높은 수준의 긴 상단 그림자 라인에 큰 볼륨이 동반 될 때 시장을 떠날 필요가 있습니까?

높은 수준의 긴 상단 그림자 라인을 이해합니다

기술 분석에서, 긴 상단 그림자 라인은 종종 촛대 차트에서 관찰됩니다. 이는 세션 중에 가격이 크게 상승하지만 최고보다 훨씬 낮게 닫을 때 발생합니다. 결과는 맨 위에 길고 작은 몸매가있는 촛불과 작은 진짜 몸이 있습니다. 이 패턴이 확장 된 상승 추세 후에 나타나고 엄청난 거래량이 동반되면 잠재적 인 약점을 신호합니다.

이 형성은 판매자가 조기 구매 압력에도 불구하고 가격을 낮추기 위해 더 높은 수준에서 적극적으로 발을 딛고 있음을 나타냅니다. 긴 상단 그림자는 더 높은 가격의 거부를 암시하며, 이는 약세 신호로 해석 될 수 있습니다. 그러나 그러한 패턴을 보면 즉시 시장을 떠나야 하는지 여부는 촛대 모양을 넘어서는 몇 가지 요소에 달려 있습니다.

중요 : 단일 촛대 패턴은 거래 결정을 내리기 위해 분리하여 절대로 사용해서는 안됩니다.

가격 행동과 함께 볼륨 해석

높은 수준의 긴 상단 그림자 라인이 비정상적으로 높은 거래량 과 일치하면 상당한 판매 압력이 시장에 진출했다는 아이디어를 강화합니다. 이 조합은 특히 다음과 같이 말합니다.

• 그것은 많은 상인들이 저항 수준에서 이익을 얻거나 손실을 감소시키고 있음을 보여줍니다.
• 기관 플레이어는 여전히 낙관적 인 소매 구매자에게 자신의 지분을 적극적으로 배포하고있을 수 있습니다.
• 엄격한 양의 증가는 낙관론에서주의 또는 두려움으로 감정의 변화를 반영합니다.

그러나 변동성 스파이크 또는 뉴스 이벤트로 인해 많은 양이 발생할 수 있습니다. 따라서 최근의 가격 행동, 지원/저항 수준 및 거시 경제 조건과 같은 더 넓은 맥락을 이해하는 것은 종료 할 때가되기 전에 필수적입니다.

주요 통찰력 : 반전 촛불과 함께 대량 부피가 신호의 신뢰성을 높이지만 다른 지표의 확인이 필요합니다.

그러한 패턴 후 암호 화폐의 역사적 행동

Cryptocurrency 시장에서, 특히 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 자산의 경우 중요한 탑에서 유사한 패턴이 발생했습니다. 예를 들어, 2017 년과 2021 년의 황소 런 동안, 여러 개의 슈팅 스타 캔들 (긴 상단 그림자 형태)의 여러 인스턴스가 막대한 볼륨을 가진 주요 저항 수준에 나타났습니다.

이 촛불은 종종 다음과 같습니다.

• 15%에서 40% 범위의 급격한 보정.
• 통합 단계는 몇 주 또는 몇 달 동안 지속됩니다.
• 어떤 경우에는 시장이 건강한 풀백 후 상승 추세를 재개했습니다.

따라서 이러한 패턴은주의를 제안하지만 항상 즉시 출구를 보증하지는 않습니다. 촛대 형성만으로 공황을 일으키는 거래자들은 잠재적 리바운드 또는 연속 집회를 놓칠 수 있습니다.

주의 : 역사는 정확하게 반복되지 않지만 종종 운이 좋았습니다. 과거의 행동을 복음이 아닌 가이드로 사용하십시오.

종료 여부를 평가하는 방법

큰 볼륨으로 긴 상단 그림자를 발견하면 시장을 종료 할지 여부를 결정하는 것은 여러 요소를 평가하는 것이 포함됩니다. 다음은 다음과 같은 자세한 점검 목록입니다.

• 촛불이 키 저항 수준에서 형성되었는지 확인하십시오 . 그렇다면 약세 사건이 강화됩니다.
• 움직이는 평균을보십시오 : 가격이 50 일 또는 200 일 EMA와 같은 중요한 가격인가?
• RSI 및 MACD 분석 : 발산을 보여 주거나 반전을 확인하고 있습니까?
• 전반적인 추세를 고려하십시오 : 자산은 확인 된 상승 추세, 하락세 또는 옆으로 단계적입니까?
• 기본 개발 검토 : 자산에 영향을 미치는 규제 변경, 네트워크 업그레이드 또는 부정적인 뉴스가 있습니까?

Fibonacci Retression Level 또는 Ichimoku 구름과 같은 도구를 사용하면 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

팁 : 촛대 패턴을 모멘텀 오실레이터 및 트렌드 필터와 결합하여 정보에 입각 한 결정을 내립니다.

즉각적인 출구 대신 대체 전략

트레이더는 시장을 완전히 빠져 나가기보다는 자본을 보호하는 동시에 자본을 보호하는 대체 전략을 채택 할 수 있습니다.

• 하락 노출을 줄이기 위해 옵션 또는 역 ETF를 사용하는 헤징 위치 .
• 스톱 손실은 조기에 빠져 나가지 않고 이익을 잠그라고 명령합니다 .
• 노출을 유지하면서 위험을 줄이기위한 부분 이익 창출 .
• 일시적으로 가치를 보존하기 위해 Stablecoin 또는 저 관련자 자산으로 다각화합니다 .

이러한 접근 방식을 통해 거래자는 자신의 입장을 완전히 포기하지 않고도 시장 상황에 대한 유연하고 반응을 유지할 수 있습니다.

전략 팁 : 모든 것을 팔기 위해 서두르지 마십시오 - 먼저 위험 관리 대안을 소집하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 반전에 신호를 보내지 않고 긴 상단 그림자가 강한 상승 추세에 나타날 수 있습니까? 예, 할 수 있습니다. 때로는 강한 상승 여부에도 불구하고 단기 이익을 얻는 것은 그러한 양초를 만들 수 있습니다. 다음 몇 개의 양초가 계속 증가하고 볼륨이 감소하면 패턴은 완전한 반전이 아닌 임시 일시 정지를 나타낼 수 있습니다.

Q : 긴 상단 그림자 촛불의 중요성을 확인하는 데 볼륨이 얼마나 신뢰할 수 있습니까? 책은 가격 행동을 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 볼륨이 적은 길고 상단 그림자는 판매자 간의 유죄 판결이 약한 반면, 볼륨이 적은 사람은 더 강한 분포와 반전 가능성이 증가 함을 나타냅니다.

Q : 암호화 시장 에서이 패턴을 분석하는 데 가장 유용한 기간은 무엇입니까? 패턴은 언제라도 타임 프레임에 나타날 수 있지만, 매일 및 4 시간 차트는 시장의 변동성 및 투기 특성으로 인해 암호 화폐 거래에서보다 신뢰할 수있는 신호를 제공하는 경향이 있습니다.

Q : 이와 같은 촛대 패턴을 기반으로 매도를 유발하는 자동 거래 시스템을 신뢰해야합니까? 해당 시스템의 구성 방식에 따라 다릅니다. 순전히 규칙 기반 시스템은 과도한 거래 또는 잘못된 출구로 이어질 수 있습니다. 볼륨 임계 값 및 트렌드 정렬 점검과 같은 사용자 정의 가능한 필터와 함께 알고리즘 설정을 사용하는 것이 좋습니다.