Bitcoin 거래에 MACD를 사용하는 방법은 무엇입니까?

Bitcoin 거래의 MACD 지표 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 암호 화폐 거래, 특히 Bitcoin 에 널리 사용되는 운동량 기반 기술 분석 도구입니다. 트레이더는 Bitcoin 가격의 두 이동 평균 사이의 관계를 분석하여 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 변화 및 진입 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. MACD는 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9 기 EMA이고 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다.

트레이더는 신호 라인 위의 MACD 라인을 강세 신호로 해석하여 상향 모멘텀을 시사합니다. 반대로, MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차 할 때, 그것은 약세 운동량을 나타냅니다. 히스토그램은 모멘텀의 강도를 시각적으로 표시합니다. 팽창 막대는 운동량이 증가하는 반면, 막대가 약화 운동량을 나타냅니다.

Bitcoin 차트에서 MACD 설정

MACD를 효과적으로 사용하려면 먼저 거래 플랫폼에서 설정해야합니다. TradingView , Binance 및 Coinbase Advanced Trade를 포함한 대부분의 플랫폼은 MACD 통합을 지원합니다. 선호하는 차트 도구를 열고 표시기 섹션을 찾으십시오. 'MACD'를 검색하고 Bitcoin 가격 차트에 적용하십시오. 기본 설정은 일반적으로 12, 26 및 9이며 , 각각 짧은 EMA, 긴 EMA 및 신호 라인주기를 나타냅니다.

MACD가 올바른 기간에 적용되도록하십시오. 주간 거래 의 경우 15 분, 1 시간 또는 4 시간 차트를 사용하십시오. 스윙 거래 의 경우 매일 또는 주간 차트가 더 적합합니다. 더 나은 가시성을 위해 필요한 경우 MACD 색상을 조정하십시오. 많은 트레이더가 MACD 라인을 파란색으로, 신호 라인을 주황색으로, 히스토그램을 빨간색 및 녹색 막대로 설정하십시오. 녹색 히스토그램 막대는 낙관적 운동량 (신호 라인 위의 MACD)을 나타내고, 빨간색 막대는 약세 운동량을 나타냅니다 (신호 라인 아래의 MACD).

MACD로 강세 및 약세 신호를 식별합니다

Bitcoin 거래에서 MACD의 주요 용도 중 하나는 추세 변화를 감지하는 것입니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 이동할 때 강세의 크로스 오버가 발생하여 종종 상향 추세의 시작을 알립니다. 이것은 연장 된 하락세 후에 발생할 때 더 신뢰할 수 있으며 부피가 증가합니다. 트레이더는이 시점에서 긴 포지션에 들어가거나 짧은 위치를 폐쇄하는 것을 고려할 수 있습니다.

약세 크로스 오버는 MACD 라인이 신호 라인 아래로 떨어질 때 발생하여 하향 운동량을 나타냅니다. 이 신호는 Bitcoin의 가격으로 지속 된 랠리 후에 나타날 때 더 강합니다. 거래자는 짧은 포지션을 시작하거나 긴 위치를 종료 할 수 있습니다. 그러나 잘못된 신호는 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 발생할 수 있으므로 다른 지표 또는 가격 행동 패턴과의 크로스 오버를 확인하는 것이 필수적입니다.

또 다른 중요한 신호는 분기 입니다. 낙관적 발산은 Bitcoin의 가격이 낮게 낮아 지지만 MACD는 높을수록 약세 운동량이 약해지고 잠재적 인 반전이 상승 할 때 발생합니다. 약세의 발산은 가격이 높을 때 발생하지만 MACD는 높이가 낮아서 상승이 힘을 잃을 수 있음을 시사합니다.

운동량 분석을 위해 MACD 히스토그램 사용

MACD 히스토그램은 가격 변동의 추진력을 시각적으로 표현합니다. 히스토그램 바가 녹색 영역에서 키가 커지면 가속화 된 낙관적 모멘텀을 의미합니다. 반대로, 키가 큰 빨간색 막대는 약세 모멘텀이 증가 함을 나타냅니다. 녹색이든 빨간색이든, 수축 히스토그램은 추진력이 느려지고 추세 역전에 앞서있을 수 있음을 시사합니다.

