5 일 이동 평균이 10 일 이동 평균보다 낮을 때 손실을 중단해야합니까?

5 일 및 10 일 이동 평균 이해

cryptocurrency 거래에서 이동 평균은 일반적으로 추세 방향을 결정하는 데 사용되는 지표입니다. 5 일 이동 평균 (5DMA)은 지난 5 일간의 마감 가격을 평균하여 계산하는 반면 10 일 이동 평균 (10DMA)은 지난 10 일의 데이터를 고려합니다. 5DMA가 10DMA 아래로 떨어지면 종종 약세 신호로 해석되어 단기 운동량이 아래쪽으로 이동할 수 있음을 시사합니다.

때때로 더 큰 기간 동안 '죽음의 십자가'라고도하는이 크로스 오버는 최근의 가격 행동이 장기 평균에 비해 약화되었음을 나타냅니다. 거래자는 이것을 긴 직책을 종료하거나 짧은 거래를 시작하기위한 잠재적 신호로 사용합니다. 그러나이 신호 만으로만 정지 손실을 배치 해야하는지 여부는 이동 평균 관계를 넘어서는 여러 요인에 달려 있습니다.

암호 화폐 거래에서 정지 손실의 역할

정지 손실은 거래 손실을 제한하도록 설계된 위험 관리 도구입니다. 가격이 특정 수준으로 이동하면 자동으로 귀하의 위치를 ​​닫습니다. cryptocurrencies와 같은 휘발성 시장에서는 자본이 갑작스런 스윙으로부터 자본을 보호하는 데 중지 손실을 설정하는 것이 중요합니다.

많은 거래자들은 정지 손실 수준을 배치 할 위치를 결정하기 위해 평균 이동과 같은 기술 신호에 의존합니다. 그러나, 5DMA가 10DMA 아래로 교차 할 때마다 맹목적으로 정지 손실을 배치하면 특히 시장 통합 또는 허위 브레이크 아웃 중에 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 그러한 결정을 내리기 전에 다른 지원 지표와 상황을 평가하는 것이 중요합니다.

정지 손실을 설정하기 전에 시장 상황을 평가하는 방법

5DMA가 10DMA 아래로 떨어질 때 정지 손실을 설정할지 여부를 결정하기 전에 다음을 평가하는 것을 고려하십시오.

• 볼륨 : 크로스 오버 동안의 부피가 크게 증가하면 판매 압력이 더 강해질 수 있습니다.
• 가격 조치 : 가격 위반 주요 지원 수준입니까? 그렇다면 신호가 더욱 신뢰할 수있게됩니다.
• 기타 지표 : RSI (상대 강도 지수) 또는 MACD (이동 평균 수렴 발산)와 같은 도구를 사용하여 이동 강도를 확인합니다.
• 기간 : 짧은 시간대는 오 탐지를 자주 제공 할 수 있지만 더 긴 기간은보다 안정적인 판독 값을 제공합니다.
• 시장 상황 : 자산은 전체적으로 강력한 상승 또는 하락세에 있습니까? 때로는 지역 딥이 트렌드의 끝을 의미하지는 않습니다.

이러한 요소를 이동 평균 크로스 오버와 결합함으로써 트레이더는 정지 손실 전략 구현에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

이동 평균 크로스 오버에 따라 정지 손실을 조정하는 단계

5DMA가 10DMA 아래로 교차 할 때 정지 손실 조정을 고려하는 경우 다음을 따르십시오.

• 크로스 오버 신호 모니터링 : 5DMA가 차트 플랫폼에서 10DMA 아래로 떨어지면 추적합니다.
• 확인 확인 : 촛대 패턴 또는 볼륨 스파이크를보고 약세의 움직임이 트랙션을 얻는 지 확인하십시오 .
• 이전 지원/저항 수준 검토 : 자연 스톱 포인트 역할을 할 수있는 인근 가격대를 식별하십시오.
• 중지를 키 레벨 아래로 놓으십시오 . 현재 가격에 직접 정지하는 대신 최근 스윙 낮은 또는 지지대 아래에 정박하십시오.
• 후행 정지 사용 : 후행 정지 손실을 사용하여 이익을 고정하면서 정상적인 가격 변동을위한 공간을 허용하십시오.

이 단계는 사소한 가격 변동성으로 인해 정지 손실이 불필요하게 유발되지 않도록하는 데 도움이되지만 여전히 상당한 하락 위험으로부터 보호합니다.

대체 위험 관리 기술

움직이는 평균 크로스 오버는 타이밍 항목 및 종료에 인기있는 방법이지만, 전적으로 의존하는 것만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 정지 손실 전략을 보완하는 대체 기술은 다음과 같습니다.

• 위치 사이징 : 불확실성이 증가 할 때, 특히 5DMA 및 10DMA 크로스 오버 후에 거래 규모를 줄입니다.
• 시간 기반 종료 : 기술 신호에 관계없이 거래를 유지하기 위해 고정 기간을 설정하여 정서적 의사 결정을 방지 할 수 있습니다.
• 변동성 조정 : Bollinger 밴드 또는 ATR (Average True Range)과 같은 도구를 사용하여 현재 시장 변동성에 따라 정지 손실을 조정하십시오.
• 포트폴리오 다각화 : 모든 자금을 하나의 암호 화폐에 넣지 마십시오. 단일 이벤트에 대한 노출을 줄이기 위해 자산에 걸쳐 다각화하십시오.

이러한 전략의 조합을 사용하면 특히 예측할 수없는 암호화 시장에서보다 강력한 거래 계획을 세우는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

5DMA가 10DMA 아래로 교차 할 때란 무엇을 의미합니까? 일반적으로 약세 측면으로의 운동량이 단기적으로 이동 함을 나타냅니다. 그러나 항상 반전을 보장하는 것은 아니며 옆으로 또는 통합 시장에서 발생할 수 있습니다.

5DMA/10DMA 크로스 오버는 정맥 내 거래에 신뢰할 수 있습니까? 항상 그런 것은 아닙니다. 정맥 내 차트는 소음과 변동성이 증가하여 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 볼륨 또는 촛대 확인과 같은 다른 필터와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

크로스 오버를 무시하고 내 위치를 열어 줄 수 있습니까? 예, 거래 전략 및 시장 컨텍스트에 따라. 더 넓은 추세가 낙관적으로 남아 있고 건강한 풀백 중에 크로스 오버가 발생하면 즉시 자리를 빠져 나가는 것이 정당화되지 않을 수 있습니다.

5DMA가 10DMA 아래로 올라 가면 정지 손실을 즉시 조정해야합니까? 아니요, 추가 확인을 기다리는 것이 좋습니다. 시장은 종종 움직이는 평균을 다시 시작하고 너무 빨리 행동하면 조기에 멈출 수 있습니다.