월간 라인이 대량으로 정체 될 때 손실을 중지하는 방법 + 주간 RSI는 과잉으로 + 매일 긴 음이 휴식을 취합니까?

대량의 월간 정체, 주간 RSI 과잉 및 일일 긴 연도 고장 신호 강력한 약세 모멘텀-스톱 손실을 기게하고 이익을 보호하기위한 이익을 고려합니다.

2025/07/28 02:15

대량으로 월간 차트 정체를 이해합니다

월간 촛대가 많은 거래량 에도 불구하고 정체 된 가격 이동을 보여 주면 시장 감정의 잠재적 변화를 나타냅니다. 정체 된 가격은 종가가 달의 개막 가격과 거의 동일하며, 도지 또는 소규모 양초를 형성한다는 것을 의미합니다. 그러나이 기간 동안 대량 의 존재는 상당한 참여를 나타냅니다. 트레이더는 적극적으로 구매하고 판매하고 있지만 명확한 방향은 나오지 않았습니다. 이것은 종종 유통 단계를 반영하며, 소매 투자자는 계속 구매하는 동안 대규모 소지자가 강도로 판매 할 수 있습니다.

cryptocurrency 거래 의 맥락에서,이 패턴은 특히 장기간의 상승 이후에 발생할 때와 관련이 있습니다. 이 조합은 축적이 끝났고 스마트 머니가 자리를 빠져 나갈 수 있음을 시사합니다. 여기서 핵심은 가격 전진이없는 대량의 규모가 경고 신호라는 것을 인식하는 것입니다. 상인은 특히 다른 기간이 약세 확인을 보여 주면 스톱 손실 주문을 강화하거나 부분 이익을 고려해야합니다.

주간 RSI 과잉 구매 조건 해석

과출중인 주간 기간 (일반적으로 70 이상)의 상대 강도 지수 (RSI)는 또 다른주의 층을 추가합니다. 과출 RSI가 반드시 즉각적인 반전을 의미하지는 않지만 다른 음의 신호와 결합하면 풀백의 확률이 증가합니다. 변동성이 높은 암호화 시장에서는 RSI가 강한 집회 기간 동안 장기간 과잉으로 남아있을 수 있습니다. 그러나 주간 RSI가 과출 하고 월간 가격이 대량으로 실속되면 교정 가능성은 크게 증가합니다.

RSI가 약세 차이를 보이는지 여부를 모니터링하는 것이 중요합니다. 여기서 가격은 높이 올라가지 만 RSI는 더 낮게 만듭니다. 이 차이는 약세 사건을 강화시킵니다. 거래자는이 신호를 사용하여 위험 노출을 재평가해야합니다. 긴 위치를 유지하면 스톱 손실 레벨 조정이 필수적이됩니다. 실질적인 접근법은 소음으로 인한 조기 출구를 피하기 위해 주요 주간 지원 수준 바로 아래 또는 최근 스윙 낮음 아래에 스톱 손실을 배치하는 것입니다.

매일 긴 음이 붕괴를 인식합니다

주요 지원 수준 이하의 매일 긴 음이 캔들 (강한 판매 압력을 나타내는 긴 빨간색 또는 검은 색 촛불)은 단기 약세 모멘텀을 확인합니다. 이 유형의 촛불은 판매자가 세션을 지배하여 최소한의 회복으로 가격을 열어 놓는 것까지 하락한 것으로 나타났습니다. 이것이 정체 및 과출 조건의 기간 후에 발생하면 종종 더 깊은 보정의 시작을 나타냅니다.

이 패턴을 효과적으로 식별하려면 :

• 일일 촛불이 전날의 낮음 아래에서 크게 닫혔는지 확인하십시오.
• 촛불의 몸이 긴 심지가 아니라 길다는 것을 확인하십시오.
• 고장 당일의 볼륨을 확인하는 것은 평균보다 높으며 유죄 판결을 나타냅니다.
• 수평 지원 아래의 휴식, 이동 평균 (예 : 50 일 또는 200 일) 또는 트렌드 라인을 찾으십시오.

이 고장은 즉각적인 위험 관리 조치를 유발해야합니다. 이 맥락에서 긴 음이 캔들 의 모양은 사소한 풀백이 아니며 구조적 변화의 시작 일 수 있습니다.

효과적인 중단 손실 전략 설정

대량의 규모 , 주간 RSI 과잉 및 일일 긴 음이 고장 으로 월별 정체가 합류 할 때, 스톱 손실은 전략적이고 역동적이어야합니다. 목표는 정상적인 변동성에 의해 막히지 않고 자본을 보호하는 것입니다.

다음 단계를 고려하십시오.

