월간 라인의 음량이 길어지면 손실을 중지하는 방법 + 주간 라인은 지원보다 낮습니다.

긴 부정적인 월간 볼륨, 깨진 주간 지원 및 저용량의 일일 바운스 신호 강력한 약세 모멘텀 및 잠재적 인 단점 연속.

2025/07/27 12:56

시나리오의 시장 구조 이해

월간 라인의 음수가 긴 상황을 분석 할 때는 장기간에 걸쳐 지속되는 판매 압력을 나타냅니다. 이런 종류의 촛대 패턴은 일반적으로 몇 주 또는 몇 달 동안 건축해온 강력한 약세 정서를 반영합니다. 월간 차트에 큰 음수 의 존재는 기관 또는 대규모 투자자가 자신의 직책을 종료 할 수 있음을 시사합니다. 월간 데이터가 장기 추세 분석에서 상당한 가중치를 전달하기 때문에 이것은 중요한 신호입니다. 거래자들은 그러한 개발이 종종 연장 된 하락세 또는 확장 된 통합 단계보다 우선한다는 것을 인식해야합니다. 큰 붉은 월간 양초의 심리적 영향은 종종 중립적이거나 강세에서 압도적으로 약세로 시장의 감정을 전환하기 때문에 과소 평가 될 수 없습니다.

아래의 매주 휴식을 해석합니다

정의 된 지원 수준 아래로 떨어지는 주간 라인은 자산 가격의 약화 구조를 확인합니다. 지원 수준은 구매자가 이전에 하락을 중단하기 위해 한 발짝 물었다. 이 수준이 특히 주간 시간에 위반되면 이전의 강세 구조가 무효화됩니다. 해당 가격대에서 수요가 건조 된 파손 신호와 판매자는 이제 시장을 통제합니다. 이 이벤트는 기존의 긴 위치의 재평가를 유발해야합니다. 정확한 지원 수준 (수평 가격 구역, 이동 평균 또는 추세선)을 식별하는 것의 중요성은 과장됩니다. 휴식의 확인을 위해서는 딥 딥뿐만 아니라 지원 이하의 가격이 마감되어야합니다. 거래자는 캔들 스틱 닫기를 사용하여이를 확인해야합니다.

부피 감소로 일일 리바운드를 평가합니다

볼륨 감소로 일일 라인 리바운드는 구매자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 시사합니다. 가격이 일시적으로 상승 할 수 있지만, 거래량 감소는 랠리가 적극적인 참여에 의해 지원되지 않음을 나타냅니다. 이 시나리오는 종종 상향 조치를 반전으로 해석하는 소매 거래자를위한 단락 바운스 또는 트랩을 나타냅니다. 볼륨 감소는이 단계에서 큰 플레이어가 축적되지 않음을 보여줍니다. 약점을 확인하기 위해 균형을 확인하기 위해 균형 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 같은 볼륨 표시기를 모니터링하는 것이 필수적입니다. 리바운드가 키 주요 저항 수준을 능가하지 못하고 부피가 평평하게 유지되거나 더 감소하면 단점으로의 연속 확률이 크게 증가합니다.

다중 시간 프레임 분석을 기반으로 전략적 스톱 손실을 설정합니다

이 구성에 스톱 손실을 배치 할 위치를 결정하려면 다중 시간 프레임 접근 방식이 필요합니다. 스톱 손실은 임의의 비율 또는 고정 달러 금액을 기준으로해서는 안됩니다. 대신, 그것은 기간 동안 구조적 무효 지점을 반영해야합니다. 다음 단계를 고려하십시오.

• 리바운드가 시작되기 전에 매일 차트에서 가장 최근의 스윙 높이를 식별하십시오. 이 수준은 단기 저항 역할을합니다.
• 깨진 주간 지원 구역을 검사하십시오. 많은 경우에, 이전의지지는 새로운 저항이된다.
• 평균 True Range (ATR)와 같은 변동성 기반 측정을 사용하여 정지가 현재 가격에 너무 가깝게 배치하지 않으면 소음으로 인해 조기 출구로 이어질 수 있습니다.
• 짧은 포지션을 유지하는 경우 또는 긴 노출을 유지 해야하는 경우 사소한 지원 이하의 경우 매일 스윙 하이 위에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 종종 시장 제조업체가 대상으로하기 때문에 둥근 번호 또는 명백한 심리적 수준에 정지를 두지 마십시오.

이 방법은 정지 손실이 감정적 반응보다는 실제 시장 구조와 일치하도록합니다.

