것은 기술 신호와 시장 역학이 서로를 증폭시키는 피드백 루프를 만듭니다.

자주 묻는 질문

MACD DIF가 0보다 낮지 만 상승 할 때란 무엇을 의미합니까? 그것은 약세 모멘텀이 여전히 존재하지만 약화되었음을 시사합니다. 부정적인 영역에서 DIF가 상승하면 특히 강세의 가격 패턴에 의해 뒷받침되거나 양이 증가하는 경우 잠재적 인 반전을 나타낼 수 있습니다.

MACD가 암호화 거래에서 허위 신호를 줄 수 있습니까? 예, 암호화 공간의 변동성이 높고 빈번한 펌프 앤 덤프 체계로 인해 MACD 크로스 오버는 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 갑작스런 뉴스 이벤트 나 고래 운동은 가격 행동을 왜곡하여 오해의 소지가있는 지표 읽기로 이어질 수 있습니다.

DIF가 0 이하로 넘어갈 때 상인이 즉시 자리를 빠져 나와야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 많은 거래자들은 가격 구조, 책 또는 추가 지표에서 확인을 기다립니다. 단일 신호를 기준으로 종료하면 휘발성 스윙 중 회복이 누락되거나 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.

암호화의 특정 기간 동안 MACD가 더 효과적입니까? 일반적으로 일일 및 주간 차트와 같은 높은 기간은보다 안정적인 MACD 신호를 제공합니다. 낮은 기간은 소음과 whipsaw에 걸리기 때문에 곰 시장과 같은 주요 시장 단계를 결정하는 데 덜 적합합니다.