MACD가 제로 축 근처에서 반복적으로 교차 할 때란 무엇을 의미합니까?

MACD 지표 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 특히 Cryptocurrency 시장에서 거래에 사용되는 인기있는 기술 분석 도구입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 이 라인이 교차하면 거래자를위한 신호가 생성됩니다.

거래자는 MACD를 사용하여 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 변화 및 입력 또는 출구 포인트를 식별합니다.

변동성이 높고 추세가 빠르게 변할 수있는 암호화 시장에서는 MACD 동작 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 트레이더를 자주 퍼즐로하는 특정 시나리오 중 하나는 MACD가 제로 축 근처에서 반복적으로 교차 할 때입니다.

제로 축은 무엇을 나타 냅니까?

MACD 차트의 제로 축은 중요한 기준점 역할을합니다. MACD 라인이 0 이상인 경우 단기 평균 (12- 기간 EMA)이 장기 평균 (26- 기간 EMA)보다 높아 강세를 암시합니다. 반대로, MACD 라인이 0보다 낮은 경우, 그것은 약세 모멘텀을 의미합니다.

이 축 근처의 반복적 인 교차로는 시장에서 불확실성을 암시하며 황소 나 곰은 분명한 지배력을 얻지 못했습니다.

이런 종류의 행동은 종종 통합 단계에서 또는 가격이 옆으로 움직일 때 발생합니다. 그러한 경우, MACD 라인은 0 정도를 가리면서 어느 쪽이든 강한 트렌드를 형성하지 않고 진동합니다.

제로 라인 근처의 반복 교차를 해석합니다

MACD 라인이 제로 축 근처에서 여러 번 신호 라인을 가로 지르면 가격 조치의 더 넓은 컨텍스트에 따라 여러 가지를 나타낼 수 있습니다.

• 시장 불확실성 : 트레이더는 다음 방향에 대해 불확실 할 수있어 고르지 못한 움직임으로 이어집니다.
• 잠재적 추세 소진 : 강한 상승 또는 하락세 후에 발생하면 현재 추세가 증기를 잃고 있음을 알 수 있습니다.
• 통합 단계 : 자산이 다음 브레이크 아웃 전에 범위 바운드 거래 기간에 들어갈 수 있습니다.

이러한 반복적 인 크로스 오버는 항상 독립형 신호로 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 예측 가치를 높이려면 볼륨,지지/저항 수준 또는 촛대 패턴과 같은 다른 지표와 함께 분석해야합니다.

암호화 거래 에서이 신호를 사용하는 방법

제로 축 근처의 MACD 크로스 오버를 기반으로 한 거래에는주의와 추가 확인이 필요합니다. 이 패턴을 효과적으로 사용하기위한 단계별 안내서는 다음과 같습니다.

• 가격 컨텍스트를 식별하십시오 : 자산은 인기있는 단계에 있습니까? 옆으로 이동하면 잘못된 신호의 가능성이 높아집니다.
• 볼륨 패턴 점검 : 크로스 오버 중에 적은 볼륨은 약한 참여를 시사하며, 이는 불확실성의 아이디어를 지원합니다.
• 다른 지표를 사용하십시오 : RSI 또는 Bollinger 대역과 결합하여 과출/과산 조건 또는 탈주 기회를 확인하십시오.
• 타이트한 정지 손실 설정 : 암호화 시장의 노이즈가 주어지면이 신호를 기반으로 한 항목은 엄격한 위험 매개 변수로 보호되어야합니다.
• 모니터 시간 프레임 : 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간은 Whipsaw에 대한 하위 신호에 비해 명확한 신호를 제공 할 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin의 MACD 라인이 신호 라인을 여러 번 가로 지르면 가격이 단단한 범위 내에 남아 있으면 트레이더가 방향을 움직이기 전에 촉매를 기다리고 있음을 나타낼 수 있습니다.

거래자가하는 일반적인 실수

MACD 제로 축 크로스 오버를 해석 할 때 많은 초보자 트레이더가 함정에 빠지게됩니다.

• 초과 거래 : 신호를 확인하지 않고 모든 크로스 오버에서 행동하면 잘못된 탈주로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
• 시장 조건을 무시합니다 : 시장이 유행하는지 또는 범위가 신호의 효과를 왜곡 할 수 있는지 평가하지 못하면 신호의 효과가 왜곡 될 수 있습니다.
• 위험 관리를 사용하지 않음 : 스포트 손실 주문없이 거래를 시작하면 거래자가 대규모 하락, 특히 휘발성 암호 자산에 노출됩니다.

어떤 지표도 항상 완벽하게 작동하지 않는다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. MACD는 본질적으로 뒤떨어져 있으며 , 이는 미래의 가격을 예측하기보다는 과거의 가격 변동을 반영한다는 것을 의미합니다. 따라서 MACD 크로스 오버에만 의존하면 항목이나 출구가 지연 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : Altcoins에 MACD 제로 축 크로스 오버 전략을 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 알트 코인은 Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 주요 암호 화폐보다 더 휘발성이 있고 액체가 적습니다. 변동성이 증가하면 더 빈번한 오 탐 신호를 유발할 수 있으므로 볼륨 또는 가격 구조와 같은 추가 필터가 권장됩니다.

Q2 : 유효한 크로스 오버와 제로 라인 근처의 허위 크로스 오버를 어떻게 구별합니까? 다른 기술 도구와의 합류를 찾으십시오. 예를 들어, MACD가 0에 가까워지고 가격이 부피가 증가함에 따라 주요 지원 수준에 접근하면 신호가 강화됩니다. 반대로, 크로스 오버가 적은 양과 상당한 가격 구조 중에 발생하면 잘못된 신호 일 수 있습니다.

Q3 : 제로 축에서 멀리 발생하는 MACD 크로스 오버를 무시해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 제로 축에서 멀리 떨어진 크로스 오버는 여전히 강한 트렌드와 일치하는 경우에도 여전히 유용 할 수 있습니다. 그러나 다른 요인들에 의해 확인되지 않으면 제로 라인 근처의 사람들은 종종 약한 것으로 보입니다.

Q4 : MACD 제로 축 크로스 오버를 관찰하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 이상적인 시간은 거래 전략에 따라 다릅니다. 주간 거래자는 15 분 또는 1 시간 차트에 중점을 둘 수있는 반면, 스윙 트레이더는 4 시간 또는 일일 차트를 선호합니다. 항상 더 넓은 추세를 고려하고 분리 된 기간의 신호에 작용하지 마십시오.