스톱 손실 실행 : 플랫폼 별 지침

거래 플랫폼에서 스톱 손실을 올바르게 구현하는 것이 중요합니다. 대부분의 cryptocurrency 거래소는 스톱 마켓 및 스톱 제한 주문을 포함한 여러 주문 유형을 제공합니다. 올바르게 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 교환 플랫폼 (예 : Binance, Bybit 또는 Kraken)에 로그인하십시오.
• 해당 자산의 현장 또는 선물 거래 인터페이스 로 이동하십시오.
• 드롭 다운 메뉴에서 '스톱-손실'주문 유형을 선택하십시오.
• 스톱 마켓 주문 의 경우 트리거 가격을 일일 스윙 하이 하이 (반바지의 경우) 또는 경미한지지 (오래)보다 약간 높습니다. 이것은 빠르게 움직이는 시장에서도 실행을 보장합니다.
• 스톱 제한 순서 의 경우 트리거 가격과 실행 품질을 제어하기 위해 한도 가격을 설정하십시오. 그러나 신중하게 - 변동성이 높으면 한도 가격이 채워지지 않을 수 있습니다.
• 주문 크기를 다시 확인하여 의도 한 위치와 일치합니다.
• 주문을 확인하고 'Open Orders'섹션에서 해당 상태를 모니터링하십시오.

일부 플랫폼은 트레일 스톱 손실 주문을 허용하므로 가격 이동에 따라 자동으로 조정됩니다. 이는 다운 트렌드가 가속화되면 유용 할 수 있지만 사소한 반전으로 중지되지 않도록 보수적으로 구성되어야합니다.

스톱 손실 이외의 위험 관리

스톱 손실은 중요한 도구이지만 더 넓은 위험 관리 전략의 일부 여야합니다. 다음을 고려하십시오.

• 위치 사이징 : 단일 거래, 특히 변동성 암호화 시장에서 총 자본의 1%에서 2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
• 포트폴리오 다각화 : 그러한 약세 신호를 보여주는 단일 자산에 노출을 집중하지 마십시오.
• 헤징 기기 사용 :이를 지원하는 플랫폼에서, 역 영구 또는 옵션을 사용하여 긴 노출을 헤지하는 것을 고려하십시오.
• 청산 수준 모니터링 : 마진으로 거래하는 경우, 강제 출구를 피하기 위해 스톱 손실이 청산 가격보다 훨씬 높아 지도록하십시오.

이러한 관행은 다중 시간 프레임 신호가 약세로 정렬 될 때 자본을 보존하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

월간 차트의 긴 음성 볼륨은 장기 보유자에게 무엇을 의미합니까?

월간 차트의 긴 마이너스 볼륨은 지속적인 판매 압력이 존재하며 종종 정보에 입각 한 시장 참가자가 주도 함을 시사합니다. 장기 소지자의 경우, 이것은 매크로 트렌드가 바뀌었을 수 있다는 경고 신호입니다. 반드시 즉각적인 청산이 필요하다는 의미는 아니지만, 더 많은 것을 유지하기 전에 진입 점, 기초 및 온쇄 메트릭의 재평가를 요구합니다.

주간 지원 중단이 유효한지 확인하려면 어떻게해야합니까?

유효한 휴식은 주간 양초가 지원 수준 아래로 닫히면 만 접촉 할 때 발생합니다. 또한, 다운 이동의 부피 증가와 길이가 낮은 심지의 부재를 찾으십시오. 이는 거부를 나타낼 수 있습니다. 수평 지원, 트렌드 라인 또는 피보나치 레벨과 같은 여러 기술 도구를 사용하여 동일한 영역에서 수렴합니다.

왜 일일 차트에서 저용량의 반등이 황소에게 위험합니까?

저용량의 반등은 강력한 구매자의 참여가 부족합니다. 그것은 종종 진정한 반전이 아니라 단기 커버 또는 약한 수요를 반영합니다. 볼륨 확인이 없으면 랠리는 실패가 발생하기 쉬우 며 판매 압력이 새로워집니다. 황소는 재입국을 고려하기 전에 볼륨이 넓어지면서 키 저항 이상을 기다려야합니다.

이 시나리오에서 지표를 사용하여 스톱 손실 정확도를 향상시킬 수 있습니까?

예, 구조 분석과 지표를 결합하면 정밀도가 향상됩니다. 상대 강도 지수 (RSI)를 사용하여 반동 중에 과출 조건을 확인하십시오. 변동성 수축을 평가하려면 Bollinger 밴드를 적용하십시오. Ichimoku Cloud는 기간 동안 추세 방향을 확인할 수 있습니다. 이러한 도구는 가격 기반 스톱 손실 배치를 지원하고 대체하지 않아야합니다.