볼륨이 시간당 차트의 네크 라인 아래로 떨어질 때 손실을 중지해야합니까?

기술 분석에서 네크 라인 이해

기술 분석, 특히 암호 화폐 거래 영역 내에서 네크 라인은 머리와 어깨 , 이중 상단 및 이중 바닥과 같은 차트 패턴으로 종종 나타나는 중요한 지원 또는 저항 수준입니다. 시간당 차트의 맥락에서,이 라인은 단기 시장 운동에 대한 민감성으로 인해 더욱 중요 해집니다. 가격 행동 이이 수준에 접근하거나 교차 할 때, 트레이더는 종종 잠재적 인 추세 반전에 따라 자신의 위치를 ​​재평가합니다.

시간별 차트는 소음과 신호 사이의 균형을 제공하므로 Day Traders와 Swing Trader 모두에서 인기가 있습니다. 네크 라인은 이러한 차트를 면밀히 모니터링하는 많은 거래자들에게 심리적 장벽으로 작용합니다. 이 레벨의 브레이크 아웃 또는 재시험 중에 볼륨이 약한 경우, 이동 강도와 정지 손실이 트리거되어야하는지에 대한 의문이 제기됩니다.

주요 통찰력 : 네크 라인 아래의 강한 볼륨 강하는 구매자 나 판매자의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있으며, 이는 탈주가 유지되지 않을 수 있음을 시사합니다.

탈주를 확인하는 데있어서 볼륨의 역할

볼륨은 기술 분석의 탈주 또는 고장을 확인하는 데 중추적 인 역할을합니다. 변동성이 예기치 않게 급등 할 수있는 암호화 시장에서는 네크 라인과 같은 주요 레벨을 위반하는 동안 적은 양이 오도 될 수 있습니다. 거래자들은 운동량의 진정한 변화와 잘못된 휴식을 구별해야합니다.

가격이 낮은 거래량 으로 네크 라인 아래로 떨어지면 판매 압력이 가격을 지속적으로 낮추기에 충분히 강하지 않음을 시사합니다. 이는 하향 운동에 후속 조치가없고 곧 뒤집을 수 있음을 의미 할 수 있습니다. 반면에, 대량의 고장은 일반적으로 제도적 참여 또는 광범위한 시장 합의를 신호하여 지속적인 움직임의 가능성을 높입니다.

• 네크 라인 미만의 낮은 양 : 가짜 또는 일시적 약점을 제안 할 수 있습니다.
• 넥 라인 아래의 대량 : 종종 유효한 고장을 확인하고 지속적인 약세 운동량의 확률을 높입니다.

손실 배치 중지 : 필수입니까?

정지 손실을 설정하는 것은 암호화 거래에서 위험 관리의 핵심 구성 요소입니다. 그러나 가격이 낮은 볼륨 아래로 떨어지기 때문에 정지 손실을 유발하는지 여부는 다음과 같은 몇 가지 요인에 따라 다릅니다.

• 거래 전략 : 트렌드 팔로어는 볼륨에 관계없이 주요 지원 수준을 위반하자마자 즉시 종료 할 수 있습니다.
• 위치 크기 : 더 큰 위치는 노출을 제한하기 위해 더 엄격한 정지를 보증 할 수 있습니다.
• 시간대 민감도 : 시간별 차트와 같은 짧은 기간은 whipsaws 및 false 신호에 더 취약합니다.

시간별 차트를 사용하는 거래자는 볼륨 발산이 자신의 위치에 대한 실제 위협을 나타내는 지 여부를 평가해야합니다. 가격이 네크 라인 아래로 끊어 지지만 상당한 양의 볼륨없이 빠르게 반등하면 거래 폐쇄를 조기에 정당화하는 것은 정당화되지 않을 수 있습니다.

중요 참고 : 정지 손실을 결정하기 전에 항상 볼륨 분석과 RSI, 이동 평균 또는 촛대 패턴과 같은 다른 지표를 결합하는 것을 고려하십시오.

