갭이 낮게 열리고 일일 한도 후 다음날 큰 볼륨이 열리면 손실을 중단해야합니까?

시나리오 이해 : 일일 한도 및 격차

cryptocurrency가 일일 가격 한도 에 도달하면 자산이 24 시간 내에 특정 교환에서 허용되는 최대 백분율만큼 위 또는 하락했음을 의미합니다. 일부 거래소는 이러한 제한을 시행하여 변동성을 관리하는 반면, 다른 거래소는 제한없이 무료 거래를 허용합니다. 그러한 이벤트 후, 다음 거래 일이 차이 로 열리면 개막 가격이 이전 종가보다 훨씬 낮아서 거래자에게 불확실성을 유발할 수 있습니다.

또한,이 차이가 막대한 거래량 과 함께 발생하면 종종 강한 판매 압력을 나타냅니다. 이 조합은 중요한 질문을 제기합니다. 정지 손실을 구현해야합니까?

외부 뉴스, 시장 감정 교대 또는 대규모 판매 주문이 시장에 침수하여 일일 한도를 겪은 후 갭 다운을 유발할 수 있습니다.

정지 손실은 무엇이며 왜 중요한가

정지 손실은 거래자가 특정 가격에 도달하면 자산을 판매하도록 자동 주문입니다. 주요 기능은 손실을 제한 하고 자본을 추가 단점 위험으로부터 보호하는 것입니다. 가격이 몇 분 안에 극적으로 스윙 할 수있는 암호화와 같은 휘발성 시장에서는 정지 손실을 설정하는 종종 모범 사례로 간주됩니다.

그러나 일일 한도에 따른 격차 의 맥락에서 전통적인 정지 손실의 효과가 손상 될 수 있습니다. 정지 수준 이하의 가격 차이가있는 경우, 실행은 미끄러짐 으로 인해 의도 된 것보다 훨씬 나쁜 가격으로 발생할 수 있습니다.

• 정지 손실 주문은 특히 높은 변동성 또는 유동성이 낮은 동안 지정된 가격으로 집행을 보장하지 않습니다 .
• 후행 정류장은 일부 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있지만 급격한 움직임 중에도 비슷한 제한이 적용됩니다.
• 격차 중 시장 주문은 특히 얇게 거래되는 자산에서 불리한 충전물로 이어질 수 있습니다.

신호로서 볼륨 : 큰 볼륨이 나타내는 것

격차와 일일 한도에 이어 열린 거래량 의 존재는 상당수의 거래자가 자신의 지위를 적극적으로 판매하고 있음을 시사합니다. 이는 공황, 이익 창출 또는 추가 감소에 대한 기대를 나타낼 수 있습니다.

볼륨 패턴을 분석하면 이동이 계속 될지 되돌릴 수 있는지에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 볼륨 스파이크는 종종 즉각적인 반전이없는 경우 추세가 계속됩니다.

• 대량은 가격 이동의 강도를 확인합니다 . 대량으로 지원되는 갭 다운은 지속 가능성이 높습니다.
• 간격 후 낮은 부피는 이동의 약점과 바운스 가능성을 시사 할 수 있습니다.
• 볼륨 분석은지지/저항 수준 또는 이동 평균과 같은 다른 지표와 결합되어야합니다 .

정지 손실을 배치하기 전에 고려해야 할 요소

이 시나리오에서 정지 손실을 사용할지 여부를 결정하는 것은 몇 가지 요인에 따라 다릅니다.

• 위치 크기 : 더 큰 위치는 노출을 증가시켜 정지 손실이 더 중요합니다.
• 기간 : 단기 거래자는 장기 투자자에 비해 더 큰 정지가 필요할 수 있습니다.
• 시장 조건 : 격차와 대량은 종종 정서적 거래를 가리키며, 이는 합리적인 결정을 왜곡 할 수 있습니다.
• 자산의 유동성 : 액체 토큰이 적은 미끄러짐이 더 큰 미끄러짐을 경험할 수 있습니다.
• 뉴스 이벤트 또는 공지 사항 : 이것은 갑작스런 변동성을 유발하고 의사 결정에 영향을 줄 수 있습니다.

대체 위험 관리 기술

현재 조건에서 전통적인 정지 손실을 배치하는 것이 위험하거나 비효율적 인 느낌이 든다면 대체 전략을 고려하십시오.

• 한도 주문 : 미끄러짐을 피하기 위해 예상 지원 수준보다 약간 높은 판매 한도를 설정하십시오.
• 헤징 : 옵션 또는 역 미래 (사용 가능한 경우)를 사용하여 하향 위험을 상쇄합니다.
• 포트폴리오 재조정 : 정지 메커니즘에만 의존하는 대신 점차 노출을 줄입니다.
• 기술 분석 도구 : Fibonacci retracements 또는 피벗 포인트를 사용하여 주요 지원 영역을 식별하십시오.
• 수동 모니터링 : 영향력이 높은 이벤트 중에 경보를 유지하고 필요에 따라 위치를 조정하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 간격이 낮아진 후 정지 손실을 수정할 수 있습니까? 예, 새로운 정보 또는 가격 조치에 따라 정지 손실을 조정할 수 있습니다. 그러나 조정이 전반적인 전략과 일치하고 단기 변동에 감정적으로 반응하지 않도록하십시오.

Q : 임시 풀백과 실제 고장을 어떻게 구별합니까? RSI, MACD 및 지원/저항 수준과 같은 기술 지표를 사용하여 운동량을 평가하십시오. 또한 주요 심리적 또는 역사적 수준 근처에서 가격이 어떻게 반응하는지 관찰하십시오.

Q : 갭 다운이 엄청난 양으로 발생하면 내 위치를 완전히 닫아야합니까? 이는 위험 허용량과 투자 목표에 따라 다릅니다. 움직임이 초기 논문과 모순되는 경우, 완전한 청산보다는 부분 출구가 적절할 수 있습니다.

Q : 정지 손실이 모든 cryptocurrencies에 효과적입니까? 아니요, 중지 손실은 미끄러짐이 일반적인 액체 또는 휘발성이 높은 토큰에 대해 잘 작동하지 않을 수 있습니다. 스톱 손실 전략을 적용하기 전에 각 자산을 개별적으로 평가하십시오.