• 매일 차트에서 긴 음이 캔들의 낮음 아래에서 스톱 손실을 움직입니다 . 이 수준은 판매 압력이 구매자를 압도하는 지점을 나타냅니다.
• Binance, Bybit 또는 OKX 와 같은 플랫폼에서 거래하는 경우, 중지 제한 대신 스톱 마켓 주문을 사용하여 빠른 이동 중에 실행을 보장합니다.
• 이전에 입력 한 위치의 경우, 후행 스톱 손실을 조정하여 이익을 고정시킬 수 있습니다. 1.5x ATR (14)과 같은 최근 평균 True 범위 (ATR)를 기준으로 후행 거리를 설정하십시오.
• 정지 사냥이 흔한 명백한 레벨 (라운드 숫자와 같은)에 정지를 배치하지 마십시오. 대신, 정밀하게 작은 스윙 최저 또는 볼륨 프로파일 밸리를 사용하십시오.

예 : Long Yin Candle이 최저 $ 29,500로 30,000 달러로 마감 된 경우, 스톱 손실을 $ 29,400에 배치하면 고장 신호를 존중하는 동안 작은 버퍼를 제공합니다.

다중 시간 프레임 확인 및 종료 트리거 모니터링

스톱 손실을 설정 한 후에는 시간대에 걸쳐 지속적인 모니터링이 중요합니다. 4 시간 및 1 시간 차트는 다운 트렌드에서 가속에 대한 조기 경고를 제공 할 수 있습니다. 조심하십시오 :

• 4H 차트에서 낮은 최고점과 낮은 최저 .
• 4H의 RSI는 50 미만으로 떨어지면서 약세 운동량을 확인합니다.
• 다운 촛불의 볼륨 스파이크, 지속적인 판매를 보여줍니다.
• EMA (20) 또는 EMA (50)와 같은 내 이동 평균 아래의 중단.

가격이 매일 촛불의 최고를 되 찾으면 고장이 무효화 될 수 있지만 강력한 약세 컨텍스트에서는 드 rare니다. 보다 일반적으로 고장 수준의 재시험은 실패하여 단락 기회를 제공합니다. 거래자는 징계를 유지하고 모든 기간이 낙관적 인 engulfing 패턴 또는 RSI 바닥과 같은 반전 신호를 보일 때까지 오랫동안 리센트 오랜 시간을 피해야합니다.

Bitcoin (BTC/USDT)를 사용한 실제 예

Bitcoin가 6 개월 동안 상승했다고 가정 해 봅시다. 최신 월간 양초는 평균 40% 이상의 양을 가진 Doji입니다. 주간 RSI는 74를 읽고 과출 조건을 보여줍니다. 일일 차트에서, 긴 붉은 캔들은 전날보다 5%보다 5% 아래로 50 일 이하의 EMA보다 28,000 달러로 닫힙니다.

행동 단계 :

• 열린 위치를 검토 하고 진입 지점을 평가하십시오.
• 스톱 손실을 $ 27,900으로 조정하십시오 (일일 캔들 최저 $ 28,000 아래).
• 실행을 위해 교환에서 스톱 마켓 주문을 설정하십시오.
• 선물을 사용하는 경우 레버리지를 비활성화하거나 위치 크기를 줄입니다.
• 잠재적 출구 신호로 $ 28,500 이상 (사전 지원 회전 저항)을 모니터링하십시오.

이 구조화 된 접근법은 정서적 결정을 최소화하고 기술적 증거와 일치합니다.

자주 묻는 질문

주간 RSI가 과출되었지만 가격이 계속 상승하면 어떻게됩니까?

가격이 일시적으로 상승하더라도 월별 정체와 대량 의 조합으로 인해 랠리의 지속 가능성이 줄어 듭니다. 이 맥락에서 과출 된 RSI는 급격한 수정의 위험을 증가시킵니다. 더 높은 가격을 쫓기보다는 노출을 줄이는 것이 더 안전합니다.

스톱 손실에 대한 스톱 마켓 대신 스톱 트리미트를 사용할 수 있습니까?

정지 제한 순서는 빠른 방울 중에, 특히 간격이 흔한 암호화에서 비는 실행되지 않을 위험이 있습니다. 스톱 마켓 주문은 실행을 보장하지만 더 나쁜 가격으로 채울 수 있습니다. 고소성 시나리오에서는 신뢰성을 위해 스톱 마켓이 선호됩니다.

월간 차트에서 정확하게 대량을 식별하려면 어떻게해야합니까?

현재 달의 양을 3-6 개월 평균량 과 비교하십시오. 30% ~ 50% 높고 가격이 상승하지 않으면 적기입니다. 시각적 확인을 위해 TradingView 와 같은 도구를 사용하여 볼륨 MA (3) 또는 MA (6)를 오버레이합니다.

전체 위치를 닫거나 일부만 닫아야합니까?

신호의 강도를 감안할 때 상당한 부분 (50-75%)을 닫는 것이 신중합니다. 연속에 참여하기 위해 타이트 스톱 손실로 작은 위치를 유지하지만 대부분의 이익을 보호하십시오.