트레이더는 종종 히스토그램을 사용하여 크로스 오버가 발생하기 전에 예상됩니다. 예를 들어, 히스토그램 막대가 높이가 감소하는 동안 여전히 제로 라인을 넘어 서면 낙관적 인 운동량이 페이딩되고 약세 크로스 오버가 임박 할 수 있음을 알 수 있습니다. 마찬가지로, 빨간색 막대가 짧아지면, 판매 압력이 감소하여 잠재적으로 강세가 반전 될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

제로 라인을 가로 지르는 히스토그램은 신호 라인을 가로 지르는 MACD 라인과 동일한 의미를 갖지 않는다는 점에 유의해야합니다. 대신, 히스토그램의 제로 라인은 MACD 라인이 신호 라인 위에 있는지 여부를 반영합니다. 절대 위치가 아닌 히스토그램 막대의 변화율 에 중점을 둡니다.

더 나은 정확도를 위해 MACD를 다른 지표와 결합합니다

MACD는 자체적으로 강력하지만 다른 도구와 결합하면 신뢰성이 향상됩니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 초과 구매 또는 과산 조건을 확인하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, RSI가 30 미만일 때 발생하는 강세 MACD 크로스 오버는 성공적인 장기 거래의 가능성을 증가시킵니다. 반대로, RSI가 70 이상 (과출) 이상의 약세 크로스 오버는 판매 신호를 강화시킵니다.

볼륨 표시 기도 유용합니다. 거래량이 급증하여 지원되는 MACD 크로스 오버는 저 볼륨에서 발생하는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다. 또한 지원 및 저항 수준을 사용하면 MACD 신호가 성공할 수 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. Bitcoin의 가격 기록에서 강력한 지원 수준 근처의 낙관적 인 크로스 오버는 범위의 중간에있는 것보다 더 신뢰할 수 있습니다.

일부 트레이더는 Bollinger Bands 또는 Fibonacci Retression 레벨을 오버레이하여 진입 및 출구 포인트를 개선합니다. 예를 들어, 61.8% 피보나치 역전 레벨에서 발생하는 MACD 낙관적 크로스 오버는 낮은 볼린저 밴드에 닿는 가격이 높은 가격이 긴 설정으로 사용될 수 있습니다.

Bitcoin에 MACD를 사용할 때 피해야하는 일반적인 실수

새로운 트레이더는 종종 범위 시장 에서 MACD 신호를 잘못 해석하는데, 여기서 크로스 오버는 자주 발생하지만 잘못된 탈주로 이어집니다. 모든 크로스 오버 거래를 피하십시오. 대신 가격 조치 또는 양을 통해 확인을 기다리십시오. 또 다른 실수는 기간 정렬을 무시하는 것입니다. 15 분 차트의 신호는 매일 추세와 모순 될 수 있으며, 상황에 맞지 않으면 손실이 발생할 수 있습니다.

시장 뉴스 나 거시 경제적 요인을 고려하지 않고 MACD에 대한 과도한 관계는 위험 할 수 있습니다. Bitcoin은 규제 발표, 거시 트렌드 및 제도적 활동에 매우 민감합니다. 예상치 못한 뉴스가 급격한 가격 이동을 유발하는 경우 강력한 MACD 신호가 실패 할 수 있습니다. 기술 신호에 따라 행동하기 전에 항상 더 넓은 시장 상황을 평가하십시오.

FAQ

MACD 라인이 0 이상일 때란 무엇을 의미합니까? MACD 라인이 0 이상인 경우 12-period EMA가 26-period EMA보다 높으며 Bitcoin의 가격으로 강세 모멘텀을 나타냅니다. 이것은 종종 특히 여러 기간 동안 지속될 때 지속적인 상승 추세를 확인합니다.

MACD를 스케일링에 사용할 수 있습니까 Bitcoin? 예, MACD는 1 분 또는 5 분의 차트와 같은 낮은 기간 동안 스케일링에 사용할 수 있습니다 . 그러나 시장 소음 증가로 인해 스칼퍼는 MACD를 타이트한 스톱 손실과 결합하여 주문서 깊이 또는 볼륨 스파이크와 같은 추가 필터를 결합하여 정확도를 향상시켜야합니다.

Bitcoin의 변동성에 대한 MACD 설정을 어떻게 조정합니까? 일부 트레이더는 휘발성 시장에서 더 빠른 신호를 위해 MACD를 7, 14, 5 로 수정합니다. 더 짧은 EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하지만 잘못된 신호를 증가시킵니다. 라이브 거래 전에 데모 계정의 조정 설정을 테스트합니다.

MACD는 저용량이 적은 기간 동안 신뢰할 수 있습니까? MACD는 Bitcoin 거래 활동이 느려지는 주말 또는 휴일과 같은 저용량이 적은 기간 동안 덜 신뢰할 수 없습니다 . 이 시간 동안 생성 된 신호에는 후속 조치가 부족할 수 있습니다. 항상 MACD와 함께 볼륨 표시기를 확인하십시오.