상승 채널의 하부 트랙이 아래로 떨어질 때 손실을 중지해야합니까?

상승 채널 패턴 이해

상승 채널 패턴은 거래자가 자산 가격의 잠재적 상승 추세를 식별하기 위해 사용하는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 두 개의 평행선으로 구성됩니다 : 상단 저항 라인 과 더 낮은 지원 라인 , 둘 다 상향으로 경사됩니다. 가격 조치는 일반적으로 이러한 경계 사이에서 진동하여 거래자가 하부 경계 근처에 긴 위치에 들어가서 상단 근처에서 나올 수있는 기회를 제공합니다.

이 구조를 분석 할 때 많은 거래자들은 가격이 상승 채널의 하위 트랙 과 상호 작용하는 방식에 중점을 둡니다. 가격 이이 수준 아래로 떨어지기 시작하면 약화 운동량이나 추세의 반전이 발생할 수 있습니다. 이것은 중요한 질문을 제기합니다. 거래자들은 그러한 고장이 발생할 때 정지 손실을 구현해야합니까?

중요한 참고 :

결정을 내리기 전에 고장의 맥락을 평가하는 것이 필수적입니다. 거짓 휴식입니까? 이동을 확인하는 대량이 있습니까? 이러한 요인들은 정지 손실이 실제로 필요한지에 영향을 미칩니다.

가격이 낮은 트랙 아래로 떨어지면 어떻게됩니까?

상승 채널의 낮은 지원 라인 아래의 하락은 시장 조건에 따라 여러 가지 방식으로 해석 될 수 있습니다. 경우에 따라 전체 상승 추세를 무효화하지 않는 임시 풀백 일 수 있습니다. 그러나 가격이 계속 하락하고 지속되는 기간, 특히 양이 증가하면 감정의 변화를 나타낼 수 있습니다.

거래자는 다음을 구별해야합니다.

• 임시 후 되돌아
• 허위 탈주
• 트렌드 반전

고장이 확인되면 정지 손실 없이 계속 지위를 유지하면 상인이 잠재적으로 상당한 손실로 노출됩니다. 즉, 정지 손실을 하한에 너무 가깝게 배치하면 정상 가격 변동 중에 조기에 멈출 수 있습니다.

주요 통찰력 :

, 이동 평균 또는 RSI 와 같은 추가 지표를 사용하여 정지 손실을 배치하거나 조정하기로 결정하기 전에 고장이 의미가 있는지 확인하십시오.

정지 손실이 필요한지 확인하는 방법

정지 손실을 설정할지 여부를 결정하려면 몇 가지 주요 기준을 평가해야합니다.

• 볼륨 확인 : 유효한 고장은 종종 거래량의 급증과 함께 제공됩니다. 가격이 하위 트랙 아래로 떨어지지 만 볼륨이 낮은 상태로 유지되면 강한 신호가 아닐 수 있습니다.
• 휴식 후 가격 행동 : 가격이 채널 내부에서 빠르게 돌아 오나요? 아니면 계속 더 낮게 밀고 있습니까?
• 기간 고려 사항 : 정맥 내 차트의 단기 고장은 매일 또는 주간 차트의 차트만큼 무게를 부여하지 않을 수 있습니다.
• 채널 이외의 지원 레벨 : 판매 압력을 흡수 할 수있는 채널 아래에 다른지지 계층이 있습니까?

이러한 관찰은 고장이 소음인지 또는 진정한 경고 신호인지를 결정하는 데 도움이됩니다. 이러한 단서를 무시하는 거래자는 너무 일찍 빠져 나가거나 보호없이 너무 오래 보유 할 위험이 있습니다.

중요한 팁 :

다중 시간 프레임 분석을 사용하여 고장 강도를 검증하고 정지 손실을 배치 해야하는지 결정하십시오.

정지 손실 설정 : 실제 단계

정지 손실이 적절하다고 결정했다면, 다음 단계를주의 깊게 따르십시오.

• 분류점을 식별하십시오 : 가격이 상승 채널의 하한 아래에서 닫힌 곳에서 마크.
• 입력에서의 거리를 측정하십시오 . 과도하게 단단한 정지를 피하기 위해 현재 위치가 고장 영역에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 평가하십시오.
• 정지를 고장 수준 바로 아래로 놓습니다 . 약간의 변동성을위한 공간을 허용하지만 너무 넓지 않아 위험이 크게 증가합니다.
• 기존 이익에 대한 후행 정류장 사용 : 거래가 호의적으로 움직 인 경우 더 이상 상승 할 수있는 이익을 고려하십시오.
• 다른 도구와 결합하십시오 : 오버레이 피보나키 확장 또는 변동성 기반 지표 (Bollinger 대역과 같은)가 정지 배치를 미세 조정하십시오.

중요한 세부 사항 :

더 넓은 시장 역학을 고려하지 않고도 차트 패턴만으로 기계식 정지를 설정하지 마십시오.

즉각적인 정지 손실 실행을위한 대안

특정 상황에서는 즉시 중지 손실을 입히기보다는 거래자가 대체 전략을 선택할 수 있습니다.

• 부분 출구 : 추세가 재개 될 경우 나머지 부분을 열어 두면서 노출을 줄이기 위해 위치의 일부를 판매합니다.
• 재진입 신호를 기다리십시오 : 강세의 촛대 패턴 또는 모멘텀 지표에 대한 긍정적 인 발산과 같은 추세 재개의 징후를 모니터링하십시오.
• 채널 구조 재평가 : 때로는 원래 상승 채널이 통합 단계 또는 더 넓은 채널과 같은 새로운 형성으로 진화하여 여전히 거래 기회를 제공 할 수 있습니다.

이러한 접근 방식을 통해 거래자는 유연성을 유지하고 단기 고장에 대한 무릎에 대한 반응을 피할 수 있습니다.

중요한주의 :

대체 전략은 정서적 의사 결정을 막기 위해 훈련과 명확한 규칙이 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q : 정지 손실 결정을 위해 상승 채널에만 의존 할 수 있습니까? 아니요, 상승 채널은 볼륨, 이동 평균 또는 운동량 지표와 같은 다른 기술 도구와 함께 사용하여 정보에 입각 한 결정을 내려야합니다.

Q : 하단 트랙보다 훨씬 아래로 정지 손실을 입어야합니까? 이상적으로는 정지 손실을 고장 지점 아래로 약간 아래에 배치하여 변동성을 설명하지만 위험 관리 전략 및 전반적인 거래 설정과 일치하는지 확인하십시오.

Q : 가격이 하단 트랙 아래로 짧게 떨어지고 다시 상승하면 어떻게됩니까? 이것은 잘못된 고장을 나타낼 수 있습니다. 정지 손실을 조정하기 전에 확인을 기다리십시오.

Q : 고정 백분율 정지 손실 또는 채널을 기반으로 동적 인 동적을 사용해야합니까? 가격 이동 및 채널 경계에 적응하는 동적 정지 손실 기술은 일반적으로 트렌드 환경에서 엄격한 백분율 기반 정지보다 더 효과적입니다.