평균 거래량에 대한 양을 분석하는 방법

네크 라인 아래의 부피가 의미가 있는지 판단하는 효과적인 방법 중 하나는 특정 기간 동안 평균 부피 와 비교하는 것입니다. 많은 차트 플랫폼을 사용하면 이동 평균으로 볼륨 히스토그램을 오버레이 할 수 있습니다.

이 분석을 단계별로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 차트 도구 (예 : TradingView)를 엽니 다.
• 차트 하단에서 볼륨 표시기를 찾으십시오.
• 볼륨 막대에 간단한 이동 평균 (SMA)을 추가하십시오. 보통 20 기간으로 설정됩니다.
• 가격이 넥 라인에 닿거나 파손될 때 현재 볼륨 막대가 SMA 라인을 초과하는지 또는 떨어지는 지 관찰하십시오.

볼륨이 평균보다 훨씬 낮은 경우, 고장에 강도가 부족함을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 볼륨이 평균 이상으로 급증하면 이동의 유효성을 지원합니다.

볼륨 및 네크 라인 상호 작용에 따라 정지 손실을 조정하는 실제 단계

넥 라인에서 정지 손실을 강하게 설정하는 대신 경험이 많은 거래자는 종종 양과 가격 행동에 따라 동적으로 정지를 조정합니다. 자세한 안내서는 다음과 같습니다.

• 시간별 차트에서 키 네크 라인 레벨을 식별하십시오.
• 이 수준 근처에서 촛대 구조를 모니터링하십시오. 긴 심지, 촛불을 띠거나 바로 바를 찾으십시오.
• 촛불의 해당 볼륨 프로파일이 넥 라인을 만지거나 부러 뜨립니다.
• 볼륨이 낮고 촛불이 거절 (망치 또는 슈팅 스타)을 표시하는 경우 원래 네크 라인 대신 촛불의 낮거나 높음 아래에서 정지 손실을 조이십시오.
• 볼륨이 높고 촛불이 넥 라인 아래에서 결정적으로 닫히면, 이익을 보호하거나 손실을 최소화하기 위해 정지를 더 가깝게 이동하는 것이 현명 할 수 있습니다.

이러한 동적 접근 방식을 통해 거래자는 정적 수준에만 의존하기보다는 진화하는 시장 상황에 대응할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

시간당 차트에서 정지 손실을 할 때 볼륨을 무시할 수 있습니까? 모든 거래 전략에서 볼륨이 필수는 아니지만, 무시하면 조기 출구 나 기회를 놓칠 수 있습니다. 특히 휘발성 암호화 시장에서 볼륨은 가격 행동에 컨텍스트를 추가하고 탈주를 검증하거나 거부하는 데 도움이됩니다.

적은 볼륨으로 가격이 떨어진 후에 가격이 네크 라인 위로 닫히면 무엇을 의미합니까? 이것은 고장이 실패했음을 나타낼 수 있습니다. 낮은 볼륨은 판매 압력이 약한 것을 암시하며 네크 라인 위의 빠른 수익은 구매자가 들어오고 있음을 의미하여 반전 또는 통합 단계를 알 수 있습니다.

네크 라인 바로 아래에 정지 손실을 항상 배치해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 전략에 따라 작은 변동에 의해 흔들리지 않도록 네크 라인 너머로 정지를 배치하도록 선택할 수 있습니다. 또는 ATR과 같은 촛대 형성 또는 변동성 측정을 사용하여 정지 배치를 미세 조정하십시오.

진정한 넥 라인 브레이크와 가짜를 어떻게 구별합니까? 진정한 휴식에는 일반적으로 강한 볼륨, 레벨을 넘어 결정적인 근접 및 가격의 후속 조치가 동반됩니다. 가짜 아웃은 종종 부피가 적은 날카로운 움직임으로 나타나고 빠른 되돌림과 촛대 역 반전 패턴이 나타납니다.